近一月兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A基金净值查询
查询指定日期范围兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A017844净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-25 |
兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A |
0.8475 |
0.07% |
2024-04-24 |
兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A |
0.8469 |
0.94% |
2024-04-23 |
兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A |
0.8390 |
-0.23% |
2024-04-22 |
兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A |
0.8409 |
0.24% |
2024-04-19 |
兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A |
0.8389 |
-0.80% |
2024-04-18 |
兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A |
0.8457 |
0.12% |
2024-04-17 |
兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A |
0.8447 |
1.43% |
2024-04-15 |
兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A |
0.8471 |
0.93% |
2024-04-12 |
兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A |
0.8393 |
-0.38% |
2024-04-11 |
兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A |
0.8425 |
0.08% |
2024-04-10 |
兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A |
0.8418 |
-0.79% |
2024-04-09 |
兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A |
0.8485 |
0.40% |
2024-04-08 |
兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A |
0.8451 |
-1.07% |
2024-04-03 |
兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A |
0.8542 |
-0.38% |