近一月兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A基金净值查询
查询指定日期范围兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A017844净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-12 |
兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A |
1.1426 |
1.01% |
| 2025-12-11 |
兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A |
1.1311 |
-0.83% |
| 2025-12-10 |
兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A |
1.1406 |
0.25% |
| 2025-12-09 |
兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A |
1.1377 |
-0.50% |
| 2025-12-08 |
兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A |
1.1434 |
0.72% |
| 2025-12-05 |
兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A |
1.1352 |
0.87% |
| 2025-12-04 |
兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A |
1.1254 |
0.41% |
| 2025-12-03 |
兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A |
1.1208 |
-0.59% |
| 2025-12-02 |
兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A |
1.1274 |
-0.59% |
| 2025-12-01 |
兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A |
1.1341 |
0.75% |
| 2025-11-28 |
兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A |
1.1256 |
0.63% |
| 2025-11-27 |
兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A |
1.1186 |
-0.08% |
| 2025-11-26 |
兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A |
1.1195 |
0.82% |
| 2025-11-25 |
兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A |
1.1104 |
1.16% |
| 2025-11-24 |
兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A |
1.0975 |
0.66% |
| 2025-11-21 |
兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A |
1.0903 |
-2.57% |
| 2025-11-20 |
兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A |
1.1183 |
-0.60% |
| 2025-11-19 |
兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A |
1.1251 |
-0.20% |
| 2025-11-18 |
兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A |
1.1273 |
-0.86% |
| 2025-11-17 |
兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A |
1.1370 |
-0.59% |
