热搜: 购买力 华安创新混合 天弘精选混合A 易方达蓝筹精选混合

最新每日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
620006 金元消费 1.7532 -0.65%
001027 前海开源中证大农业指数增强A 0.8818 -0.66%
001891 中欧成长优选E 2.3908 -0.66%
002334 汇丰大盘波动A 1.7074 -0.66%
003956 南方产业智选股票A 2.0020 -0.66%
006051 鹏扬核心价值混合A 1.7351 -0.66%
006052 鹏扬核心价值混合C 1.6808 -0.66%
009778 长信消费升级混合A 0.4690 -0.66%
009779 长信消费升级混合C 0.4528 -0.66%
011471 鹏华致远成长混合A 0.7262 -0.66%
012184 大成创新趋势混合A 0.7969 -0.66%
012185 大成创新趋势混合C 0.7799 -0.66%
013330 富国中证银行指数C 1.8200 -0.66%
014074 嘉实内需精选混合A 0.5857 -0.66%
014075 嘉实内需精选混合C 0.5697 -0.66%
014424 博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A 0.8828 -0.66%
014425 博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C 0.8755 -0.66%
015303 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A 0.9234 -0.66%
015691 富国长期成长混合C 0.7123 -0.66%
016065 建信智远先锋混合C 0.7266 -0.66%
022518 南方产业智选股票C 1.9872 -0.66%
023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.5449 -0.66%
024382 广发中证港股通汽车ETF发起式联接C 0.8108 -0.66%
024406 大成洞察优势混合 0.9090 -0.66%
024699 华夏信远一年持有混合C 0.4543 -0.66%
024838 大成匠心卓越三年持有混合D 1.3817 -0.66%
159132 恒生生物科技ETF富国 0.9539 -0.66%
159253 银行ETF博时 1.0035 -0.66%
159892 恒生医药ETF华夏 0.7822 -0.66%
166020 中欧成长优选A 2.2954 -0.66%
512730 银行FUND 1.7218 -0.66%
519915 富国消费主题混合A 1.7970 -0.66%
000867 华宝品质生活 1.1790 -0.67%
000985 嘉实逆向策略 1.6190 -0.67%
002335 汇丰大盘波动C 1.6214 -0.67%
006595 广发港股通优质增长混合A 1.3867 -0.67%
008412 长盛竞争优势股票A 0.7086 -0.67%
010764 九泰锐升混合 0.8316 -0.67%
011169 建信臻选混合 0.7878 -0.67%
011472 鹏华致远成长混合C 0.6948 -0.67%
011924 嘉实港股互联网产业核心资产混合A 0.6074 -0.67%
011925 嘉实港股互联网产业核心资产混合C 0.5932 -0.67%
013171 华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)A 0.5524 -0.67%
013853 大成匠心卓越三年持有混合A 1.3816 -0.67%
013854 大成匠心卓越三年持有混合C 1.3582 -0.67%
015304 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C 0.8908 -0.67%
015484 前海开源中证大农业指数增强C 0.8663 -0.67%
019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 0.8919 -0.67%
019127 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 0.8889 -0.67%
019911 华安中证红利低波动指数发起式A 1.1280 -0.67%
019912 华安中证红利低波动指数发起式C 1.1207 -0.67%
024056 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.9136 -0.67%
024713 博时国证大盘价值ETF联接A 0.9863 -0.67%
159887 银行ETF富国 1.3740 -0.67%
160919 产业升级LOF 3.3208 -0.67%
512700 银行基金 1.5030 -0.67%
512800 银行ETF 0.8397 -0.67%
512820 银行股基 1.4746 -0.67%
515020 银行指数 1.7992 -0.67%
516210 银行股 1.4312 -0.67%
516310 银行指基 1.3913 -0.67%
561320 交运ETF 0.9326 -0.67%
004357 南方智慧混合 2.7110 -0.68%
005561 创金合信中证红利低波动指数A 2.1574 -0.68%
005562 创金合信中证红利低波动指数C 2.1221 -0.68%
008413 长盛竞争优势股票C 0.6745 -0.68%
009564 汇安消费龙头混合A 0.4350 -0.68%
009565 汇安消费龙头混合C 0.4219 -0.68%
013172 华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)C 0.5440 -0.68%
013392 广发港股通优质增长混合C 1.3578 -0.68%
013488 长信多利C 1.5725 -0.68%
015774 长信多利混合E 1.5874 -0.68%
019206 大成产业升级股票(LOF)C 3.2710 -0.68%
019620 汇安行业优选混合A 0.9292 -0.68%
019621 汇安行业优选混合C 0.9208 -0.68%
020602 易方达中证红利低波动ETF联接发起式A 1.0756 -0.68%
020768 中信保诚国企红利量化股票A 1.0958 -0.68%
020769 中信保诚国企红利量化股票C 1.0792 -0.68%
020779 湘财新能源量化选股混合A 1.2765 -0.68%
020780 湘财新能源量化选股混合C 1.2652 -0.68%
021415 泰康红利低波ETF联接A 1.0475 -0.68%
021418 泰康红利低波ETF联接C 1.0448 -0.68%
021707 富国中证红利低波动ETF发起式联接A 1.0496 -0.68%
021708 富国中证红利低波动ETF发起式联接C 1.0456 -0.68%
022900 创金合信中证红利低波动指数Y 2.1688 -0.68%
024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9158 -0.68%
024467 鹏华共赢未来混合A 0.9010 -0.68%
024468 鹏华共赢未来混合C 0.8944 -0.68%
024714 博时国证大盘价值ETF联接C 0.9829 -0.68%
026167 国泰港股通精选混合发起A 0.7177 -0.68%
026168 国泰港股通精选混合发起C 0.7156 -0.68%
288002 华夏收入混合 6.9970 -0.68%
515290 银行ETF天弘 1.5085 -0.68%
519959 长信多利A 1.6321 -0.68%
001882 中欧价值E 3.5629 -0.69%
004232 中欧价值C 2.9918 -0.69%
010697 国联行业先锋6个月持有混合A 0.9906 -0.69%
010698 国联行业先锋6个月持有混合C 0.9474 -0.69%
011278 华夏内需驱动混合A 0.4348 -0.69%
011279 华夏内需驱动混合C 0.4181 -0.69%
016725 农银品质农业股票A 0.7010 -0.69%
020603 易方达中证红利低波动ETF联接发起式C 1.0671 -0.69%
021305 中欧品质精选混合A 1.0749 -0.69%
021482 华夏中证红利低波动ETF发起式联接A 1.0724 -0.69%
021483 华夏中证红利低波动ETF发起式联接C 1.0675 -0.69%
024365 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 0.6577 -0.69%
166005 中欧价值A 3.2031 -0.69%
168103 九泰锐益LOF 1.2910 -0.69%
320018 诺安新动力灵活配置混合A 3.6190 -0.69%
501066 东方红恒元五年持有混合 1.5365 -0.69%
501209 富久LOF 0.4755 -0.69%
513060 恒生医疗 0.5623 -0.69%
563700 红利价值 1.0718 -0.69%
007466 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 1.6306 -0.70%
007467 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 1.5939 -0.70%
013027 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.4567 -0.70%
014551 诺安新动力灵活配置混合C 3.5540 -0.70%
016398 九泰锐益混合(LOF)C 1.2840 -0.70%
018432 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9765 -0.70%
018433 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9750 -0.70%
018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.7774 -0.70%
019334 大成红利汇聚混合A 1.2175 -0.70%
019335 大成红利汇聚混合C 1.1897 -0.70%
021306 中欧品质精选混合C 1.0651 -0.70%
022678 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I 1.6275 -0.70%
022951 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接Y 1.6315 -0.70%
023613 中欧中证红利低波动指数A 0.9910 -0.70%
023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9877 -0.70%
520600 汽车港股 0.9396 -0.70%
003145 国联竞争优势 3.0334 -0.71%
005662 嘉实金融精选股票A 1.2747 -0.71%
005663 嘉实金融精选股票C 1.2212 -0.71%
009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8061 -0.71%
009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.7676 -0.71%
009476 建信食品饮料行业股票A 0.5986 -0.71%
012816 国泰致和混合A 1.2608 -0.71%
012817 国泰致和混合C 1.2376 -0.71%
016726 农银品质农业股票C 0.6897 -0.71%
018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.7807 -0.71%
018523 华泰紫金恒生互联网科技指数基金(QDII)A 0.7545 -0.71%
024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 0.6552 -0.71%
024630 兴银中证红利低波动指数发起A 0.9711 -0.71%
024631 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9700 -0.71%
519656 银河灵活A 3.3680 -0.71%
519657 银河灵活C 3.0866 -0.71%
004044 金鹰转型动力混合 0.5967 -0.72%
004249 安信中国制造混合A 1.9922 -0.72%
004505 博时新兴消费主题混合A 1.3830 -0.72%
005519 银华混改红利灵活配置混合发起式A 1.1114 -0.72%
005596 建信战略精选灵活配置混合A 1.9760 -0.72%
005597 建信战略精选灵活配置混合C 1.8939 -0.72%
005730 国泰江源优势精选灵活配置混合A 2.6182 -0.72%
005888 华夏新兴消费混合A 1.7179 -0.72%
005889 华夏新兴消费混合C 1.6508 -0.72%
006039 国富估值优势混合A 1.7180 -0.72%
010326 博时消费创新混合A 0.4119 -0.72%
011325 国泰江源优势精选灵活配置混合C 2.5563 -0.72%
013289 工银食品饮料混合A 0.5528 -0.72%
015032 国联医药消费混合A 0.8543 -0.72%
017434 华宝中证沪港深新消费指数A 0.9408 -0.72%
017451 国富估值优势混合C 1.6941 -0.72%
023094 安信中国制造混合C 1.9799 -0.72%
159391 大盘价值ETF博时 1.1107 -0.72%
513330 恒生互联 0.3453 -0.72%
004263 华安沪港深机会 2.0280 -0.73%
004671 国联核心成长 2.5004 -0.73%
006138 国联安价值优选股票 2.0653 -0.73%
009474 国泰致远优势混合 1.5812 -0.73%
012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9086 -0.73%
012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 0.8824 -0.73%
013290 工银食品饮料混合C 0.5312 -0.73%
013934 长江红利回报混合型发起式A 0.9760 -0.73%
014864 建信食品饮料行业股票C 0.5872 -0.73%
015033 国联医药消费混合C 0.8349 -0.73%
016617 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.3398 -0.73%
017435 华宝中证沪港深新消费指数C 0.9308 -0.73%
018524 华泰紫金恒生互联网科技指数基金(QDII)C 0.7397 -0.73%
020339 银华混改红利灵活配置混合发起式C 1.0953 -0.73%
026441 永赢价值核心混合C 0.8965 -0.73%
026490 天弘价值成长混合A 0.9448 -0.73%
026491 天弘价值成长混合C 0.9424 -0.73%
159303 恒生医疗ETF大成 1.5561 -0.73%
159525 红利低波ETF富国 1.1083 -0.73%
159547 红利低波ETF华夏 1.2029 -0.73%
501064 国泰价值 3.4264 -0.73%
519193 万家消费成长 1.8873 -0.73%
560150 红利TK 1.1368 -0.73%
563020 低波红利 1.1683 -0.73%
563690 红利永赢 1.0258 -0.73%
001940 农银现代农业加 1.2545 -0.74%
001955 中欧养老混合A 2.7762 -0.74%
004854 广发中证全指汽车指数A 1.2470 -0.74%
004855 广发中证全指汽车指数C 1.2303 -0.74%
011283 华夏消费龙头混合C 0.5353 -0.74%
011879 博时新兴消费主题混合C 1.3360 -0.74%
012778 中欧养老混合C 2.6641 -0.74%
015780 大成ESG责任投资混合发起式A 1.1999 -0.74%
015781 大成ESG责任投资混合发起式C 1.1735 -0.74%
017630 富国周期精选三年持有期混合A 1.1222 -0.74%
017631 富国周期精选三年持有期混合C 1.1059 -0.74%
上一页1...99100101102103104105106107108109110111112113114115116117118...129下一页