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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-12 | 山西证券裕丰一年定开债 | 1.0398 | 0.12% |
| 2025-12-05 | 山西证券裕丰一年定开债 | 1.0386 | -0.13% |
| 2025-11-28 | 山西证券裕丰一年定开债 | 1.0400 | -0.09% |
| 2025-11-21 | 山西证券裕丰一年定开债 | 1.0409 | 0.07% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 山证资管裕辰债券发起式 | 1.0935 | 0.02% |
| 山证资管超短债A | 1.1541 | 0.01% |
| 山证资管裕利3个月定开债券发起式 | 1.0794 | 0.00% |
| 山证资管超短债C | 1.1500 | 0.00% |
| 山证裕泰3个月定开 | 1.0621 | 0.00% |
| 山证资管90天滚动持有短债A | 1.1243 | 0.00% |
| 山证资管90天滚动持有短债C | 1.1155 | 0.00% |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债A | 1.0609 | 0.00% |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债C | 1.0557 | 0.00% |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A | 1.0762 | -0.09% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 博时双月薪债券C | 0.9814 | 100.00% |
| 南方泽元债券C | 1.0783 | 0.20% |
| 南方泽元债券A | 1.0769 | 0.20% |
| 惠升和荣90天滚动持有债券C | 1.0145 | 0.18% |
| 惠升和荣90天滚动持有债券A | 1.0159 | 0.17% |
| 易基永旭添利定开 | 1.0390 | 0.10% |
| 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A | 1.0556 | 0.09% |
| 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C | 1.0516 | 0.09% |
| 中信保诚景瑞债券A | 1.0708 | 0.07% |
| 中信保诚景瑞债券C | 1.0660 | 0.07% |
