近一月招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A|招商和惠养老2045五年混合发起(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF)016660净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.1931 |
-0.77% |
| 2026-09-10 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.2024 |
-0.42% |
| 2026-09-09 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.2075 |
0.09% |
| 2026-09-08 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.2064 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.2069 |
0.39% |
| 2026-09-04 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.2022 |
-0.32% |
| 2026-09-03 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.2061 |
0.17% |
| 2026-09-02 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.2041 |
-0.83% |
| 2026-09-01 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.2141 |
-0.53% |
| 2026-08-31 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.2206 |
0.12% |
| 2026-08-28 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.2191 |
-0.42% |
| 2026-08-27 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.2242 |
0.83% |
| 2026-08-26 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.2141 |
0.41% |
| 2026-08-25 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.2092 |
0.07% |
| 2026-08-24 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.2084 |
-1.53% |
| 2026-08-21 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.2269 |
0.18% |
| 2026-08-20 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.2247 |
0.51% |
| 2026-08-19 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.2185 |
-2.89% |
| 2026-08-18 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.2537 |
-0.18% |
| 2026-08-17 |
招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) |
1.2559 |
1.80% |
