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易方达养老2045五年持有混合(FOF)A(易方达养老2045五年持有混合(FOF))基金净值查询(018513)

近一月易方达养老2045五年持有混合(FOF)A|易方达养老2045五年持有混合(FOF)基金净值查询
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查询指定日期范围易方达养老2045五年持有混合(FOF)A018513净值及计算阶段收益
近一月018513基金累计收益率5.94%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-25 易方达养老2045五年持有混合(FOF)A 1.3187 0.05%
2025-12-24 易方达养老2045五年持有混合(FOF)A 1.3180 0.66%
2025-12-23 易方达养老2045五年持有混合(FOF)A 1.3093 0.23%
2025-12-22 易方达养老2045五年持有混合(FOF)A 1.3063 1.73%
2025-12-19 易方达养老2045五年持有混合(FOF)A 1.2837 0.62%
2025-12-18 易方达养老2045五年持有混合(FOF)A 1.2758 -0.73%
2025-12-17 易方达养老2045五年持有混合(FOF)A 1.2852 2.08%
2025-12-16 易方达养老2045五年持有混合(FOF)A 1.2585 -1.49%
2025-12-15 易方达养老2045五年持有混合(FOF)A 1.2773 -0.97%
2025-12-12 易方达养老2045五年持有混合(FOF)A 1.2897 0.45%
2025-12-11 易方达养老2045五年持有混合(FOF)A 1.2839 -1.14%
2025-12-10 易方达养老2045五年持有混合(FOF)A 1.2986 0.29%
2025-12-09 易方达养老2045五年持有混合(FOF)A 1.2949 -0.07%
2025-12-08 易方达养老2045五年持有混合(FOF)A 1.2958 1.44%
2025-12-05 易方达养老2045五年持有混合(FOF)A 1.2771 0.75%
2025-12-04 易方达养老2045五年持有混合(FOF)A 1.2676 0.22%
2025-12-03 易方达养老2045五年持有混合(FOF)A 1.2648 -0.31%
2025-12-02 易方达养老2045五年持有混合(FOF)A 1.2687 -0.53%
2025-12-01 易方达养老2045五年持有混合(FOF)A 1.2755 0.74%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
益民创新优势混合C 1.3656 100.00%
方正富邦信泓混合C 1.0583 4.81%
国投瑞银白银期货(LOF)C 2.1114 3.98%
华富科技动能混合C 1.7964 3.90%
鹏华沪深港新兴成长混合C 1.2953 3.89%
中欧盛世E 2.1655 3.77%
中欧盛世C 2.0265 3.77%
同泰产业升级混合A 1.9820 3.22%
长城新兴产业混合C 2.5269 3.22%
同泰产业升级混合C 1.9525 3.21%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
前海开源裕源 2.3749 1.02%
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0512 0.43%
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0405 0.42%
优选配置 1.0068 0.32%
广发优选配置混合(FOF-LOF)C 0.9902 0.31%
泰康睿福3月持有混合(FOF)A 1.1722 0.21%
泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.1328 0.21%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y 1.0339 0.10%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3034 0.09%
民生加银康宁三年混合(FOF)A 1.0215 0.09%
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