最新每日开放式基金净值查询一览表

基金代码	基金名称	净值	增长率
001994	华安年年红C	1.0450	0.00%
002504	鹏华永达中短债6个月定开债券A	1.1271	0.00%
002689	红塔红土长益C	1.0098	0.00%
004682	万家安弘C	1.0912	0.00%
004912	中加纯债定开债券C	1.0000	0.00%
005234	广发汇吉3个月定期开放债券	1.1024	0.00%
005337	中加颐慧定开债券C	1.0000	0.00%
006612	银华信用精选一年定期开放债券发起式	1.1064	0.00%
009229	平安增鑫六个月定开债E	1.1681	0.00%
013206	广发汇宜一年定期开放债券A	1.0171	0.00%
013689	湘财久盛39个月定期开放债券A	1.0000	0.00%
013690	湘财久盛39个月定期开放债券C	1.0000	0.00%
014451	天弘新享一年定开债券发起	1.0275	0.00%
016745	大摩18个月定期开放债券A	1.0188	0.00%
017682	东海鑫乐一年定开债发起式	1.0968	0.00%
017806	中加恒泰定开债券C	1.0272	0.00%
019813	国联安恒通3个月定开债券	1.0557	0.00%
021228	万家年年恒荣D	1.1508	0.00%
023274	万家安弘纯债D	1.1011	0.00%
024540	英大安瑞6个月定开债券A	1.0143	0.00%

026342	兴银长乐定开债C	1.0770	0.00%
519206	万家年年恒荣A	1.1514	0.00%
519940	长信富全C	1.0354	0.00%
000064	大摩18个月定期开放债券C	1.0645	-0.01%
002254	长信金葵纯债A	1.1144	-0.01%
002448	江信汇福	1.2112	-0.01%
002505	鹏华永达中短债6个月定开债券C	1.1133	-0.01%
004567	新华安享惠泽39个月定开债A	1.0378	-0.01%
004831	汇添富鑫泽定开债A	1.0700	-0.01%
005772	工银瑞景定开发起式债券	1.0128	-0.01%
006174	长信稳裕三个月定开债	1.0435	-0.01%
006434	鹏华中短债3个月定开债券A	1.1848	-0.01%
006456	鹏华中短债3个月定开债券C	1.1584	-0.01%
008363	广发民丰一年定期开放债券	1.0124	-0.01%
008808	新华安享惠泽39个月定开债C	1.0260	-0.01%
008900	国联安增泰一年定开债发起式	1.0318	-0.01%
008902	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	1.0730	-0.01%
014452	天弘惠享一年定开债券发起	1.0575	-0.01%
015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	1.0036	-0.01%
015969	博时富尊一年定开债发起式	1.1168	-0.01%
016296	英大通佑一年定开债券	1.0603	-0.01%
016614	中欧尊悦一年定开债券发起	1.0169	-0.01%
017596	中银证券汇裕一年定开债券发起式	1.1272	-0.01%
018247	长盛盛华一年定开债券发起式	1.0493	-0.01%
021154	鹏华3个月中短债E	1.0389	-0.01%
022889	广发汇宜一年定期开放债券C	1.0088	-0.01%
501100	安康	1.1201	-0.01%
519207	万家年年恒荣C	1.1207	-0.01%
002255	长信金葵纯债C	1.1133	-0.02%
005393	南方卓利3个月定开债券发起	1.0851	-0.02%
005547	诺安圆鼎定开债	1.0667	-0.02%
006640	中金新元6个月定开债A	1.1736	-0.02%
007585	工银瑞弘3个月定开发起式债券	1.0120	-0.02%
007852	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	1.0097	-0.02%
008745	南方尊利一年债券	1.0423	-0.02%
013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0183	-0.02%
013743	泰信汇利三个月定开债券A	1.1134	-0.02%
014383	申万菱信集利三个月定期开放债券	1.0557	-0.02%
015003	中邮尊佑一年定开债券	1.0611	-0.02%
015120	中银沃享一年定期开放债券发起式	1.0066	-0.02%
015393	泰康安泓纯债一年定开债券	1.0781	-0.02%
022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0219	-0.02%
006641	中金新元6个月定开债C	1.1598	-0.03%
008289	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	1.0173	-0.03%
013744	泰信汇利三个月定开债券C	1.0974	-0.03%
014343	泰康丰盛纯债一年定开发起	1.0818	-0.03%
018050	长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A	1.1129	-0.03%
018051	长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C	1.1129	-0.03%
163825	中银互利	1.3044	-0.03%
004386	广发汇安18个月定期债券A	1.3288	-0.04%
004387	广发汇安18个月定期债券C	1.2842	-0.04%
006949	前海开源乾利定期开放债券	1.0255	-0.04%
008606	广发汇择一年定期开放债券A	1.1800	-0.04%
008818	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	1.0291	-0.04%
008355	农银汇理金祺一年定开债	1.2140	-0.05%
008414	国泰惠泰一年定期开放债券	1.0869	-0.05%
008739	中欧同益债券	1.1276	-0.05%
013062	国寿安保安诚纯债一年定开债券	1.0938	-0.05%
014823	长信稳兴三个月定开债券A	1.0325	-0.05%
020926	长信稳兴三个月定开债券E	1.0319	-0.05%
021419	广发汇择一年定期开放债券D	1.1797	-0.05%
008496	国泰惠瑞一年定期开放债券	1.0786	-0.06%
008607	广发汇择一年定期开放债券C	1.1489	-0.06%
013297	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.0770	-0.06%
014824	长信稳兴三个月定开债券C	1.0275	-0.06%
003309	兴业启元一年定开债券A	1.4410	-0.07%
003471	前海联合添鑫债券A	1.3088	-0.07%
003472	前海联合添鑫债券C	1.2351	-0.07%
005172	泰康安悦纯债3月定开债券	1.1201	-0.07%
014231	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	1.0451	-0.07%
000345	鹏华丰融	1.2970	-0.08%
002507	兴业定期开放C	1.2880	-0.08%
003310	兴业启元一年定开债券C	1.3847	-0.08%
005964	中欧安财债券	1.0516	-0.08%
007425	浙商汇金中高等级三个月A	1.1916	-0.08%
007442	浙商汇金中高等级三个月C	1.1693	-0.08%
020557	浙商汇金中高等级三个月D	1.1909	-0.08%
003331	博时乐臻定开混合	1.4852	-0.09%
008503	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	1.0303	-0.09%
008661	嘉实致融一年定期债券	1.0128	-0.09%
009164	中加聚庆六个月定开混合A	1.3988	-0.09%
000183	嘉实丰益策略	1.0015	-0.10%
005746	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	1.2993	-0.10%
009165	中加聚庆六个月定开混合C	1.3637	-0.10%
006150	招商添利两年债券	1.6132	-0.11%
007710	格林泓泰三个月定开债A	1.0429	-0.11%
007711	格林泓泰三个月定开债C	1.0410	-0.12%
003390	江信一年定开	1.2745	-0.13%
506009	国泰科创板两年定期开放混合	1.9296	-0.19%
005684	财通资管鸿睿12个月定开债券A	1.3079	-0.21%
005685	财通资管鸿睿12个月定开债券C	1.2654	-0.21%
009201	中邮优享一年定开混合A	1.3329	-0.23%
009202	中邮优享一年定开混合C	1.2915	-0.24%
024130	长盛元赢六个月定开债券	1.0604	-0.26%
001035	中银恒利半年债	1.1138	-0.28%
004708	红塔红土盛商一年定期开放债券A	1.0572	-0.28%
013164	东兴兴盈三个月定开债A	1.0788	-0.28%
013165	东兴兴盈三个月定开债C	1.0781	-0.28%
000583	江信聚福	1.3484	-0.29%
004709	红塔红土盛商一年定期开放债券C	1.0277	-0.29%
006353	东方红核心优选定开A	1.3764	-0.40%
008614	浙商汇金安享66个月定期C	1.0167	-0.41%
010292	东方红核心优选定开C	1.3518	-0.41%
005780	鑫元增利定开债	1.0818	-0.43%
008766	财通资管鸿盛12个月定开债券A	1.2519	-0.47%
010201	农银汇理智增一年定开混合	1.0272	-0.47%
008767	财通资管鸿盛12个月定开债券C	1.2209	-0.48%
000970	东方红睿元	4.4160	-0.56%
004457	光大保德信多策略智选	1.1991	-0.56%
015817	财通资管瑞享12个月定开混合C	1.5477	-0.57%
005686	财通资管瑞享12个月定开混合A	1.5018	-0.58%
008613	浙商汇金安享66个月定期A	1.0179	-0.58%
009415	中邮瑞享两年定开混合A	1.2209	-0.63%
009416	中邮瑞享两年定开混合C	1.1846	-0.65%
001309	东方红睿逸	2.2600	-0.70%
002924	华商瑞鑫	2.5520	-0.86%
169108	东证均衡	1.1971	-0.88%
009842	东方红明鉴优选定开混合	1.3095	-0.90%
004278	东方红智逸沪港深定开混合	1.4910	-0.91%
010700	东方红锦丰优选两年定开混合	1.0666	-0.93%
008263	东方红品质优选定开混合	1.1188	-0.97%
008013	前海联合淳丰87个月定开债券C	1.0019	-1.03%
009770	英大安鑫66个月定期开放债券	1.0229	-1.03%
020442	易米远见价值一年定开混合A	1.5530	-1.06%
008012	前海联合淳丰87个月定开债券A	1.0016	-1.07%
020443	易米远见价值一年定开混合C	1.5339	-1.08%
019597	银华惠享三年定期开放混合	1.1045	-1.19%
019371	富国远见精选三年定期开放混合	1.1412	-1.52%
009490	泰康科技创新一年定开混合	1.2772	-1.61%
019401	交银瑞元三年定期开放混合	1.3488	-1.76%
008489	华商鸿畅39个月定开利率债A	1.0175	-1.92%
008490	华商鸿畅39个月定开利率债C	1.0087	-1.95%
009688	万家鑫动力月月购一年滚动混合	0.7677	-2.03%
019360	汇添富积极优选三年定开混合	1.5851	-2.30%
019773	东方红智享三年持有混合A	1.5347	-2.32%
019774	东方红智享三年持有混合C	1.5208	-2.32%
005589	长信企业精选两年定开混合	0.8852	-2.63%
006977	农银海棠三年定开混合	0.9371	-2.66%
009531	九泰锐和18个月定开混合	0.7199	-2.90%
019379	南方前瞻共赢三年定开混合	1.4182	-3.00%
019351	招商远见回报3年定开混合	1.0593	-3.01%
008670	方正富邦禾利39个月定开C	1.0467	-3.16%
002269	银华大数据	0.8930	-3.36%
008669	方正富邦禾利39个月定开A	1.0574	-3.42%
161838	创业板两年定开	0.8935	-3.64%
014277	万家北交所慧选两年定期开放混合A	1.1064	-3.68%
014278	万家北交所慧选两年定期开放混合C	1.0742	-3.69%
013712	方正富邦鑫益一年定期开放混合A	0.8695	-3.80%
013713	方正富邦鑫益一年定期开放混合C	0.8503	-3.81%
004848	中欧睿泓定期开放混合	2.1575	-3.83%
005695	华安睿明两年定开混合A	0.9037	-4.23%
005696	华安睿明两年定开混合C	0.8977	-4.24%
016810	信澳博见成长一年定期开放混合A	1.1324	-6.91%
016811	信澳博见成长一年定期开放混合C	1.1101	-6.94%
006507	前海开源裕泽	1.6238	0.39%
009026	中银高质量发展机遇混合A	1.7003	0.17%
017784	中银高质量发展机遇混合C	1.6780	0.17%
016917	南方中证上海环交所碳中和ETF联接A	1.1912	0.50%
016918	南方中证上海环交所碳中和ETF联接C	1.1790	0.49%
512390	MSCI低波	1.2208	0.18%
001903	光大欣鑫A	1.9710	0.05%
019406	富达裕达纯债A	1.0337	0.04%
019407	富达裕达纯债C	1.0274	0.03%
001904	光大欣鑫C	1.5380	0.00%
519324	浦银盛鑫定开债券A	1.1623	-0.01%
519325	浦银盛鑫定开债券C	1.1375	-0.02%
002211	嘉实新财富混合A	0.8553	0.00%
021741	嘉实新财富混合C	0.8466	-0.01%
018865	泓德数字经济混合发起式A	1.1813	-1.72%
018866	泓德数字经济混合发起式C	1.1620	-1.72%
960024	嘉实成长H	1.2355	0.50%
014384	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	1.0683	0.01%
019836	大摩恒利债券A	1.0438	0.02%
019837	大摩恒利债券C	1.0391	0.02%
018281	山证资管创新成长混合发起式A	1.5497	-0.15%
018282	山证资管创新成长混合发起式C	1.5499	-0.15%
018285	博时集兴配置优选6个月持有混合(FOF)A	1.4762	2.11%
018286	博时集兴配置优选6个月持有混合(FOF)C	1.4629	2.11%
024545	平安富时中国国企开放共赢ETF联接E	1.0511	0.29%
020781	平安富时中国国企开放共赢ETF联接A	1.0520	0.28%