| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.3401 |
-0.67% |
| 2026-09-10 |
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.3492 |
-0.46% |
| 2026-09-09 |
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.3555 |
0.13% |
| 2026-09-08 |
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.3537 |
0.10% |
| 2026-09-07 |
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.3524 |
0.39% |
| 2026-09-04 |
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.3471 |
-0.21% |
| 2026-09-03 |
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.3499 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.3483 |
-0.84% |
| 2026-09-01 |
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.3597 |
-0.45% |
| 2026-08-31 |
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.3658 |
0.18% |
| 2026-08-28 |
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.3633 |
-0.48% |
| 2026-08-27 |
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.3699 |
0.88% |
| 2026-08-26 |
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.3579 |
0.40% |
| 2026-08-25 |
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.3525 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.3523 |
-1.32% |
| 2026-08-21 |
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.3702 |
0.10% |
| 2026-08-20 |
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.3688 |
0.63% |
| 2026-08-19 |
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.3602 |
-2.85% |
| 2026-08-18 |
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.3989 |
-0.40% |
| 2026-08-17 |
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.4045 |
1.63% |
