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最新每日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
016156 鹏扬消费行业混合发起C 1.1570 -0.24%
016155 鹏扬消费行业混合发起A 1.1708 -0.25%
016309 银华玉衡定投三个月混合发起式(FOF)A 0.8303 0.27%
016310 银华玉衡定投三个月混合发起式(FOF)C 0.8204 0.26%
516480 新材料基 0.6420 0.56%
018572 华宝远恒混合A 1.0213 0.39%
018573 华宝远恒混合C 1.0112 0.39%
016101 申万菱信碳中和智选混合型发起式A 0.5833 0.05%
016102 申万菱信碳中和智选混合型发起式C 0.5762 0.03%
015541 大成丰华稳健六个月持有混合发起式(FOF) 1.0106 -0.01%
015914 申万菱信养老2040三年发起式(FOF) 1.0290 -0.16%
015889 富国中证500基本面精选股票发起式A 1.0200 0.15%
015890 富国中证500基本面精选股票发起式C 1.0019 0.15%
014433 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A 1.0035 4.55%
014434 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C 0.9884 4.55%
002447 博时裕安 1.0216 0.00%
016053 泰康先进材料股票发起A 0.9807 -0.38%
016054 泰康先进材料股票发起C 0.9663 -0.38%
015707 安信新能源主题股票型发起A 0.7738 -0.65%
015708 安信新能源主题股票型发起C 0.7624 -0.66%
016697 华泰柏瑞上证50指数增强A 1.1141 0.25%
016698 华泰柏瑞上证50指数增强C 1.1035 0.25%
012685 长城优选招益一年混合A 1.0139 0.00%
012686 长城优选招益一年混合C 0.9998 0.00%
519619 银河君荣混合A 1.6316 0.12%
519620 银河君荣混合C 1.5630 0.11%
519621 银河君荣混合I 1.0000 0.00%
519625 银河君盛混合A 1.1166 0.00%
519626 银河君盛混合C 1.1036 0.00%
019805 华泰紫金智和利率债 1.0261 0.05%
015189 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0731 0.03%
016233 创金合信增福稳健养老目标一年持有(FOF)A 1.0546 -0.08%
019475 创金合信增福稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.0613 -0.08%
018800 海富通优势驱动混合A 1.3841 0.89%
018801 海富通优势驱动混合C 1.3718 0.89%
015921 申万菱信国证2000指数增强型发起式A 1.1306 -0.73%
015922 申万菱信国证2000指数增强型发起式C 1.1172 -0.73%
015919 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 0.8442 1.36%
015920 申万菱信专精特新主题混合型发起式C 0.8342 1.35%
015982 国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A 1.0471 -0.01%
015983 国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C 1.0346 -0.01%
016138 中银证券慧泽进取3个月混合发起(FOF)A 0.7958 0.33%
016139 中银证券慧泽进取3个月混合发起(FOF)C 0.7863 0.32%
005569 国联智选红利股票A 1.0152 0.41%
005570 国联智选红利股票C 0.9805 0.40%
016824 嘉实方舟一年持有期混合A 1.0504 0.13%
016825 嘉实方舟一年持有期混合C 1.0420 0.13%
015776 财通资管通达未来6个月混合发起(FOF)A 1.1012 0.03%
015777 财通资管通达未来6个月混合发起(FOF)C 1.0887 0.02%
021454 泉果泰岩3个月定期开放债券C 1.0193 0.02%
021453 泉果泰岩3个月定期开放债券A 1.0214 0.01%
016086 中银慧泽积极3个月持有混合发起A(FOF) 0.8329 -0.60%
016087 中银慧泽积极3个月持有混合发起C(FOF) 0.8230 -0.60%
015886 富安达先进制造混合发起式C 0.7459 0.58%
015870 富安达先进制造混合发起式A 0.7571 0.57%
015655 富荣医药健康混合发起A 0.7921 -0.59%
015656 富荣医药健康混合发起C 0.7826 -0.60%
002356 博时安泰A 1.0926 -0.02%
002357 博时安泰C 1.0780 -0.02%
562260 汽配ETF 1.0677 -1.23%
512280 景顺MSCI 1.4350 -0.85%
010568 海富通惠睿精选混合A 1.1427 -0.15%
010569 海富通惠睿精选混合C 1.1231 -0.15%
002830 浙商惠丰 1.0637 0.00%
010446 国泰金福三个月定期开放混合 0.8190 -0.35%
015617 永赢卓越臻选股票发起A 0.7714 -0.92%
015618 永赢卓越臻选股票发起C 0.7598 -0.92%
519118 浦银幸福A 1.0360 0.00%
519119 浦银幸福B 1.0340 0.00%
015741 东财品质生活优选混合发起式A 0.8220 -0.50%
015742 东财品质生活优选混合发起式C 0.8023 -0.51%
015871 景顺长城国证新能源车电池ETF联接A 0.6105 -0.46%
015872 景顺长城国证新能源车电池ETF联接C 0.6086 -0.46%
016349 景顺长城国证新能源车电池ETF联接D 0.6037 -0.46%
015234 上银恒享平衡养老三年混合发起式(FOF) 0.9228 -0.05%
161911 万家强化收益定开 1.0120 0.00%
020312 华宝积极配置三个月持有混合(FOF)C 0.9423 1.06%
020311 华宝积极配置三个月持有混合(FOF)A 0.9465 1.05%
008743 南方集利18个月持有债券A 1.1934 0.03%
021153 南方集利18个月持有债券E 1.1935 0.03%
008744 南方集利18个月持有债券C 1.1685 0.02%
015761 银华中证基建ETF发起式联接A 1.0179 -0.20%
015762 银华中证基建ETF发起式联接C 1.0087 -0.21%
015797 万家新能源主题混合发起式C 0.6419 -1.26%
015796 万家新能源主题混合发起式A 0.6516 -1.27%
014632 华安中证电子50ETF发起式联接A 1.0655 0.00%
014633 华安中证电子50ETF发起式联接C 1.0592 0.00%
019750 海富通数字经济混合A 0.9633 -0.35%
019751 海富通数字经济混合C 0.9620 -0.36%
015575 宝盈新能源产业混合发起式C 0.4492 -1.17%
015574 宝盈新能源产业混合发起式A 0.4560 -1.18%
015710 华夏高端装备龙头混合发起式A 0.9750 -0.67%
015711 华夏高端装备龙头混合发起式C 0.9634 -0.67%
010938 大摩招惠一年持有期混合A 0.9420 -0.16%
010939 大摩招惠一年持有期混合C 0.9271 -0.16%
013433 博时恒润6个月持有期混合A 0.9159 0.00%
013434 博时恒润6个月持有期混合C 0.8900 0.00%
014796 华夏均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 0.9368 -0.35%
013651 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0144 0.03%
013652 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0023 0.02%
004607 长信利尚一年定开混合 0.9959 0.00%
015549 金鹰品质消费混合发起式A 0.7383 0.52%
015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.7205 0.49%
015694 瑞达策略优选混合发起A 0.6391 -0.02%
015695 瑞达策略优选混合发起C 0.6637 -0.03%
019798 富安达睿选增利债券A 1.0113 -0.05%
019799 富安达睿选增利债券C 1.0092 -0.05%
013989 富国沪港深优质资产混合发起式A 1.0288 -0.55%
013990 富国沪港深优质资产混合发起式C 1.0111 -0.55%
015252 西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A 0.8575 -0.29%
015253 西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C 0.8468 -0.29%
006063 景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强A 1.3818 1.08%
019251 景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强C 1.3882 1.08%
018017 泓德裕盈三个月定开债券A 1.0426 0.00%
018018 泓德裕盈三个月定开债券C 1.0411 0.00%
003406 南方多元 1.1121 0.01%
018284 华商先进制造混合C 1.0411 -0.38%
018283 华商先进制造混合A 1.0478 -0.39%
015425 中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)C 0.8970 -0.52%
015424 中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)A 0.9080 -0.53%
014715 国投瑞银积极养老目标五年持有混合(FOF) 0.8955 -0.75%
010951 中金成长精选A 0.5211 -0.29%
010952 中金成长精选C 0.5041 -0.30%
014695 长盛先进制造六个月持有混合A 0.4819 -0.62%
014696 长盛先进制造六个月持有混合C 0.4789 -0.62%
014556 富荣量化精选混合发起A 0.8572 1.90%
014557 富荣量化精选混合发起C 0.8466 1.88%
015200 创金合信动态平衡混合发起A 0.9274 1.75%
015201 创金合信动态平衡混合发起C 0.9135 1.73%
015757 富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A 1.0356 0.03%
015758 富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C 1.0238 0.03%
015497 华泰紫金中证医药50指数发起A 0.7978 0.59%
015498 华泰紫金中证医药50指数发起C 0.7955 0.59%
018882 海富通ESG领先股票A 1.1192 0.08%
018883 海富通ESG领先股票C 1.1134 0.08%
010799 长城优选稳进六个月持有期混合A 1.0101 0.01%
010800 长城优选稳进六个月持有期混合C 0.9937 0.00%
010475 摩根安享回报一年持有期债券A 1.0657 -0.02%
015055 摩根安享回报一年持有期债券C 1.0538 -0.03%
010367 国联景瑞一年持有混合A 1.0247 0.07%
010368 国联景瑞一年持有混合C 1.0067 0.07%
013029 嘉实鑫泰一年持有混合A 1.0477 0.02%
013030 嘉实鑫泰一年持有混合C 1.0335 0.01%
019135 海富通欣盈6个月持有期混合C 1.0405 0.07%
019134 海富通欣盈6个月持有期混合A 1.0450 0.06%
560960 碳60ETF 0.7525 0.75%
019642 农银国企优选混合A 1.0022 0.30%
019643 农银国企优选混合C 0.9978 0.29%
010508 博时鑫康混合A 1.1283 -0.22%
010511 博时鑫康混合C 1.1136 -0.22%
015391 上银新能源产业精选混合发起式A 0.4657 0.63%
015392 上银新能源产业精选混合发起式C 0.4574 0.62%
015024 鹏华兴鹏一年持有期混合A 1.0568 0.04%
015025 鹏华兴鹏一年持有期混合C 1.0485 0.04%
013181 安信港股通精选混合发起A 0.8023 -0.09%
013182 安信港股通精选混合发起C 0.7896 -0.09%
015328 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.6600 0.46%
015329 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C 0.6579 0.44%
017834 信澳汇鑫两年封闭式债券型 1.0386 0.00%
005081 海富通量化多因子混合A 1.2126 0.94%
005080 海富通量化多因子混合C 1.1748 0.92%
014820 华安创新医药锐选量化股票发起式A 0.8437 0.17%
014821 华安创新医药锐选量化股票发起式C 0.8354 0.17%
015085 中欧核心消费股票发起A 0.6764 -1.21%
015086 中欧核心消费股票发起C 0.6664 -1.23%
014033 富国智盈稳进12个月混合(FOF)A 1.0163 -0.09%
014034 富国智盈稳进12个月混合(FOF)C 1.0063 -0.09%
010400 富国融泰三个月定期开放混合发起式 0.7233 -0.54%
006347 安信量化优选股票C 1.8050 -0.95%
006346 安信量化优选股票A 1.8503 -0.96%
016861 华安沣荣一年持有混合A 1.0240 0.00%
016862 华安沣荣一年持有混合C 1.0140 0.00%
009351 南方誉丰18个月混合A 1.1278 -0.04%
009352 南方誉丰18个月混合C 1.0957 -0.04%
015295 申万菱信鑫享稳健混合型发起式A 1.0136 -0.49%
015296 申万菱信鑫享稳健混合型发起式C 1.0042 -0.50%
014288 淳厚稳丰债券A 1.0407 -0.01%
014289 淳厚稳丰债券C 1.0465 -0.01%
012216 红塔红土盛利混合A 1.0224 -0.18%
012217 红塔红土盛利混合C 1.0072 -0.18%
159579 深主板50ETF华安 1.1093 -0.10%
013874 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C 0.5551 0.56%
013873 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A 0.5617 0.55%
018520 淳厚瑞明债券A 1.0428 -0.01%
018521 淳厚瑞明债券C 0.6576 -0.02%
006354 国泰民裕进取灵活配置混合 0.5622 0.05%
015966 淳厚中债1-3年政金债指数 1.0522 -0.02%
015225 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起A 0.7857 0.49%
015226 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起C 0.7799 0.49%
017107 淳厚优加一年持有混合A 1.1060 0.19%
017108 淳厚优加一年持有混合C 1.0966 0.18%
010059 东方红鼎元3个月定开混合 0.9543 0.13%
014500 华宸未来稳健添盈债券A 0.9492 0.03%
014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.9430 0.03%
013397 上银稳健优选12个月发起式(FOF)A 0.9718 -0.05%
013398 上银稳健优选12个月发起式(FOF)C 0.9630 -0.06%
515780 浦银MSCI 1.3290 -0.50%
014861 申万菱信双禧混合型发起式A 1.0199 0.15%
014862 申万菱信双禧混合型发起式C 1.0138 0.15%
014763 鹏华鑫华一年持有期混合A 1.0027 0.01%
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