| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.3163 |
-1.73% |
| 2026-09-10 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.3391 |
-0.83% |
| 2026-09-09 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.3503 |
0.43% |
| 2026-09-08 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.3445 |
0.31% |
| 2026-09-07 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.3404 |
0.46% |
| 2026-09-04 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.3342 |
-0.56% |
| 2026-09-03 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.3417 |
0.34% |
| 2026-09-02 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.3372 |
-1.50% |
| 2026-09-01 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.3573 |
-1.14% |
| 2026-08-31 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.3729 |
-0.07% |
| 2026-08-28 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.3739 |
-0.27% |
| 2026-08-27 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.3776 |
1.89% |
| 2026-08-26 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.3515 |
0.74% |
| 2026-08-25 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.3415 |
-0.98% |
| 2026-08-24 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.3547 |
-0.78% |
| 2026-08-21 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.3653 |
1.50% |
| 2026-08-20 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.3448 |
0.90% |
| 2026-08-19 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.3327 |
-3.36% |
| 2026-08-18 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.3775 |
-0.22% |
| 2026-08-17 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A |
1.3806 |
2.30% |
