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最新每日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
023220 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0343 0.00%
024506 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0070 0.00%
024507 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0043 0.00%
025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 0.9963 0.00%
025052 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)E 1.0000 0.00%
025737 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 1.0726 0.00%
025859 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0070 0.00%
026142 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A 0.9904 0.00%
006880 交银安享稳健养老一年A 1.2786 -0.01%
010735 申万菱信稳健养老目标一年发起式(FOF)A 1.1082 -0.01%
013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9601 -0.01%
013668 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.1137 -0.01%
013669 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0922 -0.01%
014865 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1988 -0.01%
015238 东财均衡配置三个月混合发起(FOF)C 0.9097 -0.01%
015377 兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1594 -0.01%
017235 交银安享稳健养老一年Y 1.2901 -0.01%
021645 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0579 -0.01%
022075 平安元嘉90天持有期债券（FOF）C 1.0343 -0.01%
023221 招商稳健策略优选3个月持有期FOFC 1.0314 -0.01%
024048 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0318 -0.01%
024049 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0280 -0.01%
025313 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 1.0036 -0.01%
025314 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C 1.0002 -0.01%
025812 富国智恒稳健90天持有期混合(FOF)A 1.0169 -0.01%
025826 兴全盈禧多元配置三个月持有混合(FOF)A 1.0021 -0.01%
025858 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0100 -0.01%
026143 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)C 0.9883 -0.01%
026343 富国智安稳健90天持有期混合(FOF)A 1.0021 -0.01%
026344 富国智安稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0006 -0.01%
008639 中欧预见稳瑞混合(FOF)A 1.2163 -0.02%
014934 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.1665 -0.02%
014935 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C 1.1362 -0.02%
015421 南方浩鑫稳健优选6个月混合(FOF)A 1.0724 -0.02%
015422 南方浩鑫稳健优选6个月混合(FOF)C 1.0559 -0.02%
016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0803 -0.02%
016177 东财稳健配置六个月混合发起式(FOF)A 1.0875 -0.02%
016178 东财稳健配置六个月混合发起式(FOF)C 1.0707 -0.02%
017318 中欧预见稳瑞混合(FOF)Y 1.2280 -0.02%
017364 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2118 -0.02%
017374 南方富誉稳健养老目标一年混合(FOF)Y 1.1241 -0.02%
017587 中欧盈选稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0520 -0.02%
017588 中欧盈选稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0365 -0.02%
019419 国泰海通善怡稳健六个月持有债券(FOF)A 1.0577 -0.02%
019665 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0933 -0.02%
021121 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D 1.0521 -0.02%
021122 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 1.0418 -0.02%
021646 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0510 -0.02%
021818 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 1.0701 -0.02%
021819 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 1.0636 -0.02%
022074 平安元嘉90天持有期债券（FOF）A 1.0392 -0.02%
022272 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y 1.0951 -0.02%
023003 兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A 1.2012 -0.02%
023004 兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C 1.1953 -0.02%
024035 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0310 -0.02%
024036 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C 1.0211 -0.02%
025015 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A 1.0194 -0.02%
025016 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C 1.0162 -0.02%
025045 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C 1.0765 -0.02%
025046 永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 1.0353 -0.02%
025047 永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C 1.0322 -0.02%
025218 中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0041 -0.02%
025219 中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0021 -0.02%
025634 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 1.2185 -0.02%
025635 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C 1.1260 -0.02%
025813 富国智恒稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0137 -0.02%
025898 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A 1.0130 -0.02%
025899 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)C 1.0106 -0.02%
026355 交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)A 0.9975 -0.02%
026584 招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)A 1.0044 -0.02%
026594 万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0048 -0.02%
026595 万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0033 -0.02%
026830 中欧预见稳瑞混合(FOF)C 1.2138 -0.02%
005221 宏利全能混合(FOF)A 1.3215 -0.03%
006297 富国鑫旺稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1570 -0.03%
007661 南方养老2030A 1.3632 -0.03%
007705 长城恒康稳健养老一年(FOF)A 1.1063 -0.03%
013529 南方富誉稳健养老目标一年混合(FOF)A 1.1143 -0.03%
015938 平安盈福6个月持有债券(FOF)A 1.0795 -0.03%
016136 中银证券慧泽稳健3个月混合发起(FOF)A 0.9436 -0.03%
016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0713 -0.03%
016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 1.0429 -0.03%
016771 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 1.0303 -0.03%
017260 富国鑫旺稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1647 -0.03%
017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2255 -0.03%
017295 长城恒康稳健养老一年(FOF)Y 1.1158 -0.03%
017375 南方养老2030Y 1.3842 -0.03%
017497 南方养老目标2060五年混合(FOF)A 1.1488 -0.03%
019420 国泰海通善怡稳健六个月持有债券(FOF)C 1.0489 -0.03%
019676 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1417 -0.03%
019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 1.0674 -0.03%
019726 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C 1.0607 -0.03%
020757 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 1.1535 -0.03%
020778 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1515 -0.03%
021437 鑫元鑫选稳健养老目标一年偏债混合(FOF)Y 1.0697 -0.03%
022629 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 1.0438 -0.03%
022630 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 1.0395 -0.03%
024006 国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A 1.0279 -0.03%
024007 国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)C 1.0225 -0.03%
024009 广发悦康三个月持有混合(FOF)A 1.0261 -0.03%
024010 广发悦康三个月持有混合(FOF)C 1.0225 -0.03%
024493 平安元亨120天持有债券(FOF)A 1.0070 -0.03%
025044 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 1.0778 -0.03%
025095 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9788 -0.03%
025900 景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)A 1.0007 -0.03%
025901 景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)C 0.9989 -0.03%
026356 交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C 0.9949 -0.03%
026585 招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)C 1.0028 -0.03%
026652 景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)A 1.0064 -0.03%
026653 景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)C 1.0044 -0.03%
026801 景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)A 1.0025 -0.03%
026802 景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)C 1.0009 -0.03%
005222 宏利全能混合(FOF)C 1.2846 -0.04%
006303 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2136 -0.04%
006861 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A 1.5042 -0.04%
009572 南方养老2040(FOF)A 1.1740 -0.04%
013421 富国鑫年混合(FOF)A 1.1254 -0.04%
014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 1.0790 -0.04%
014567 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C 1.0588 -0.04%
015792 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)A 1.0169 -0.04%
015939 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0619 -0.04%
016137 中银证券慧泽稳健3个月混合发起(FOF)C 0.9359 -0.04%
016731 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0969 -0.04%
017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.5148 -0.04%
017294 富国鑫年混合(FOF)Y 1.1321 -0.04%
017377 南方养老2040(FOF)Y 1.1949 -0.04%
017391 泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1178 -0.04%
018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.1161 -0.04%
018688 鑫元鑫选稳健养老目标一年偏债混合(FOF)A 1.0651 -0.04%
018812 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0983 -0.04%
020859 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0674 -0.04%
020860 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C 1.0559 -0.04%
022565 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0494 -0.04%
022566 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 1.0425 -0.04%
022594 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A 1.0181 -0.04%
022595 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D 1.0173 -0.04%
023962 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)D 1.0191 -0.04%
024334 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)E 1.0322 -0.04%
024494 平安元亨120天持有债券(FOF)C 1.0047 -0.04%
024518 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0075 -0.04%
025835 银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.04%
026531 富国鑫年混合(FOF)C 1.1231 -0.04%
006290 南方养老2035A 1.7180 -0.05%
006291 南方养老2035C 1.6649 -0.05%
006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.4496 -0.05%
012458 泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0723 -0.05%
013245 宏利悠然混合(FOF)A 1.0752 -0.05%
013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 1.1035 -0.05%
014295 农银金穗6个月持有混合(FOF)A 1.0798 -0.05%
014296 农银金穗6个月持有混合(FOF)C 1.0701 -0.05%
015297 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0922 -0.05%
015793 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)C 1.0009 -0.05%
016219 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.3412 -0.05%
016220 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.3174 -0.05%
016732 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0824 -0.05%
016974 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1126 -0.05%
016975 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0985 -0.05%
017363 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.2465 -0.05%
017365 华夏福源养老2045三年持有混合(FOF)Y 0.8516 -0.05%
017376 南方养老2035Y 1.7399 -0.05%
017980 南方养老目标2055五年混合发起(FOF)A 1.1521 -0.05%
018163 宏利悠然混合(FOF)Y 1.0876 -0.05%
018813 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0901 -0.05%
020756 南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.1627 -0.05%
022166 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D 1.1190 -0.05%
023284 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0040 -0.05%
023285 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0026 -0.05%
023961 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)B 1.0176 -0.05%
024013 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 1.0071 -0.05%
024014 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 1.0039 -0.05%
024131 兴银颐福保守养老目标一年持有混合(FOF) 1.0007 -0.05%
024517 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)A 1.0100 -0.05%
025131 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0073 -0.05%
025132 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0040 -0.05%
025836 银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C 0.9998 -0.05%
025921 易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)A 1.0025 -0.05%
025922 易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0003 -0.05%
026589 国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C 0.9921 -0.05%
026596 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0021 -0.05%
026597 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0009 -0.05%
006306 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.2765 -0.06%
006859 易方达汇诚养老目标日期2033(FOF)A 1.4152 -0.06%
007652 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.2362 -0.06%
008168 汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF 1.3495 -0.06%
011587 东方红欣和平衡两年混合(FOF) 1.1816 -0.06%
012038 银华尊颐养老一年混合发起式(FOF)A 1.0592 -0.06%
012776 华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A 1.1204 -0.06%
012777 华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)C 1.0982 -0.06%
013337 创金合信宜久来福3个月混合(FOF)A 1.0556 -0.06%
013338 创金合信宜久来福3个月混合(FOF)C 1.0383 -0.06%
013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年发起(FOF)A 1.1295 -0.06%
013786 兴全积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0576 -0.06%
015418 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) 0.9974 -0.06%
015682 华夏福源养老2045三年持有混合(FOF)A 0.8366 -0.06%
016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0798 -0.06%
016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0899 -0.06%
016769 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0770 -0.06%
017297 易方达汇诚养老目标日期2033(FOF)Y 1.4316 -0.06%
017369 银华尊颐养老一年混合发起式(FOF)Y 1.0713 -0.06%
017406 中银添禧丰禄稳健养老一年混合(FOF)Y 1.0818 -0.06%
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