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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-19 | 山西证券裕睿6个月定开债C | 1.0342 | 0.06% |
| 2025-12-12 | 山西证券裕睿6个月定开债C | 1.0336 | 0.05% |
| 2025-12-05 | 山西证券裕睿6个月定开债C | 1.0331 | -0.12% |
| 2025-11-28 | 山西证券裕睿6个月定开债C | 1.0343 | -0.12% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 山证资管改革精选混合A | 1.3053 | 4.26% |
| 山证资管裕利3个月定开债券发起式 | 1.0814 | 0.05% |
| 山证资管超短债A | 1.1551 | 0.01% |
| 山证资管90天滚动持有短债A | 1.1252 | 0.01% |
| 山证资管90天滚动持有短债C | 1.1164 | 0.01% |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债A | 1.0619 | 0.01% |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债C | 1.0567 | 0.01% |
| 山证资管超短债C | 1.1509 | 0.00% |
| 山证资管裕辰债券发起式 | 1.0956 | 0.00% |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A | 1.0809 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华宝宝裕债券A | 1.0938 | 0.01% |
| 华宝宝裕债券D | 1.0920 | 0.00% |
| 泰康安惠纯债债券D | 1.2173 | 100.00% |
| 申万菱信安泰景利纯债债券C | 1.0045 | 2.73% |
| 申万菱信安泰景利纯债A | 1.0060 | 2.72% |
| 博时景发纯债债券A | 1.2025 | 0.77% |
| 博时景发纯债债券C | 1.1797 | 0.76% |
| 国联安恒润3个月定开债券 | 1.0337 | 0.35% |
| 招商债券B | 1.3585 | 0.24% |
| 招商债券A | 1.3356 | 0.23% |
