近一月兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)C基金净值查询
查询指定日期范围兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C013786净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C |
0.8012 |
1.25% |
2024-04-25 |
兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C |
0.7913 |
0.03% |
2024-04-24 |
兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C |
0.7911 |
0.83% |
2024-04-23 |
兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C |
0.7846 |
-0.30% |
2024-04-22 |
兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C |
0.7870 |
0.17% |
2024-04-19 |
兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C |
0.7857 |
-0.63% |
2024-04-18 |
兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C |
0.7907 |
0.10% |
2024-04-17 |
兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C |
0.7899 |
1.31% |
2024-04-15 |
兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C |
0.7922 |
0.87% |
2024-04-12 |
兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C |
0.7854 |
-0.30% |
2024-04-11 |
兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C |
0.7878 |
0.08% |
2024-04-10 |
兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C |
0.7872 |
-0.72% |
2024-04-09 |
兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C |
0.7929 |
0.35% |
2024-04-08 |
兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C |
0.7901 |
-0.89% |
2024-04-03 |
兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C |
0.7972 |
-0.33% |