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华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C基金净值查询(018305)

近一月华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C018305净值及计算阶段收益
近一月018305基金累计收益率4.72%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-22 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.3017 1.13%
2025-12-19 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.2870 0.73%
2025-12-18 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.2777 0.05%
2025-12-17 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.2771 0.94%
2025-12-16 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.2651 -1.22%
2025-12-15 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.2805 -0.28%
2025-12-12 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.2841 0.06%
2025-12-11 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.2833 -0.76%
2025-12-10 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.2931 0.18%
2025-12-09 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.2908 -0.22%
2025-12-08 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.2937 0.59%
2025-12-05 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.2861 0.78%
2025-12-04 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.2761 -0.22%
2025-12-03 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.2789 -0.30%
2025-12-02 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.2828 -0.33%
2025-12-01 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.2870 0.34%
2025-11-28 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.2827 0.75%
2025-11-27 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.2732 0.11%
2025-11-26 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.2718 0.31%
2025-11-25 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.2679 1.16%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东财景气驱动混合发起式C 1.2924 7.98%
东财景气驱动混合发起式A 1.3080 7.97%
方正富邦核心优势混合A 1.1716 5.55%
方正富邦核心优势混合C 1.1566 5.55%
金信景气优选混合A 1.2835 5.08%
金信景气优选混合C 1.2725 5.08%
鹏华稳健回报混合C 1.6257 4.32%
诺安研究精选股票C 2.4260 4.30%
广发百发大数据价值混合C 1.4860 4.28%
华安大安全主题混合C 2.6930 4.14%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华易选稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0000 100.00%
鹏华易选稳健3个月持有期混合(FOF)C 1.0000 100.00%
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A 1.0000 100.00%
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C 1.0000 100.00%
民生加银康宁三年混合(FOF)A 1.0143 0.32%
广发优选配置混合(FOF-LOF)C 0.9842 0.32%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y 1.0265 0.31%
优选配置 1.0006 0.31%
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A 1.0421 0.29%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y 0.8350 0.29%
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