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兴全积极配置混合(FOF-LOF)A(积极FOF)基金净值查询(501215)

近一月兴全积极配置混合(FOF-LOF)A|积极FOF基金净值查询
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查询指定日期范围兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A501215净值及计算阶段收益
近一月501215基金累计收益率-2.66%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A 1.0737 -0.86%
2026-09-10 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A 1.0830 -0.79%
2026-09-09 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A 1.0916 -0.05%
2026-09-08 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A 1.0922 -0.26%
2026-09-07 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A 1.0951 0.72%
2026-09-04 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A 1.0873 -0.38%
2026-09-03 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A 1.0915 0.55%
2026-09-02 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A 1.0855 -1.13%
2026-09-01 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A 1.0978 -0.67%
2026-08-31 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A 1.1052 -0.06%
2026-08-28 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A 1.1059 -0.46%
2026-08-27 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A 1.1110 0.94%
2026-08-26 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A 1.1006 0.44%
2026-08-25 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A 1.0958 0.15%
2026-08-24 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A 1.0942 -1.46%
2026-08-21 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A 1.1102 0.39%
2026-08-20 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A 1.1059 0.79%
2026-08-19 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A 1.0972 -3.08%
2026-08-18 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A 1.1310 -0.33%
2026-08-17 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A 1.1347 1.75%
兴证全球基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴全合熙混合A 1.3094 2.15%
兴全合熙混合C 1.3001 2.14%
兴全创业板综指增强发起式A 1.0290 1.89%
兴全创业板综指增强发起式C 1.0280 1.88%
兴全品质甄选混合A 1.7514 1.71%
兴全品质甄选混合C 1.7183 1.70%
兴全合丰三年持有混合 1.0216 1.69%
兴全中证500指数增强A 1.1616 1.65%
兴全中证500指数增强C 1.1575 1.64%
兴全合远两年持有混合A 0.9299 1.45%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9776 3.53%
行业轮动 0.9944 3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9131 2.17%
睿智FOF 0.9308 2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0090 1.84%
行业FOF 1.0272 1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8837 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4555 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4397 1.60%
行业精选 0.9007 1.60%
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