近一月上投摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C基金净值查询
查询指定日期范围上投摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C015360净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
上投摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.8819 |
1.27% |
2024-04-25 |
上投摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.8708 |
0.11% |
2024-04-24 |
上投摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.8698 |
0.68% |
2024-04-23 |
上投摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.8639 |
-0.14% |
2024-04-22 |
上投摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.8651 |
0.13% |
2024-04-19 |
上投摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.8640 |
-0.54% |
2024-04-18 |
上投摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.8687 |
0.16% |
2024-04-17 |
上投摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.8673 |
1.04% |
2024-04-15 |
上投摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.8693 |
0.46% |
2024-04-12 |
上投摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.8653 |
-0.39% |
2024-04-11 |
上投摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.8687 |
0.10% |
2024-04-10 |
上投摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.8678 |
-0.52% |
2024-04-09 |
上投摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.8723 |
0.29% |
2024-04-08 |
上投摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.8698 |
-0.73% |