近一月华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围华商嘉逸养老2040三年持有(FOF)013088净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
华商嘉逸养老2040三年持有(FOF) |
0.8972 |
1.05% |
2024-04-25 |
华商嘉逸养老2040三年持有(FOF) |
0.8879 |
0.08% |
2024-04-24 |
华商嘉逸养老2040三年持有(FOF) |
0.8872 |
0.72% |
2024-04-23 |
华商嘉逸养老2040三年持有(FOF) |
0.8809 |
-0.42% |
2024-04-22 |
华商嘉逸养老2040三年持有(FOF) |
0.8846 |
-0.24% |
2024-04-19 |
华商嘉逸养老2040三年持有(FOF) |
0.8867 |
-0.36% |
2024-04-18 |
华商嘉逸养老2040三年持有(FOF) |
0.8899 |
0.09% |
2024-04-17 |
华商嘉逸养老2040三年持有(FOF) |
0.8891 |
1.26% |
2024-04-15 |
华商嘉逸养老2040三年持有(FOF) |
0.8902 |
0.17% |
2024-04-12 |
华商嘉逸养老2040三年持有(FOF) |
0.8887 |
0.00% |
2024-04-11 |
华商嘉逸养老2040三年持有(FOF) |
0.8887 |
0.16% |
2024-04-10 |
华商嘉逸养老2040三年持有(FOF) |
0.8873 |
-0.40% |
2024-04-09 |
华商嘉逸养老2040三年持有(FOF) |
0.8909 |
0.37% |
2024-04-08 |
华商嘉逸养老2040三年持有(FOF) |
0.8876 |
-0.50% |