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华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A(华商嘉逸养老2040三年持有(FOF))基金净值查询(013088)

近一月华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A|华商嘉逸养老2040三年持有(FOF)基金净值查询
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查询指定日期范围华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A013088净值及计算阶段收益
近一月013088基金累计收益率-3.37%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.0460 -1.16%
2026-09-10 华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.0581 -0.83%
2026-09-09 华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.0669 -0.32%
2026-09-08 华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.0703 0.07%
2026-09-07 华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.0696 -0.30%
2026-09-04 华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.0728 0.13%
2026-09-03 华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.0714 0.37%
2026-09-02 华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.0675 -0.58%
2026-09-01 华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.0737 -0.36%
2026-08-31 华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.0776 -0.76%
2026-08-28 华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.0858 -0.11%
2026-08-27 华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.0870 0.33%
2026-08-26 华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.0834 0.43%
2026-08-25 华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.0788 -0.12%
2026-08-24 华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.0801 -0.87%
2026-08-21 华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.0896 0.13%
2026-08-20 华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.0882 1.07%
2026-08-19 华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.0766 -1.37%
2026-08-18 华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.0914 0.04%
2026-08-17 华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.0910 0.78%
华商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华商科创创业精选混合A 1.9081 4.15%
华商科创创业精选混合C 1.9018 4.15%
华商上证科创板综合指数增强A 1.3519 4.09%
华商上证科创板综合指数增强C 1.3448 4.09%
华商电子行业量化股票发起式A 3.5849 3.81%
华商均衡成长混合A 3.8519 3.74%
华商均衡成长混合C 3.7286 3.74%
华商优势行业混合A 2.6990 3.73%
华商创新成长混合发起式A 4.2570 3.68%
华商致远回报混合A 3.1030 3.68%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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