近一月博时富乾3个月定开债|博时富乾3个月定开债发起式基金净值查询
查询指定日期范围博时富乾3个月定开债005631净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
博时富乾3个月定开债 |
1.0708 |
0.12% |
| 2026-09-09 |
博时富乾3个月定开债 |
1.0695 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
博时富乾3个月定开债 |
1.0693 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
博时富乾3个月定开债 |
1.0695 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
博时富乾3个月定开债 |
1.0692 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
博时富乾3个月定开债 |
1.0692 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
博时富乾3个月定开债 |
1.0685 |
-0.03% |
| 2026-09-01 |
博时富乾3个月定开债 |
1.0688 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
博时富乾3个月定开债 |
1.0683 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
博时富乾3个月定开债 |
1.0680 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
博时富乾3个月定开债 |
1.0681 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
博时富乾3个月定开债 |
1.0685 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
博时富乾3个月定开债 |
1.0686 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
博时富乾3个月定开债 |
1.0686 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
博时富乾3个月定开债 |
1.0681 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
博时富乾3个月定开债 |
1.0682 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
博时富乾3个月定开债 |
1.0683 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
博时富乾3个月定开债 |
1.0684 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
博时富乾3个月定开债 |
1.0682 |
0.02% |
