热搜: 猎头公司 鹏华国防A 大成2020生命周期混合A 招商中证白酒指数(LOF)A

最新每日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
015504 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 1.5239 1.00%
018002 华夏兴夏价值一年持有混合发起式C 1.4967 0.99%
001311 华安新回报混合A 1.5173 0.00%
016519 华安新回报混合C 1.5064 0.00%
016390 易米研究精选混合发起A 0.7866 -0.23%
016391 易米研究精选混合发起C 0.7753 -0.24%
017726 鑫元成长驱动股票发起式A 1.0062 -0.67%
017727 鑫元成长驱动股票发起式C 0.9935 -0.67%
017238 创金合信宁和平衡养老目标三年(FOF) 1.0926 0.10%
017694 国联安恒瑞3个月定开债券 1.0530 0.03%
018226 瑞达先进制造混合型发起式A 1.7095 1.88%
018227 瑞达先进制造混合型发起式C 2.0627 1.88%
000664 国联安通盈A 1.3480 0.01%
002485 国联安通盈C 1.2992 0.01%
016794 华安沣裕债券A 1.0492 0.00%
016795 华安沣裕债券C 1.0367 0.00%
007056 银华积极精选混合 1.7403 -0.45%
017817 鹏扬裕利三年封闭式债券 1.0201 0.00%
020534 国投瑞银恒扬30天持有期债券A 1.0383 0.00%
020535 国投瑞银恒扬30天持有期债券C 1.0330 0.00%
023218 国寿安保尊富30天持有债券A 1.0102 -0.01%
023219 国寿安保尊富30天持有债券C 1.0093 -0.01%
020587 景顺长城成长机遇混合A 1.4005 -0.26%
020588 景顺长城成长机遇混合C 1.3869 -0.27%
016357 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A 1.2811 -0.43%
016358 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C 1.2695 -0.43%
018188 东财景气成长混合发起式A 0.6493 -0.93%
018189 东财景气成长混合发起式C 0.6374 -0.94%
018088 东财远见成长混合发起式A 0.8281 -1.91%
018089 东财远见成长混合发起式C 0.8045 -1.93%
018032 华安中证数字经济主题ETF发起式联接C 1.0442 0.01%
018031 华安中证数字经济主题ETF发起式联接A 1.0504 0.00%
021519 长盛中债0-3年政金债指数A 1.0116 0.00%
021520 长盛中债0-3年政金债指数C 1.0118 0.00%
003848 中银广利混合A 1.0293 0.12%
003849 中银广利混合C 1.0364 0.12%
002904 博时安仁一年债A 1.1074 0.01%
002905 博时安仁一年债C 1.0892 0.00%
018684 汇泉安盈回报债券E 1.0644 0.60%
014781 建信兴衡优选一年持有期混合A 1.0195 0.15%
014782 建信兴衡优选一年持有期混合C 1.0036 0.14%
004844 中银利享定期开放债券 1.0197 0.01%
018190 东财产业智选混合发起式A 1.1002 -0.38%
018191 东财产业智选混合发起式C 1.0799 -0.39%
016325 泰康北交所精选两年定开混合发起A 1.9899 -0.41%
016326 泰康北交所精选两年定开混合发起C 1.9604 -0.41%
020918 鹏扬聚优睿选混合A 0.9848 -0.23%
020919 鹏扬聚优睿选混合C 0.9767 -0.26%
016545 交银稳进回报六个月持有期混合A 1.0541 -0.32%
016546 交银稳进回报六个月持有期混合C 1.0342 -0.33%
009432 德邦科技创新一年定开混合A 1.1671 -0.49%
009433 德邦科技创新一年定开混合C 1.1515 -0.50%
017788 摩根锦颐养老2035三年持有混合(FOF) 1.0525 0.49%
014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9821 -0.01%
014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9675 -0.02%
018096 东财价值启航混合发起式A 0.6705 0.24%
018097 东财价值启航混合发起式C 0.6580 0.24%
023694 国寿安保尊悦纯债债券A 1.0059 0.09%
023695 国寿安保尊悦纯债债券C 1.0048 0.08%
010817 国联安鑫稳3个月持有混合A 1.0815 0.00%
010818 国联安鑫稳3个月持有混合C 1.0609 -0.01%
017218 鹏华汽车产业混合发起式A 0.9055 -0.93%
017219 鹏华汽车产业混合发起式C 0.8884 -0.93%
016897 广发中证上海环交所碳中和ETF发起联接A 1.2795 1.29%
016898 广发中证上海环交所碳中和ETF发起联接C 1.2679 1.29%
014579 华泰柏瑞恒泽混合A 1.1157 -0.03%
014580 华泰柏瑞恒泽混合C 1.1074 -0.03%
002755 博时裕盛纯债债券A 1.0375 0.03%
022228 博时裕盛纯债C 1.0470 0.02%
018678 中泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0398 -0.02%
017728 创金合信荣和积极养老五年混合发起(FOF) 1.1328 -0.62%
014634 景顺ESG量化股票A 1.0423 0.46%
014635 景顺ESG量化股票C 1.0186 0.46%
018372 中泰星锐景气成长混合A 1.0132 0.41%
018373 中泰星锐景气成长混合C 0.9995 0.39%
018142 中金优选长兴稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0964 0.37%
018141 中金优选长兴稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1030 0.36%
017981 东财成长优选混合发起式A 0.6427 2.43%
017982 东财成长优选混合发起式C 0.6294 2.43%
017467 鑫元消费甄选混合发起A 0.4446 1.48%
017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.4389 1.48%
014153 天弘华证沪深港长期竞争力指数A 0.9660 0.96%
014154 天弘华证沪深港长期竞争力指数C 0.9558 0.95%
018029 泓德新能源产业混合发起式A 1.0886 0.81%
018030 泓德新能源产业混合发起式C 1.0759 0.81%
012252 安信宏盈18个月持有混合 1.0541 -0.01%
007155 银河中债央企20债券指数 1.0621 0.06%
007406 银河睿鑫债券 1.0836 0.02%
022814 人保民瑞30天滚动持有C 1.0169 0.01%
022813 人保民瑞30天滚动持有A 1.0188 0.00%
018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 1.0335 -0.07%
018199 交银稳进丰利六个月持有期混合C 1.0165 -0.07%
016515 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A 1.5766 -2.68%
016516 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C 1.5580 -2.68%
017604 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.7906 0.78%
017605 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.7835 0.77%
017165 易米低碳经济股票发起A 1.1588 -0.55%
017166 易米低碳经济股票发起C 1.1411 -0.56%
018047 申万菱信安泰景利纯债A 1.0109 0.00%
022585 申万菱信安泰景利纯债债券C 1.0083 0.00%
007385 华泰保兴安盈 1.4949 -0.01%
006642 华泰保兴吉年利 1.1415 -0.03%
017908 汇添富中证上海环交所碳中和ETF联接C 1.3012 -0.89%
017907 汇添富中证上海环交所碳中和ETF联接A 1.3094 -0.90%
015734 红塔红土信息产业精选股票发起式A 2.0609 0.08%
015735 红塔红土信息产业精选股票发起式C 2.0364 0.08%
016883 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A 1.0850 0.06%
016884 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C 1.0720 0.06%
008541 西部利得新享混合A 1.1027 0.00%
008542 西部利得新享混合C 1.0960 0.00%
022968 银河丰利债券C 1.0506 0.01%
519654 银河丰利债券A 1.0436 0.01%
159969 深100ETF银华 1.4582 -1.10%
017862 华夏中证A100ETF发起式联接A 1.2162 0.58%
017863 华夏中证A100ETF发起式联接C 1.2052 0.58%
015984 金鹰碳中和混合发起式A 1.4181 0.40%
015985 金鹰碳中和混合发起式C 1.4136 0.40%
003651 博时丰达 1.0077 -0.04%
022388 天弘稳兴债券A 1.0062 -0.07%
022389 天弘稳兴债券C 1.0041 -0.07%
022390 天弘稳兴债券E 1.0048 -0.08%
017933 国泰海通高端装备混合发起A 1.0327 -1.66%
017934 国泰海通高端装备混合发起C 1.0203 -1.66%
017164 英大延福养老目标2060三年(FOF) 1.1514 -0.05%
016985 英大延福养老目标2035三年(FOF) 1.1016 -0.36%
016922 英大延福养老目标2055三年(FOF) 1.0475 -0.61%
017697 华夏新材料龙头混合发起式A 1.1862 7.74%
017698 华夏新材料龙头混合发起式C 1.1647 7.71%
025890 国联金如意双利一年持有债券B 1.0995 0.21%
025889 国联金如意双利一年持有债券A 0.9950 0.20%
025891 国联金如意双利一年持有债券C 1.0709 0.19%
017857 东财时代优选混合发起式A 1.5045 0.03%
017858 东财时代优选混合发起式C 1.4755 0.02%
005416 鹏华尊惠定期开放混合A 1.9940 -0.15%
005417 鹏华尊惠定期开放混合C 1.9167 -0.15%
012481 泓德医疗创新混合发起式A 0.9653 -0.83%
012482 泓德医疗创新混合发起式C 0.9488 -0.84%
560890 红利DB 1.1865 -0.91%
026395 招商裕田混合发起式C 1.0000 100.00%
025582 光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券A 1.0772 -0.12%
025583 光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券C 1.0626 -0.12%
018322 人保民富债券A 1.0439 -0.25%
018323 人保民富债券C 1.0329 -0.25%
016846 中欧预见养老目标2045三年混合(FOF)A 1.1557 -0.43%
020734 中欧预见养老目标2045三年混合(FOF)Y 1.1624 -0.44%
022478 鹏华鑫享稳健混合E 1.0782 0.06%
008058 鹏华鑫享稳健混合A 1.1929 0.03%
008059 鹏华鑫享稳健混合C 1.1507 0.03%
015276 博时均衡回报混合A 1.0819 -1.96%
015277 博时均衡回报混合C 1.0576 -1.97%
009444 国泰添福一年定期开放债券 1.0229 0.02%
018973 华商科创板量化选股混合A 1.7629 -3.54%
018974 华商科创板量化选股混合C 1.7472 -3.54%
010170 中银证券鑫瑞6个月持有A 1.1061 0.04%
010171 中银证券鑫瑞6个月持有C 1.0889 0.04%
008859 人保安和定开 1.0851 -0.03%
021921 汇泉安阳纯债D 1.0377 0.02%
010080 中欧优势成长混合 0.8185 0.01%
001499 国投新增长A 1.4482 0.01%
007326 国投新增长C 1.4359 0.01%
017663 泓德汽车产业升级混合发起式A 1.1757 0.26%
017664 泓德汽车产业升级混合发起式C 1.1620 0.26%
014525 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合C 1.3344 -0.71%
014524 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合A 1.3509 -0.72%
012784 鹏华养老2040五年持有期混合(FOF) 1.3098 0.16%
014403 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.1531 0.10%
020745 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.1594 0.10%
020048 红塔红土中债0-3年政策性金融债指数A 1.0390 0.01%
020049 红塔红土中债0-3年政策性金融债指数C 1.0347 0.01%
008135 华宸未来价值先锋 1.0246 -0.81%
013419 交银裕景纯债一年定期开放债券 1.0216 0.02%
016271 华安养老目标2035三年混合(FOF) 1.1289 0.00%
016115 华安养老目标2050五年混合(FOF) 1.1108 0.00%
014888 东方红锦融甄选18个月持有混合A 1.1612 -0.04%
014889 东方红锦融甄选18个月持有混合C 1.1435 -0.04%
005943 工银聚福混合A 1.4257 0.00%
005944 工银聚福混合C 1.3833 -0.01%
016651 汇丰晋信慧嘉债券A 1.0316 -0.25%
016652 汇丰晋信慧嘉债券C 1.0211 -0.25%
016392 易米中证科创创业50指数增强发起A 1.1684 3.19%
016393 易米中证科创创业50指数增强发起C 1.1657 3.19%
009561 博时富盛一年定开债发起式 1.0307 0.01%
017777 工银开元利率债债券F 1.0627 -0.02%
008848 国联智选对冲3个月定开混合 0.9093 0.00%
016487 东财产业优选混合发起式A 1.2341 1.61%
016488 东财产业优选混合发起式C 1.2047 1.60%
010987 国联鑫锐精选一年持有混合A 1.3122 1.32%
010988 国联鑫锐精选一年持有混合C 1.2763 1.31%
010931 国联安鑫元1个月持有混合A 1.1742 -0.10%
010932 国联安鑫元1个月持有混合C 1.1666 -0.10%
017557 华夏中证沪港深500ETF发起式联接A 1.2601 -0.48%
017558 华夏中证沪港深500ETF发起式联接C 1.2488 -0.49%
017571 华夏中证新能源ETF发起式联接A 0.8701 -1.68%
017572 华夏中证新能源ETF发起式联接C 0.8623 -1.69%
016103 申万菱信沪深300优选指数增强发起式A 1.2067 0.36%
016104 申万菱信沪深300优选指数增强发起式C 1.1922 0.36%
017445 摩根沪深300指数增强发起式A 1.2021 -0.36%
017446 摩根沪深300指数增强发起式C 1.1915 -0.36%
003023 博时景发纯债债券A 1.2025 0.77%
017904 博时景发纯债债券C 1.1797 0.76%
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