近一月南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y基金净值查询
查询指定日期范围南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y020756净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1117 |
-1.22% |
| 2025-12-15 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1253 |
-0.53% |
| 2025-12-12 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1313 |
0.68% |
| 2025-12-11 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1237 |
-0.81% |
| 2025-12-10 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1329 |
-0.06% |
| 2025-12-09 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1336 |
-0.54% |
| 2025-12-08 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1397 |
0.60% |
| 2025-12-05 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1329 |
0.85% |
| 2025-12-04 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1233 |
0.23% |
| 2025-12-03 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1207 |
-0.59% |
| 2025-12-02 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1273 |
-0.43% |
| 2025-12-01 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1322 |
0.56% |
| 2025-11-28 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1259 |
0.36% |
| 2025-11-27 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1219 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1220 |
0.26% |
| 2025-11-25 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1191 |
0.78% |
| 2025-11-24 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1104 |
0.53% |
| 2025-11-21 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1045 |
-2.03% |
| 2025-11-20 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1269 |
-0.30% |
| 2025-11-19 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1303 |
-0.24% |
