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鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C基金净值查询(024533)

近一月鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C024533净值及计算阶段收益
近一月024533基金累计收益率-1.44%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C 1.1254 -0.94%
2026-09-10 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C 1.1360 -0.39%
2026-09-09 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C 1.1405 0.08%
2026-09-08 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C 1.1396 0.02%
2026-09-07 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C 1.1394 0.32%
2026-09-04 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C 1.1358 0.19%
2026-09-03 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C 1.1336 0.13%
2026-09-02 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C 1.1321 -1.10%
2026-09-01 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C 1.1445 -0.19%
2026-08-31 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C 1.1467 0.16%
2026-08-28 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C 1.1449 -0.22%
2026-08-27 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C 1.1474 0.68%
2026-08-26 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C 1.1397 0.38%
2026-08-25 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C 1.1354 0.15%
2026-08-24 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C 1.1337 -0.86%
2026-08-21 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C 1.1435 0.37%
2026-08-20 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C 1.1393 0.58%
2026-08-19 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C 1.1327 -2.33%
2026-08-18 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C 1.1591 -0.34%
2026-08-17 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C 1.1631 1.32%
鑫元基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鑫元科技创新混合A 1.3228 4.05%
鑫元科技创新混合C 1.3066 4.05%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C 1.1251 3.94%
鑫元新兴产业睿选混合发起式A 1.1307 3.93%
鑫元创业AI指数发起式A 1.4819 3.77%
鑫元创业AI指数发起式C 1.4772 3.77%
鑫元上证科创板综合价格指数增强A 1.1831 2.97%
鑫元上证科创板综合价格指数增强C 1.1789 2.97%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.1009 2.91%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.0973 2.91%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9776 3.53%
行业轮动 0.9944 3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9131 2.17%
睿智FOF 0.9308 2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0090 1.84%
行业FOF 1.0272 1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8837 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4555 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4397 1.60%
行业精选 0.9007 1.60%
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