| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-24 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1332 |
0.16% |
| 2025-12-23 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1314 |
0.05% |
| 2025-12-22 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1308 |
0.77% |
| 2025-12-19 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1222 |
0.45% |
| 2025-12-18 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1172 |
-0.36% |
| 2025-12-17 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1212 |
1.18% |
| 2025-12-16 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1080 |
-0.91% |
| 2025-12-15 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1181 |
-0.54% |
| 2025-12-12 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1242 |
0.73% |
| 2025-12-11 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1160 |
-0.53% |
| 2025-12-10 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1220 |
0.33% |
| 2025-12-09 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1183 |
-0.60% |
| 2025-12-08 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1250 |
0.13% |
| 2025-12-05 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1235 |
0.56% |
| 2025-12-04 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1172 |
0.17% |
| 2025-12-03 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1153 |
-0.22% |
| 2025-12-02 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1178 |
-0.25% |
| 2025-12-01 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1206 |
0.68% |
| 2025-11-28 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1130 |
0.37% |
