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同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A基金净值查询(016316)

近一月同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A016316净值及计算阶段收益
近一月016316基金累计收益率-2.25%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.1118 -1.59%
2026-09-10 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.1295 -1.01%
2026-09-09 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.1410 -0.06%
2026-09-08 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.1417 0.09%
2026-09-07 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.1407 -0.07%
2026-09-04 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.1415 0.47%
2026-09-03 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.1362 0.74%
2026-09-02 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.1279 -1.19%
2026-09-01 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.1413 -0.23%
2026-08-31 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.1439 -0.93%
2026-08-28 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.1546 -0.30%
2026-08-27 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.1581 0.72%
2026-08-26 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.1498 0.86%
2026-08-25 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.1400 0.20%
2026-08-24 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.1377 -1.25%
2026-08-21 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.1519 -0.12%
2026-08-20 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.1533 1.55%
2026-08-19 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.1354 -2.49%
2026-08-18 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.1637 -0.67%
2026-08-17 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.1716 0.95%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
前海开源人工智能主题混合C 1.9659 5.50%
前海开源新兴产业混合C 1.5609 5.44%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9776 3.53%
行业轮动 0.9944 3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9131 2.17%
睿智FOF 0.9308 2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0090 1.84%
行业FOF 1.0272 1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8837 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4555 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4397 1.60%
行业精选 0.9007 1.60%
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