近一月兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y基金净值查询
查询指定日期范围兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y017386净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y |
1.2427 |
-0.82% |
| 2026-09-10 |
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y |
1.2530 |
-0.65% |
| 2026-09-09 |
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y |
1.2612 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y |
1.2609 |
-0.14% |
| 2026-09-07 |
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y |
1.2627 |
0.38% |
| 2026-09-04 |
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y |
1.2579 |
-0.16% |
| 2026-09-03 |
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y |
1.2599 |
0.31% |
| 2026-09-02 |
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y |
1.2560 |
-0.87% |
| 2026-09-01 |
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y |
1.2670 |
-0.36% |
| 2026-08-31 |
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y |
1.2716 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y |
1.2710 |
-0.27% |
| 2026-08-27 |
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y |
1.2745 |
0.65% |
| 2026-08-26 |
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y |
1.2663 |
0.40% |
| 2026-08-25 |
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y |
1.2613 |
0.09% |
| 2026-08-24 |
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y |
1.2602 |
-1.03% |
| 2026-08-21 |
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y |
1.2732 |
0.11% |
| 2026-08-20 |
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y |
1.2718 |
0.48% |
| 2026-08-19 |
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y |
1.2657 |
-2.18% |
| 2026-08-18 |
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y |
1.2933 |
-0.05% |
| 2026-08-17 |
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y |
1.2939 |
1.31% |
