近一月国泰优选领航一年持有(FOF)|国泰优选领航一年持有期混合(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围国泰优选领航一年持有(FOF)013279净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-12 |
国泰优选领航一年持有(FOF) |
1.2021 |
1.62% |
| 2025-12-11 |
国泰优选领航一年持有(FOF) |
1.1826 |
-0.93% |
| 2025-12-10 |
国泰优选领航一年持有(FOF) |
1.1936 |
1.42% |
| 2025-12-09 |
国泰优选领航一年持有(FOF) |
1.1766 |
-2.06% |
| 2025-12-08 |
国泰优选领航一年持有(FOF) |
1.2008 |
-0.29% |
| 2025-12-05 |
国泰优选领航一年持有(FOF) |
1.2043 |
1.42% |
| 2025-12-04 |
国泰优选领航一年持有(FOF) |
1.1872 |
-1.10% |
| 2025-12-03 |
国泰优选领航一年持有(FOF) |
1.2003 |
-0.59% |
| 2025-12-02 |
国泰优选领航一年持有(FOF) |
1.2074 |
-0.94% |
| 2025-12-01 |
国泰优选领航一年持有(FOF) |
1.2188 |
3.10% |
| 2025-11-28 |
国泰优选领航一年持有(FOF) |
1.1810 |
1.12% |
| 2025-11-27 |
国泰优选领航一年持有(FOF) |
1.1678 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
国泰优选领航一年持有(FOF) |
1.1683 |
-0.44% |
| 2025-11-25 |
国泰优选领航一年持有(FOF) |
1.1735 |
1.13% |
| 2025-11-24 |
国泰优选领航一年持有(FOF) |
1.1602 |
-1.21% |
| 2025-11-21 |
国泰优选领航一年持有(FOF) |
1.1742 |
-5.08% |
| 2025-11-20 |
国泰优选领航一年持有(FOF) |
1.2338 |
-1.35% |
| 2025-11-19 |
国泰优选领航一年持有(FOF) |
1.2505 |
1.08% |
| 2025-11-18 |
国泰优选领航一年持有(FOF) |
1.2371 |
-2.87% |
| 2025-11-17 |
国泰优选领航一年持有(FOF) |
1.2726 |
1.26% |
