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华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A基金净值查询(016219)

近一月华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A016219净值及计算阶段收益
近一月016219基金累计收益率-1.50%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.3419 -1.50%
2026-09-10 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.3620 -1.04%
2026-09-09 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.3763 -0.17%
2026-09-08 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.3787 0.23%
2026-09-07 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.3756 1.35%
2026-09-04 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.3570 -0.78%
2026-09-03 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.3676 -0.20%
2026-09-02 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.3703 -0.78%
2026-09-01 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.3811 -0.65%
2026-08-31 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.3902 1.22%
2026-08-28 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.3733 -0.23%
2026-08-27 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.3765 1.47%
2026-08-26 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.3562 0.15%
2026-08-25 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.3542 0.45%
2026-08-24 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.3481 -1.59%
2026-08-21 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.3695 0.77%
2026-08-20 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.3590 1.21%
2026-08-19 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.3426 -4.54%
2026-08-18 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.4036 -0.58%
2026-08-17 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.4118 2.27%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9776 3.53%
行业轮动 0.9944 3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9131 2.17%
睿智FOF 0.9308 2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0090 1.84%
行业FOF 1.0272 1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8837 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4555 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4397 1.60%
行业精选 0.9007 1.60%
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