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最新每日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
022523 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.1879 -0.46%
050025 博时标普500联接A人民币 5.5212 -0.46%
018229 易方达全球优质企业混合(QDII)A人民币 1.9731 -0.47%
018230 易方达全球优质企业混合(QDII)C人民币 1.9431 -0.47%
006445 华夏海外聚享发起式(QDII)A人民币 1.6629 -0.48%
006448 华夏海外聚享发起式(QDII)C人民币 1.6100 -0.48%
159612 标普500ETF国泰 1.9054 -0.48%
513500 标普500 2.4289 -0.48%
513650 标普ETF 1.8498 -0.48%
513850 美国50 1.7274 -0.48%
006426 汇添富全球互联混合(QDII)美元现汇 5.4002 -0.49%
008401 大成标普500等权重指数(QDII)人民币C 2.7637 -0.49%
096001 大成标普500等权重指数(QDII)人民币A 2.7796 -0.49%
159509 纳指科技ETF景顺 2.2461 -0.49%
159577 美国50ETF汇添富 1.5522 -0.49%
008708 建信富时100指数C(美元现汇) 0.2174 -0.50%
026157 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)C 0.9751 -0.51%
026156 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有(ETF-FOF)A 0.9745 -0.52%
001668 汇添富全球互联混合(QDII)人民币A 5.1522 -0.53%
015016 华安国际龙头(DAX)ETF联接C 1.9537 -0.53%
015202 汇添富全球互联混合(QDII)人民币C 5.0076 -0.53%
015203 汇添富全球互联混合(QDII)人民币D 5.0548 -0.53%
000614 华安国际龙头(DAX)ETF联接A 1.9707 -0.54%
008707 建信富时100指数A(美元现汇) 0.2221 -0.54%
015299 华夏纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.9891 -0.54%
015300 华夏纳斯达克100ETF联接(QDII)C 1.9629 -0.54%
009562 工银全球股票(QDII)美元 0.1810 -0.55%
016200 汇添富全球汽车产业升级(QDII)美元现汇 1.1999 -0.55%
016201 汇添富全球汽车产业升级(QDII)美元现钞 1.2027 -0.55%
000044 嘉实美股(美元现汇) 5.5290 -0.56%
002625 博时安怡6个月定开债A 1.1783 -0.56%
008706 建信富时100指数C(人民币) 1.4709 -0.56%
014936 长江智选3个月持有混合(FOF)C 1.9162 -0.56%
023373 建信富时100指数D(人民币) 1.4714 -0.56%
539003 建信富时100指数A(人民币) 1.5030 -0.56%
890008 长江智选3个月持有混合(FOF)A 1.9512 -0.56%
486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.2280 -0.57%
513030 德国ETF 1.8027 -0.57%
513300 纳斯达克 2.4184 -0.57%
012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.4997 -0.58%
019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4197 -0.58%
019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.3957 -0.58%
159561 德国ETF嘉实 1.3198 -0.58%
016058 博时纳斯达克100ETF联接(QDII)C美元现汇 0.3030 -0.59%
016199 汇添富全球汽车产业升级(QDII)人民币A 1.1805 -0.59%
016202 汇添富全球汽车产业升级(QDII)人民币C 1.1529 -0.59%
026534 兴业恒生科技指数(QDII)A 0.8606 -0.59%
026535 兴业恒生科技指数(QDII)C 0.8596 -0.59%
000043 嘉实美股 6.1310 -0.60%
012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4834 -0.60%
016534 嘉实纳斯达克100ETF联接A美元现汇 0.3151 -0.60%
080006 长盛环球行业混合(QDII)A 1.3553 -0.60%
012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII)C美元 0.6328 -0.61%
016535 嘉实纳斯达克100ETF联接C美元现汇 0.3115 -0.61%
019174 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元A 1.8150 -0.61%
019175 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元C 1.8067 -0.61%
019736 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 1.4627 -0.61%
003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元 0.6442 -0.62%
012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.5900 -0.62%
016056 博时纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.3070 -0.62%
018036 长城全球新能源汽车股票发起式(QDII)C 2.5028 -0.62%
019737 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.4524 -0.62%
501226 新能源车全球LOF 2.5494 -0.62%
539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 3.3813 -0.62%
012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.5684 -0.63%
012752 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 3.2713 -0.63%
023422 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.2868 -0.63%
006282 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 1.7982 -0.64%
012061 全球消费精选混合(QDII)美元 0.2177 -0.64%
015518 华夏纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2963 -0.64%
019441 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.6579 -0.64%
019442 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.6470 -0.64%
019450 摩根欧洲动力策略股票(QDII)C 1.7843 -0.64%
019547 招商纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.5438 -0.64%
019548 招商纳斯达克100ETF联接(QDII)C 1.5269 -0.64%
024148 长城恒生科技指数(QDII)A 0.7597 -0.64%
024149 长城恒生科技指数(QDII)C 0.7574 -0.64%
000055 广发纳指100ETF联接美元(QDII)A 1.1806 -0.65%
010671 景顺长城大中华混合(QDII)A美元 0.3060 -0.65%
012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII)C人民币 4.2822 -0.65%
016055 博时纳斯达克100ETF联接(QDII)A人民币 2.0776 -0.65%
016057 博时纳斯达克100ETF联接(QDII)C人民币 2.0502 -0.65%
016532 嘉实纳斯达克100ETF联接(QDII)A人民币 2.1321 -0.65%
018043 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.9959 -0.65%
018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.9789 -0.65%
019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.7187 -0.65%
019173 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 1.7026 -0.65%
019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.6166 -0.65%
021838 嘉实纳斯达克100ETF联接(QDII)I人民币 2.1131 -0.65%
022525 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 1.9749 -0.65%
022664 华泰柏瑞纳斯达克100ETF联接(QDII)I 1.6144 -0.65%
024237 博时纳斯达克100ETF联接(QDII)I人民币 2.0730 -0.65%
161130 纳斯达克100LOF 4.3594 -0.65%
513400 道琼斯 1.2829 -0.65%
539002 建信新兴市场混合(QDII)A 2.2800 -0.65%
006480 广发纳指100ETF联接美元(QDII)C 1.1598 -0.66%
013945 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 0.8742 -0.66%
016452 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 2.2447 -0.66%
016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 2.2347 -0.66%
016533 嘉实纳斯达克100ETF联接(QDII)C人民币 2.1077 -0.66%
018147 建信新兴市场混合(QDII)C 2.2430 -0.66%
018968 汇添富纳斯达克100ETF联接(QDII)美元现汇 1.6956 -0.66%
018969 汇添富纳斯达克100ETF联接(QDII)美元现钞 1.7060 -0.66%
019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF联接(QDII)C 1.6028 -0.66%
021000 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 2.2449 -0.66%
040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 1.1849 -0.66%
040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 1.1849 -0.66%
164906 中概互联网LOF 0.8775 -0.66%
012060 全球消费精选混合(QDII)人民币A 1.4734 -0.67%
012062 全球消费精选混合(QDII)人民币C 1.4279 -0.67%
022170 全球消费精选混合(QDII)人民币E 1.4543 -0.67%
118001 易基亚洲 1.6210 -0.67%
159659 纳斯达克100ETF招商 2.1087 -0.68%
160213 国泰纳指 4.3900 -0.68%
513390 纳指基金 2.1913 -0.68%
000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 6.1706 -0.69%
008971 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 6.1123 -0.69%
009225 天弘中证中美互联网(QDII)A 1.3461 -0.69%
009226 天弘中证中美互联网(QDII)C 1.3244 -0.69%
159501 纳指ETF嘉实 1.8335 -0.69%
159513 纳斯达克100ETF大成 1.6299 -0.69%
159632 纳斯达克ETF华安 2.2169 -0.69%
159660 纳指ETF汇添富 2.1327 -0.69%
159696 纳指ETF易方达 1.8171 -0.69%
159941 纳指ETF广发 1.4614 -0.69%
513100 纳指ETF 1.9520 -0.69%
513110 纳指100 2.2412 -0.69%
513870 纳指指数 1.8589 -0.69%
006479 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)C 7.8485 -0.70%
014978 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 7.8522 -0.70%
018966 汇添富纳斯达克100ETF联接(QDII)人民币A 1.5978 -0.70%
018967 汇添富纳斯达克100ETF联接(QDII)人民币C 1.5783 -0.70%
021773 汇添富纳斯达克100ETF联接(QDII)人民币E 1.5944 -0.70%
021778 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F 7.9597 -0.70%
040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 8.0184 -0.70%
270042 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A 7.9888 -0.70%
015204 银华全球新能源车量化优选发起(QDII)A 1.4360 -0.71%
015205 银华全球新能源车量化优选发起(QDII)C 1.4099 -0.71%
014026 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 1.6385 -0.73%
014027 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 1.6098 -0.73%
020641 博时安怡6个月定开债C 1.1775 -0.73%
026291 中欧港股消费混合发起(QDII)A 0.8758 -0.73%
026292 中欧港股消费混合发起(QDII)C 0.8737 -0.73%
017436 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A 2.2999 -0.74%
017437 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C 2.2695 -0.74%
519601 海富通中国海外混合(QDII) 1.7882 -0.74%
017071 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 1.2432 -0.75%
017072 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C 1.2359 -0.75%
013954 广发积极优势混合(FOF-LOF)C 1.2103 -0.77%
021540 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C 1.0411 -0.77%
162721 广发积极FOF-LOF 1.2311 -0.77%
021539 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A 1.0469 -0.78%
513080 法国ETF 1.6865 -0.78%
378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.7218 -0.82%
022184 富国全球科技互联网股票C 4.8601 -0.85%
026228 富国全球科技互联网股票(QDII)D 4.8658 -0.85%
100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 4.8721 -0.85%
017144 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 1.4938 -0.86%
017145 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C 1.4751 -0.86%
161229 国投中国价值LOF 1.3802 -0.87%
486002 工银精选 4.5210 -0.88%
021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.4594 -0.89%
159329 沙特ETF南方 0.8976 -0.89%
241001 华宝海外中国混合 1.4520 -0.89%
520830 沙特ETF 0.8861 -0.89%
021189 南方亚太精选ETF联接(QDII)A 1.4661 -0.90%
005700 工银新经济混合美元 0.1932 -0.93%
159687 亚太精选ETF南方 1.8351 -0.95%
513360 教育ETF 0.4627 -0.95%
262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 2.0670 -0.96%
010583 富国蓝筹精选股票(QDII)美元 0.4202 -0.97%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.8200 -0.97%
005699 工银新经济混合人民币A 1.3071 -0.98%
016988 景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 2.0370 -0.98%
006310 汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 2.1781 -0.99%
007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 2.8438 -0.99%
025403 工银新经济混合人民币C 1.3017 -0.99%
011423 广发全球科技三个月混合(QDII)美元C 0.1983 -1.00%
004878 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 2.4486 -1.03%
004879 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 2.4486 -1.03%
006308 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A 2.1584 -1.03%
006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 1.9900 -1.04%
009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.2762 -1.04%
011421 广发全球科技三个月混合(QDII)美元A 0.2028 -1.04%
021662 国富亚洲机会股票(QDII)C 2.7220 -1.05%
457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 2.7623 -1.05%
004877 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 2.4821 -1.06%
009108 富国红利精选混合(QDII)人民币 1.8693 -1.06%
011420 广发全球科技三个月混合(QDII)人民币A 1.3721 -1.07%
011422 广发全球科技三个月混合(QDII)人民币C 1.3417 -1.07%
017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1367 -1.17%
010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.4625 -1.18%
019641 摩根亚太优势混合(QDII)C 1.2636 -1.20%
377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 1.2857 -1.21%
001691 南方香港成长 1.9205 -1.22%
001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 1.4779 -1.24%
019573 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.4554 -1.24%
100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 3.1296 -1.24%
024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 3.1143 -1.25%
006370 国富大中华美元 0.4714 -1.27%
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