热搜: 黄金周 诺安成长混合 华安策略优选混合A 华夏回报混合A

最新每日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
009979 新华安享惠融88个月定开债A 1.0496 0.09%
010983 兴银汇泽87个月定开债 1.0326 0.09%
013333 东兴兴瑞一年定开C 1.3966 0.09%
016750 申万菱信安泰永利利率债一年定开债券发起式 1.0831 0.09%
000271 中邮定开债A 1.1870 0.08%
005784 创金合信汇誉纯债六个月定开债券A 1.0479 0.08%
005785 创金合信汇誉纯债六个月定开债券C 1.0423 0.08%
005836 创金合信泰盈双季红定开债券A 1.0625 0.08%
008225 金元顺安泓丰纯债87个月定开债C 1.0434 0.08%
008654 诺德汇盈一年定开 1.0707 0.08%
008675 华安鑫浦定开债A 1.0602 0.08%
008676 华安鑫浦定开债C 1.0545 0.08%
009765 惠升和煦88个月定开债券 1.1090 0.08%
009780 德邦锐泽86个月定期开放债券 1.1290 0.08%
009836 渤海汇金汇裕87个月定期开放债券 1.0867 0.08%
009980 新华安享惠融88个月定开债C 1.0415 0.08%
010639 上银聚远鑫87个月定开债券 1.2484 0.08%
011083 银河聚利87个月定开债券 1.1690 0.08%
013235 华富富惠一年定期开放债券型发起式 1.0544 0.08%
017500 兴业嘉辰一年定开债券发起式 1.0405 0.08%
019627 中邮定期开放债券E 1.1840 0.08%
000415 大摩添利18个月A 1.7321 0.07%
000416 大摩添利18个月C 1.6506 0.07%
004723 中银丰实定期开放债券 1.0681 0.07%
005837 创金合信泰盈双季红定开债券C 1.0373 0.07%
006032 创金合信汇泽三个月定开债券A 1.1955 0.07%
006033 创金合信汇泽三个月定开债券C 1.1953 0.07%
008439 融通通华五年定开债券A 1.0330 0.07%
008624 汇安裕鑫12个月定开纯债债券 1.0378 0.07%
008637 国金惠享一年定开 1.0288 0.07%
008968 申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券 1.0746 0.07%
010607 新沃安鑫87个月定开债 1.0371 0.07%
011850 天治天享66个月定开债 1.0939 0.07%
519138 海富通瑞祥一年定开债券 1.2850 0.07%
000552 中加纯债一年A 1.1905 0.06%
005782 创金合信汇益纯债一年定开债券A 1.0521 0.06%
005783 创金合信汇益纯债一年定开债券C 1.0391 0.06%
007091 东兴兴福一年定开A 1.4258 0.06%
008278 国泰惠鑫一年定期开放债券 1.2153 0.06%
008560 中邮淳悦39个月定开债A 1.0067 0.06%
009579 东方红鑫安39个月定开债券 1.0092 0.06%
009851 上银聚远盈42个月定开债券 1.0804 0.06%
000277 博时双月薪债券A 1.0200 0.05%
001906 东方红6个月定开债 1.0695 0.05%
004911 中加纯债定开债券A 1.0317 0.05%
005488 天弘尊享定开债 1.0639 0.05%
008440 融通通华五年定开债券C 1.0302 0.05%
008478 天弘鑫意39个月定开债 1.0983 0.05%
008561 中邮淳悦39个月定开债C 1.0059 0.05%
009255 中银添盛39个月定期开放债券 1.0103 0.05%
009386 创金合信泰享39个月 1.0487 0.05%
009552 财通资管丰乾39个月定开债A 1.0088 0.05%
009553 财通资管丰乾39个月定开债C 1.0078 0.05%
009583 淳厚安裕87个月定开债 1.0706 0.05%
009679 浙商惠隆39个月定开债券 1.0335 0.05%
009839 国金惠丰39个月定开 1.0193 0.05%
009894 前海开源惠盈39个月定开债券 1.0086 0.05%
010257 天弘多利一年A 1.0911 0.05%
010627 淳厚安心87个月定开债 1.0748 0.05%
013159 国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式 1.0505 0.05%
014870 方正富邦稳丰一年定开债券发起 1.0816 0.05%
015542 东兴兴福一年定开C 1.4197 0.05%
016601 兴业睿信一年定开债券发起式 1.1004 0.05%
017448 格林泓盛一年定开债券发起式 1.0349 0.05%
025275 博时双月薪债券C 1.0189 0.05%
026696 天弘多利一年定开混合C 1.0907 0.05%
519632 银河君辉3个月定开发起式 1.0927 0.05%
000053 鹏华永诚一年定开债券A 1.0538 0.04%
000212 泰信鑫益A 1.2931 0.04%
000244 天弘稳利A 1.3581 0.04%
000245 天弘稳利B 1.3367 0.04%
000553 中加纯债一年C 1.1830 0.04%
003239 博时安祺6个月定开债A 1.0442 0.04%
003450 招商招信A 1.0422 0.04%
003963 博时慧选纯债3个月定开债 1.0214 0.04%
004859 泰康年年红纯债一年债券 1.0484 0.04%
005336 中加颐慧定开债券A 1.1531 0.04%
005828 长江乐越定开债 1.0451 0.04%
007156 京管泰富京元一年定开债券发起 1.0124 0.04%
007535 中欧盈和债券 1.0191 0.04%
007871 国泰惠享三个月定期开放债券 1.0336 0.04%
008014 天弘鑫利三年定开 1.0333 0.04%
008644 天弘季季兴三个月定开A 1.1367 0.04%
008645 天弘季季兴三个月定开C 1.1320 0.04%
009237 兴业绿色纯债一年定开债券A 1.1344 0.04%
009643 嘉实致信一年定期纯债债券 1.0101 0.04%
009889 华润元大润禧39个月定开债A 1.0765 0.04%
009890 华润元大润禧39个月定开债C 1.0699 0.04%
009906 诺德安瑞39个月定开 1.0187 0.04%
018262 天弘臻享一年定开债券发起 1.0509 0.04%
018575 鑫元慧享纯债3个月定开A 1.0931 0.04%
022537 天弘季季兴三个月定开债券发起E 1.1379 0.04%
000213 泰信鑫益C 1.2357 0.03%
000817 中银安心回报 1.0265 0.03%
003240 博时安祺6个月定开债C 1.0381 0.03%
003564 博时安诚3个月定开A 1.1311 0.03%
003565 博时安诚3个月定开C 1.1292 0.03%
003746 广发汇瑞3个月定开债 1.0172 0.03%
005611 中银证券汇享定期开放债券 1.1146 0.03%
006715 东方永泰纯债1年定期开放债券A 1.1188 0.03%
006716 东方永泰纯债1年定期开放债券C 1.1838 0.03%
006782 国泰信利三个月定期开放债券 1.0724 0.03%
007145 泰康安和纯债6个月定开债券 1.0578 0.03%
007573 农银汇理丰盈三年定开债 1.0108 0.03%
007979 万家惠享39个月定开债 1.0351 0.03%
008028 申万菱信安泰广利63个月定开债 1.0754 0.03%
008165 东兴鑫远三年定开 1.0153 0.03%
008229 鑫元安硕两年定开债 1.0164 0.03%
008296 广发汇利一年定期开放债券 1.0399 0.03%
008428 东方红鑫裕两年定开信用债 1.1293 0.03%
008659 中邮淳享66个月定开债 1.0046 0.03%
008717 德邦锐恒39个月定开债A 1.0614 0.03%
009238 兴业绿色纯债一年定开债券C 1.1263 0.03%
009303 恒生前海恒颐五年定开债A 1.0084 0.03%
009304 恒生前海恒颐五年定开债C 1.0191 0.03%
009452 光大保德信尊裕纯债一年定开债发起式 1.2300 0.03%
009732 兴业稳泰66个月定开债券 1.0572 0.03%
011294 招商添逸1年定开债 1.0089 0.03%
014896 浙商兴盈6个月定开债券A 1.0554 0.03%
014897 浙商兴盈6个月定开债券C 1.0480 0.03%
014952 国泰睿鸿一年定期开放债券发起式 1.0265 0.03%
015712 泰康丰泰一年定开债券发起 1.1305 0.03%
016203 嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开 1.0762 0.03%
016314 同泰泰裕三个月定开债A 1.1194 0.03%
016689 中银淳享一年定开债券发起式 1.0277 0.03%
018576 鑫元慧享纯债3个月定开C 1.0869 0.03%
018959 中银鑫呈一年定开债券发起式 1.0343 0.03%
022592 中加聚鑫纯债一年D 1.2985 0.03%
519973 长信纯债A 1.0395 0.03%
000235 诺安稳固收益一年定期开放债券A 1.0034 0.02%
000239 华安年年盈A 1.0731 0.02%
002395 鹏华丰尚债券A 1.2732 0.02%
004141 兴业瑞丰6个月定开债券A 1.0354 0.02%
004940 中加聚鑫纯债一年A 1.2968 0.02%
004941 中加聚鑫纯债一年C 1.2634 0.02%
005321 中银证券汇宇定期开放债券 1.1249 0.02%
005529 银华华茂定期开放债券A 1.0755 0.02%
007157 京管泰富京诚12个月定开债券发起 1.0379 0.02%
007890 银河聚星两年定开债券 1.0479 0.02%
007957 华宝宝惠债券 1.0054 0.02%
007970 国寿安保安泽纯债39个月定开债券 1.0102 0.02%
008018 华富安兴39个月定期开放债券A 1.0321 0.02%
008031 创金合信汇嘉三个月定开债券 1.0842 0.02%
008048 国联睿享86个月定开债券A 1.1027 0.02%
008049 国联睿享86个月定开债券C 1.0946 0.02%
008161 广发汇达3个月定期开放债券 1.0182 0.02%
008608 广发汇浦三年定期开放债券 1.0171 0.02%
008615 浙商汇金聚泓两年定开债A 1.0080 0.02%
008718 德邦锐恒39个月定开债C 1.0839 0.02%
008724 泓德裕瑞三年定开债券 1.0652 0.02%
008803 海富通瑞弘6个月定开债券A 1.0734 0.02%
008862 中银证券汇远定期开放债券 1.1152 0.02%
009177 东方永悦18个月定开债券A 1.1442 0.02%
009543 申万菱信安泰富利三年定期开放债券A 1.0166 0.02%
014284 鑫元皓利一年定开债发起式 1.0173 0.02%
016315 同泰泰裕三个月定开债C 1.1096 0.02%
018416 东吴添瑞三个月定开债券A 1.1165 0.02%
018924 南方金添利三年定开债券A 1.0261 0.02%
019364 银华华茂定期开放债券D 1.0766 0.02%
020797 诺安稳固收益一年定期开放债券C 1.0045 0.02%
025239 兴业瑞丰6个月定开债券C 1.0350 0.02%
519972 长信纯债C 1.0371 0.02%
000201 诺安泰鑫A 1.0021 0.01%
000240 华安年年盈C 1.0633 0.01%
002396 鹏华丰尚债券B 1.2384 0.01%
002688 红塔红土长益A 1.0171 0.01%
002781 博时聚瑞 1.0406 0.01%
004667 招商招财通理财债券A 1.0415 0.01%
004681 万家安弘A 1.1071 0.01%
005309 中银证券汇嘉定期开放债券 1.1775 0.01%
005384 银河铭忆3个月定开债券 1.0891 0.01%
005745 广发汇康定期开放债券 1.0783 0.01%
006956 鹏华永润一年定期开放债券 1.1048 0.01%
007478 中加恒泰定开债券A 1.0404 0.01%
008019 华富安兴39个月定期开放债券C 1.0176 0.01%
008214 华安鑫福定开债A 1.0160 0.01%
008215 华安鑫福定开债C 1.0131 0.01%
008616 浙商汇金聚泓两年定开债C 1.0062 0.01%
008700 泰康瑞丰3月定开债券 1.2704 0.01%
009178 东方永悦18个月定开债券C 1.1257 0.01%
009227 平安增鑫六个月定开债A 1.1552 0.01%
009228 平安增鑫六个月定开债C 1.1663 0.01%
009544 申万菱信安泰富利三年定期开放债券C 1.0155 0.01%
010719 东吴瑞盈63个月定开债 1.0202 0.01%
012092 银华信用精选两年定期开放债券 1.1027 0.01%
012806 招商添呈1年定开债 1.0139 0.01%
012843 海富通恒益一年定开债券发起式A 1.0702 0.01%
012935 万家鼎鑫一年定开债券发起式 1.0578 0.01%
013982 嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 1.0421 0.01%
015473 工银瑞恒3个月定开债券A 1.1425 0.01%
015474 工银瑞恒3个月定开债券C 1.1298 0.01%
018417 东吴添瑞三个月定开债券C 1.1092 0.01%
018925 南方金添利三年定开债券C 1.0243 0.01%
020796 诺安泰鑫一年定期开放债券D 1.0021 0.01%
024541 英大安瑞6个月定开债券C 1.0118 0.01%
025537 海富通瑞弘6个月定开债券C 1.0729 0.01%
519941 长信富全A 1.0362 0.01%
000227 华安年年红A 1.0470 0.00%
000546 兴业定期开放A 1.3470 0.00%
001964 诺安泰鑫C 1.0016 0.00%
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