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嘉实丰年一年定期纯债债券C基金净值查询(010255)

近一月嘉实丰年一年定期纯债债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实丰年一年定期纯债债券C010255净值及计算阶段收益
近一月010255基金累计收益率-0.10%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-19 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0462 0.04%
2025-12-18 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0458 0.01%
2025-12-17 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0457 0.06%
2025-12-16 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0451 0.00%
2025-12-15 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0451 -0.05%
2025-12-12 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0456 -0.03%
2025-12-11 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0459 0.05%
2025-12-10 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0454 0.00%
2025-12-09 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0454 0.05%
2025-12-08 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0449 0.01%
2025-12-05 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0448 0.05%
2025-12-04 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0443 -0.11%
2025-12-03 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0454 -0.01%
2025-12-02 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0455 -0.02%
2025-12-01 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0457 0.02%
2025-11-28 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0455 0.04%
2025-11-27 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0451 -0.04%
2025-11-26 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0455 -0.08%
2025-11-25 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0463 -0.03%
2025-11-24 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0466 0.00%
2025-11-21 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0466 -0.01%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
海富通沪深300增强Y 1.3974 100.00%
工银消费服务混合C 2.5680 3.17%
华宝大健康混合C 2.4192 2.96%
华宝大健康混合D 2.4588 2.96%
中银大健康股票C 1.6261 2.94%
旅游ETF 0.8036 2.78%
工银健康产业混合A 1.4405 2.69%
工银健康产业混合C 1.4296 2.69%
汇添富创新医药混合C 1.7984 2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D 1.7490 2.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长盛恒盛利率债A 1.0880 1.05%
长盛恒盛利率债C 1.0781 1.05%
金元顺安泓泽债券 0.9728 0.56%
汇添富丰和纯债A 0.9884 0.48%
汇添富丰和纯债C 0.9798 0.48%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9876 0.45%
中信保诚稳悦债券D 1.0737 0.44%
建信利率债债券C 1.1254 0.44%
建信利率债债券A 1.1312 0.44%
中信保诚稳悦债券A 1.0730 0.44%
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