近一月光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A|光大保德信安选平衡养老目标三年混合(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)022376净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.1744 |
-1.22% |
| 2026-09-10 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.1887 |
-0.69% |
| 2026-09-09 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.1969 |
0.15% |
| 2026-09-08 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.1951 |
0.29% |
| 2026-09-07 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.1917 |
0.19% |
| 2026-09-04 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.1894 |
-0.41% |
| 2026-09-03 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.1943 |
0.29% |
| 2026-09-02 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.1908 |
-0.98% |
| 2026-09-01 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.2025 |
-0.52% |
| 2026-08-31 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.2088 |
-0.17% |
| 2026-08-28 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.2108 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.2111 |
0.73% |
| 2026-08-26 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.2023 |
0.39% |
| 2026-08-25 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.1976 |
-0.19% |
| 2026-08-24 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.1999 |
-0.59% |
| 2026-08-21 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.2070 |
0.52% |
| 2026-08-20 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.2008 |
0.53% |
| 2026-08-19 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.1945 |
-2.14% |
| 2026-08-18 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.2201 |
-0.16% |
| 2026-08-17 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) |
1.2221 |
1.21% |
