最新每日开放式基金净值查询一览表

基金代码	基金名称	净值	增长率
021770	南方中证全指汽车指数发起A	0.9536	-0.74%
021771	南方中证全指汽车指数发起C	0.9516	-0.74%
024462	南方瑞享混合A	0.9989	-0.74%
024463	南方瑞享混合C	0.9914	-0.74%
026440	永赢价值核心混合A	0.9000	-0.74%
159557	恒生医疗ETF嘉实	1.4228	-0.74%
512890	红利低波	1.1890	-0.74%
004868	交银股息优化混合	1.6643	-0.75%
007733	南方智锐混合A	1.5298	-0.75%
007734	南方智锐混合C	1.4658	-0.75%
010429	中欧睿见混合A	0.7645	-0.75%
011333	鹏华品质优选混合A	0.8621	-0.75%
013147	汇添富碳中和主题混合A	0.8072	-0.75%
013148	汇添富碳中和主题混合C	0.7834	-0.75%
013935	长江红利回报混合型发起式C	0.9567	-0.75%
015481	中欧睿见混合C	0.7377	-0.75%
016836	国泰中证基建ETF发起联接A	1.0564	-0.75%
017719	华夏消费臻选混合发起式A	0.9873	-0.75%
021480	博时国证龙头家电ETF发起式联接A	1.0162	-0.75%
021481	博时国证龙头家电ETF发起式联接C	1.0139	-0.75%

022153	华泰柏瑞红利精选混合A	1.1454	-0.75%
022154	华泰柏瑞红利精选混合C	1.1385	-0.75%
023713	国联安主题驱动混合C	2.7852	-0.75%
024672	永赢价值回报混合A	0.9007	-0.75%
024673	永赢价值回报混合C	0.8960	-0.75%
024933	华夏臻选回报混合A	0.8053	-0.75%
159202	恒生互联网ETF万家	0.7427	-0.75%
257050	国联安主题驱动混合A	2.8007	-0.75%
010327	博时消费创新混合C	0.3928	-0.76%
011282	华夏消费龙头混合A	0.5506	-0.76%
011334	鹏华品质优选混合C	0.8242	-0.76%
012973	国泰中证800汽车零部件ETF发起联接A	0.8739	-0.76%
013783	兴银竞争优势混合A	1.1478	-0.76%
013784	兴银竞争优势混合C	1.1294	-0.76%
014141	大成新能源混合发起式A	1.0086	-0.76%
016837	国泰中证基建ETF发起联接C	1.0481	-0.76%
017683	华夏中证基建ETF发起式联接A	0.7834	-0.76%
017684	华夏中证基建ETF发起式联接C	0.7755	-0.76%
017720	华夏消费臻选混合发起式C	0.9659	-0.76%
019430	国联安价值甄选混合	1.1709	-0.76%
021879	嘉实中证主要消费ETF发起联接I	0.8314	-0.76%
024934	华夏臻选回报混合B	0.8052	-0.76%
163823	中银稳健策略混合	1.8326	-0.76%
009179	嘉实中证主要消费ETF发起联接A	0.8403	-0.77%
009180	嘉实中证主要消费ETF发起联接C	0.8296	-0.77%
010887	南方消费升级混合A	0.8825	-0.77%
010888	南方消费升级混合C	0.8529	-0.77%
010896	太平价值增长股票A	0.7593	-0.77%
012974	国泰中证800汽车零部件ETF发起联接C	0.8608	-0.77%
014142	大成新能源混合发起式C	0.9837	-0.77%
015127	长城产业成长混合A	0.8768	-0.77%
015128	长城产业成长混合C	0.8544	-0.77%
021689	国泰中证800汽车零部件ETF发起联接E	0.8680	-0.77%
024935	华夏臻选回报混合C	0.7738	-0.77%
160127	南方消费LOF	0.8356	-0.77%
000248	汇添富消费联接A	1.7867	-0.78%
000955	南方产业活力	1.6080	-0.78%
005576	华泰柏瑞新金融地产A	1.8777	-0.78%
007944	永赢乾元三年定开	0.8947	-0.78%
010178	大成企业能力驱动混合A	1.0142	-0.78%
010179	大成企业能力驱动混合C	0.9913	-0.78%
010897	太平价值增长股票C	0.7390	-0.78%
010929	大成核心价值甄选混合A	1.2828	-0.78%
010930	大成核心价值甄选混合C	1.2417	-0.78%
012857	汇添富消费联接C	1.7638	-0.78%
016374	华泰柏瑞新金融地产C	1.8436	-0.78%
017915	中海消费混合C	2.2950	-0.78%
022750	南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.9164	-0.78%
022751	南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C	0.9155	-0.78%
025060	国泰优质核心混合A	0.7800	-0.78%
025061	国泰优质核心混合C	0.7751	-0.78%
026091	国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.7560	-0.78%
160144	南方消费C	0.8074	-0.78%
516950	基建ETF	1.0023	-0.78%
011203	永赢惠添益混合A	0.6834	-0.79%
012358	汇丰晋信医疗先锋混合A	0.6907	-0.79%
012461	东财龙头家电指数A	1.0426	-0.79%
013053	天弘国证龙头家电指数A	1.2268	-0.79%
013054	天弘国证龙头家电指数C	1.2106	-0.79%
019183	大成精选增值混合C	1.7779	-0.79%
024144	华夏中证港股通汽车产业主题ETF联接A	0.7824	-0.79%
024145	华夏中证港股通汽车产业主题ETF联接C	0.7805	-0.79%
024579	万家中证800自由现金流ETF联接C	1.0279	-0.79%
026092	国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C	0.7549	-0.79%
090004	大成精选增值混合A	1.7990	-0.79%
159512	汽车ETF广发	0.9896	-0.79%
159635	基建ETF华夏	0.9642	-0.79%
260108	景顺长城新兴成长混合A	1.5060	-0.79%
011204	永赢惠添益混合C	0.6683	-0.80%
011478	工银美丽城镇C	1.6060	-0.80%
012359	汇丰晋信医疗先锋混合C	0.6739	-0.80%
012462	东财龙头家电指数C	1.0211	-0.80%
016164	万家欣远混合C	0.8080	-0.80%
017110	景顺长城新兴成长混合C	1.4840	-0.80%
019960	富国远见价值混合A	1.0909	-0.80%
021652	东财龙头家电指数E	1.0318	-0.80%
022000	浙商汇金红利机遇混合A	1.1480	-0.80%
022001	浙商汇金红利机遇混合C	1.1375	-0.80%
024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.0302	-0.80%
024655	鹏华中证800自由现金流ETF联接A	1.0559	-0.80%
024656	鹏华中证800自由现金流ETF联接C	1.0535	-0.80%
024657	鹏华中证800自由现金流ETF联接I	1.0547	-0.80%
024761	富国中证800自由现金流ETF联接A	1.0470	-0.80%
024762	富国中证800自由现金流ETF联接C	1.0446	-0.80%
159619	基建ETF国泰	0.9084	-0.80%
160627	鹏华策略优选	2.6220	-0.80%
512600	必选消费	0.5586	-0.80%
519125	浦银消费升级混合A	1.8630	-0.80%
001660	富安达行业轮动混合	1.3510	-0.81%
005400	万家潜力价值A	1.5577	-0.81%
008260	长城价值优选混合A	0.8927	-0.81%
014666	工银优质发展混合A	1.1750	-0.81%
014667	工银优质发展混合C	1.1450	-0.81%
016163	万家欣远混合A	0.8241	-0.81%
019961	富国远见价值混合C	1.0762	-0.81%
024800	华夏品质生活混合A	0.5868	-0.81%
159672	消费ETF博时	0.6140	-0.81%
159730	家电ETF博时	0.9982	-0.81%
398061	中海消费混合A	2.3210	-0.81%
516110	汽车ETF	1.0573	-0.81%
520780	港股车50	0.7582	-0.81%
000551	中信保诚幸福消费混合A	1.3137	-0.82%
002851	南方品质优选灵活配置混合A	2.3392	-0.82%
004997	广发高端制造股票A	1.3162	-0.82%
005401	万家潜力价值C	1.4877	-0.82%
007671	建信中证红利潜力指数A	1.3798	-0.82%
007672	建信中证红利潜力指数C	1.3411	-0.82%
008272	大成优势企业混合C	2.2249	-0.82%
010500	中银创新医疗混合C	1.8471	-0.82%
012057	鹏华品质成长混合A	0.8997	-0.82%
012058	鹏华品质成长混合C	0.8634	-0.82%
013501	南方品质优选灵活配置混合C	2.2690	-0.82%
015463	天弘永定价值成长混合C	1.1352	-0.82%
018447	长城价值优选混合C	0.8731	-0.82%
021859	浙商汇金红利精选混合型发起式A	1.1740	-0.82%
024702	嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A	0.7050	-0.82%
024703	嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C	0.7032	-0.82%
025680	广发中证800自由现金流ETF发起式联接A	0.8835	-0.82%
025681	广发中证800自由现金流ETF发起式联接C	0.8818	-0.82%
560680	龙头消费	0.7130	-0.82%
007718	中银创新医疗混合A	1.8868	-0.83%
008271	大成优势企业混合A	2.3485	-0.83%
008477	安信价值驱动三年持有混合	1.6492	-0.83%
010160	广发高端制造股票C	1.2854	-0.83%
021860	浙商汇金红利精选混合型发起式C	1.1623	-0.83%
022590	中信保诚幸福消费混合C	1.2995	-0.83%
024624	苏新中证800自由现金流指数A	1.0132	-0.83%
024801	华夏品质生活混合C	0.5646	-0.83%
159237	港股汽车ETF工银	0.7986	-0.83%
159399	现金流ETF国泰	0.9928	-0.83%
159928	消费ETF汇添富	0.6487	-0.83%
420003	天弘永定价值成长混合A	3.1216	-0.83%
520680	港股通车	0.7530	-0.83%
520720	香港汽车	0.6906	-0.83%
001043	工银美丽城镇A	1.6480	-0.84%
001928	华夏消费升级混合C	1.8950	-0.84%
002332	汇丰沪港深股票A	1.4356	-0.84%
002333	汇丰沪港深股票C	1.3589	-0.84%
005621	中欧品质消费股票C	0.8362	-0.84%
008840	德邦大消费混合A	0.5813	-0.84%
014539	华安优势精选混合A	0.8752	-0.84%
014540	华安优势精选混合C	0.8546	-0.84%
017935	国泰海通远见价值混合发起A	1.4149	-0.84%
017936	国泰海通远见价值混合发起C	1.3949	-0.84%
019363	大成至信回报三年定开放混合	1.3199	-0.84%
019999	国泰优质领航混合A	0.9813	-0.84%
023426	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7198	-0.84%
024326	农银中证800自由现金流指数A	1.0066	-0.84%
024327	农银中证800自由现金流指数C	1.0043	-0.84%
024625	苏新中证800自由现金流指数C	1.0087	-0.84%
024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	1.0092	-0.84%
024746	汇添富中证800自由现金流ETF联接C	1.0058	-0.84%
024792	鑫元中证800自由现金流指数A	1.0408	-0.84%
024793	鑫元中证800自由现金流指数C	1.0374	-0.84%
159210	港股通汽车ETF汇添富	0.7675	-0.84%
159323	港股通汽车ETF华夏	0.9625	-0.84%
159689	消费ETF南方	0.6176	-0.84%
167301	保险主题LOF	1.0650	-0.84%
519176	浦银消费升级混合C	1.8910	-0.84%
563580	现金800	1.0880	-0.84%
563990	800现金	1.2140	-0.84%
001927	华夏消费升级混合A	1.9980	-0.85%
005620	中欧品质消费股票A	0.8891	-0.85%
008841	德邦大消费混合C	0.5722	-0.85%
010715	财通资管消费升级一年持有期混合A	0.6099	-0.85%
011077	汇丰晋信创新先锋	1.0177	-0.85%
012765	广发大盘价值混合A	0.7115	-0.85%
018099	方正富邦中证保险C	1.0510	-0.85%
020000	国泰优质领航混合C	0.9723	-0.85%
023427	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7171	-0.85%
165508	中信保诚深度LOF	2.1661	-0.85%
516460	现金流E	1.1882	-0.85%
005123	南方优享分红混合A	1.1309	-0.86%
010716	财通资管消费升级一年持有期混合C	0.5913	-0.86%
002621	中欧消费主题股票A	1.2336	-0.87%
002697	中欧消费主题股票C	1.1732	-0.87%
005970	国泰消费优选股票	1.7540	-0.87%
006587	南方优享分红混合C	1.0629	-0.87%
012766	广发大盘价值混合C	0.6980	-0.87%
013334	鹏华价值远航6个月持有期混合A	1.0168	-0.87%