| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) |
1.2322 |
-0.81% |
| 2026-09-10 |
中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) |
1.2422 |
-0.56% |
| 2026-09-09 |
中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) |
1.2492 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) |
1.2485 |
0.10% |
| 2026-09-07 |
中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) |
1.2473 |
0.36% |
| 2026-09-04 |
中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) |
1.2428 |
-0.19% |
| 2026-09-03 |
中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) |
1.2452 |
0.43% |
| 2026-09-02 |
中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) |
1.2399 |
-0.94% |
| 2026-09-01 |
中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) |
1.2516 |
-0.36% |
| 2026-08-31 |
中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) |
1.2561 |
-0.02% |
| 2026-08-28 |
中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) |
1.2563 |
-0.23% |
| 2026-08-27 |
中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) |
1.2592 |
0.63% |
| 2026-08-26 |
中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) |
1.2513 |
0.18% |
| 2026-08-25 |
中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) |
1.2490 |
0.47% |
| 2026-08-24 |
中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) |
1.2432 |
-0.86% |
| 2026-08-21 |
中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) |
1.2540 |
0.12% |
| 2026-08-20 |
中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) |
1.2525 |
0.59% |
| 2026-08-19 |
中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) |
1.2452 |
-1.63% |
| 2026-08-18 |
中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) |
1.2655 |
0.15% |
| 2026-08-17 |
中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) |
1.2636 |
1.31% |
