近一月中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C基金净值查询
查询指定日期范围中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C013764净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C |
0.9199 |
-0.75% |
| 2026-09-10 |
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C |
0.9268 |
-0.50% |
| 2026-09-09 |
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C |
0.9315 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C |
0.9311 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C |
0.9310 |
-0.32% |
| 2026-09-04 |
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C |
0.9340 |
0.33% |
| 2026-09-03 |
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C |
0.9309 |
0.46% |
| 2026-09-02 |
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C |
0.9266 |
-0.83% |
| 2026-09-01 |
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C |
0.9343 |
-0.15% |
| 2026-08-31 |
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C |
0.9357 |
-0.61% |
| 2026-08-28 |
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C |
0.9414 |
0.04% |
| 2026-08-27 |
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C |
0.9410 |
0.32% |
| 2026-08-26 |
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C |
0.9380 |
0.42% |
| 2026-08-25 |
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C |
0.9341 |
0.09% |
| 2026-08-24 |
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C |
0.9333 |
-0.15% |
| 2026-08-21 |
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C |
0.9347 |
0.09% |
| 2026-08-20 |
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C |
0.9339 |
0.49% |
| 2026-08-19 |
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C |
0.9293 |
-0.79% |
| 2026-08-18 |
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C |
0.9367 |
-0.16% |
| 2026-08-17 |
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C |
0.9382 |
0.53% |
