近一月兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)010267净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-25 |
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF) |
0.9100 |
0.07% |
| 2024-04-24 |
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF) |
0.9094 |
0.59% |
| 2024-04-23 |
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF) |
0.9041 |
-0.28% |
| 2024-04-22 |
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF) |
0.9066 |
0.08% |
| 2024-04-19 |
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF) |
0.9059 |
-0.52% |
| 2024-04-18 |
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF) |
0.9106 |
0.11% |
| 2024-04-17 |
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF) |
0.9096 |
1.10% |
| 2024-04-15 |
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF) |
0.9109 |
0.80% |
| 2024-04-12 |
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF) |
0.9037 |
-0.28% |
| 2024-04-11 |
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF) |
0.9062 |
0.08% |
| 2024-04-10 |
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF) |
0.9055 |
-0.56% |
| 2024-04-09 |
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF) |
0.9106 |
0.28% |
| 2024-04-08 |
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF) |
0.9081 |
-0.74% |
| 2024-04-03 |
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF) |
0.9149 |
-0.21% |
