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兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A(兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF))基金净值查询(010267)

近一月兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A|兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A010267净值及计算阶段收益
近一月010267基金累计收益率-1.06%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-12 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.1737 0.72%
2025-12-11 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.1653 -0.61%
2025-12-10 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.1724 0.17%
2025-12-09 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.1704 -0.39%
2025-12-08 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.1750 0.54%
2025-12-05 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.1687 0.69%
2025-12-04 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.1607 0.26%
2025-12-03 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.1577 -0.39%
2025-12-02 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.1622 -0.39%
2025-12-01 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.1667 0.61%
2025-11-28 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.1596 0.42%
2025-11-27 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.1547 -0.05%
2025-11-26 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.1553 0.51%
2025-11-25 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.1494 0.86%
2025-11-24 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.1396 0.45%
2025-11-21 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.1345 -1.90%
2025-11-20 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.1560 -0.45%
2025-11-19 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.1612 -0.03%
2025-11-18 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.1615 -0.67%
2025-11-17 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.1693 -0.43%
兴证全球基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴全中债0-3年政策性金融债指数A 1.0226 0.02%
兴全恒祥88个月定开债券 1.0153 0.01%
兴全恒惠30天持有超短债C 1.1253 0.01%
兴全恒利一年定开债券发起式 1.0739 0.01%
兴全恒远债券A 1.0627 0.01%
兴全恒远债券C 1.0613 0.01%
兴全中证同业存单AAA指数7天持有 1.0472 0.01%
兴全中债0-3年政策性金融债指数C 1.0208 0.01%
兴全恒嘉30天持有债券C 1.0278 0.01%
兴全恒嘉30天持有债券A 1.0298 0.00%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0372 -0.76%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0355 -0.77%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0068 -0.95%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0059 -0.96%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 0.9720 -1.16%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9725 -1.17%
行业FOF 0.9697 -1.32%
华夏行业配置股票(FOF)C 0.9554 -1.33%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.0736 -1.40%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)C 1.0715 -1.40%
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