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中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A基金净值查询(013763)

近一月中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A013763净值及计算阶段收益
近一月013763基金累计收益率4.39%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-23 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9462 -0.02%
2025-12-22 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9464 0.78%
2025-12-19 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9391 0.61%
2025-12-18 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9334 -0.68%
2025-12-17 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9398 1.63%
2025-12-16 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9245 -1.01%
2025-12-15 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9339 -0.55%
2025-12-12 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9391 0.82%
2025-12-11 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9314 -1.00%
2025-12-10 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9408 0.31%
2025-12-09 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9379 -0.52%
2025-12-08 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9428 0.90%
2025-12-05 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9344 0.90%
2025-12-04 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9260 0.12%
2025-12-03 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9249 -0.57%
2025-12-02 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9302 -0.47%
2025-12-01 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9346 0.64%
2025-11-28 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9287 0.40%
2025-11-27 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9250 -0.11%
2025-11-26 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9260 0.81%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华宝新活力混合I 2.0407 0.53%
华宝宝裕债券D 1.0920 0.00%
泰康安惠纯债债券D 1.2173 100.00%
广发消费智选混合A 1.0848 100.00%
广发消费智选混合C 1.0848 100.00%
广发乾元价值增长混合C 1.4594 100.00%
鹏华中债0-3年政金债指数I 1.0000 100.00%
国富强化收益债D 1.0847 100.00%
大摩多因子策略混合C 1.3719 100.00%
大摩ESG量化混合C 1.1154 100.00%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4279 0.55%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4164 0.54%
优选配置FOF-LOF 0.8401 0.23%
华夏优选配置股票(FOF)C 0.8268 0.22%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0325 0.14%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0334 0.13%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0626 0.12%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0608 0.12%
行业FOF 1.0116 0.11%
华夏行业配置股票(FOF)C 0.9965 0.10%
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