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易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y基金净值查询(021504)

近一月易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y021504净值及计算阶段收益
近一月021504基金累计收益率-1.73%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y 1.2627 -1.50%
2025-12-15 易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y 1.2816 -0.96%
2025-12-12 易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y 1.2940 0.46%
2025-12-11 易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y 1.2881 -1.14%
2025-12-10 易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y 1.3029 0.28%
2025-12-09 易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y 1.2992 -0.06%
2025-12-08 易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y 1.3000 1.45%
2025-12-05 易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y 1.2812 0.75%
2025-12-04 易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y 1.2717 0.22%
2025-12-03 易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y 1.2689 -0.31%
2025-12-02 易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y 1.2728 -0.53%
2025-12-01 易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y 1.2796 0.75%
2025-11-28 易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y 1.2701 0.67%
2025-11-27 易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y 1.2616 -0.03%
2025-11-26 易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y 1.2620 1.05%
2025-11-25 易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y 1.2488 1.36%
2025-11-24 易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y 1.2318 0.17%
2025-11-21 易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y 1.2297 -3.10%
2025-11-20 易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y 1.2678 -0.45%
2025-11-19 易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y 1.2735 0.20%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
兴银长乐定开债C 1.0660 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0000 100.00%
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0000 100.00%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.1797 2.20%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.1595 2.20%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7402 1.93%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A 1.1532 1.92%
前海开源裕源 2.3153 1.65%
民生加银康宁三年混合(FOF)A 1.0047 1.39%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y 1.0167 1.39%
泰康睿福3月持有混合(FOF)A 1.1485 1.37%
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