热搜: TPG 光大优势配置混合A 银华富裕主题混合A 华夏蓝筹混合(LOF)A

最新每日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
014764 鹏华鑫华一年持有期混合C 0.9921 0.01%
010139 宝盈盈沛纯债债券A 1.1030 -0.08%
010140 宝盈盈沛纯债债券C 1.1034 -0.09%
016821 华安添悦6个月持有混合A 1.0158 0.00%
016822 华安添悦6个月持有混合C 1.0092 0.00%
013708 永赢养老2040三年持有发起(FOF) 0.9503 -0.28%
009375 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C 0.8488 -0.78%
009374 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A 0.8606 -0.79%
014906 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 1.0014 0.83%
014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.9926 0.83%
014908 国泰中证新材料主题ETF发起联接A 0.6081 -0.02%
014909 国泰中证新材料主题ETF发起联接C 0.6026 -0.05%
005068 长信富海A 1.0598 0.00%
519953 长信富海C 1.0599 0.00%
014252 华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A 1.0697 -0.08%
014253 华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C 1.0638 -0.08%
010258 淳厚稳悦A 1.0710 0.01%
010259 淳厚稳悦C 1.0791 0.01%
009145 博时荣升稳健添利混合C 1.1362 0.04%
009144 博时荣升稳健添利混合A 1.1586 0.03%
014750 兴华消费精选6个月持有混合发起A 0.8521 0.81%
014751 兴华消费精选6个月持有混合发起C 0.8418 0.81%
009434 淳厚稳嘉债券A 1.0724 0.00%
014744 恒生前海兴享混合A 0.6123 0.00%
014745 恒生前海兴享混合C 0.6112 0.00%
009435 淳厚稳嘉债券C 1.0753 -0.01%
004047 华夏新锦顺混合C 0.8462 -0.38%
004046 华夏新锦顺混合A 0.8659 -0.40%
519962 长信利盈C 1.1374 0.01%
519963 长信利盈A 1.2157 0.01%
016976 博时阿尔法回报混合A 0.9519 1.11%
016977 博时阿尔法回报混合C 0.9398 1.11%
014902 长城新能源股票发起式A 0.6686 1.66%
014903 长城新能源股票发起式C 0.6567 1.64%
018908 华宝远景混合A 1.1189 -0.01%
018909 华宝远景混合C 1.1128 -0.02%
014285 鑫元健康产业混合发起式A 0.7756 1.15%
014286 鑫元健康产业混合发起式C 0.7664 1.14%
003950 博时鑫润混合A 1.3510 -0.09%
003951 博时鑫润混合C 1.3438 -0.09%
014212 博时研究优享混合A 0.8975 -0.49%
014213 博时研究优享混合C 0.8814 -0.50%
014432 华夏中证新材料主题ETF发起式联接C 0.5433 0.56%
014431 华夏中证新材料主题ETF发起式联接A 0.5482 0.55%
013197 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0654 0.47%
162413 中证1000基金 0.8615 0.15%
016033 华宝中证1000指数C 0.8549 0.14%
159683 运输ETF 0.9487 -0.26%
013011 工银中证创新药产业ETF发起式联接A 0.6393 0.87%
013012 工银中证创新药产业ETF发起式联接C 0.6374 0.87%
014608 中欧周期景气混合发起A 0.6231 0.82%
014609 中欧周期景气混合发起C 0.6139 0.82%
021357 中欧周期景气混合发起D 0.6195 0.81%
014690 国泰中证港股通50ETF发起联接C 1.0220 -1.59%
014689 国泰中证港股通50ETF发起联接A 1.0310 -1.60%
013898 德邦港股通成长精选混合C 0.6386 0.27%
013897 德邦港股通成长精选混合A 0.6458 0.25%
005536 渤海汇金量化成长混合A 0.8258 0.86%
021384 渤海汇金量化成长混合C 0.8225 0.86%
014321 德邦周期精选混合发起式A 0.9455 0.22%
014322 德邦周期精选混合发起式C 0.9341 0.21%
014649 永赢优质精选混合发起A 0.4065 0.20%
014650 永赢优质精选混合发起C 0.3993 0.18%
004688 汇添富熙和混合C 1.2773 0.02%
004687 汇添富熙和混合A 1.2871 0.01%
014303 华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A 0.4861 -0.02%
014304 华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C 0.4832 -0.02%
002858 长信富平纯债A 1.0243 0.00%
002859 长信富平纯债C 1.0243 0.00%
013903 国泰君安信息行业混合发起 1.0950 0.05%
003660 中加纯债两年债券A 1.1195 0.01%
003661 中加纯债两年债券C 1.1174 0.00%
017088 景顺长城融景瑞利一年持有期混合A 1.0230 -0.16%
017089 景顺长城融景瑞利一年持有期混合C 1.0168 -0.17%
014301 创金合信景气行业3个月发起(FOF)A 0.7906 0.59%
014302 创金合信景气行业3个月发起(FOF)C 0.7812 0.58%
012020 国投瑞银安泽混合C 1.0773 0.25%
012019 国投瑞银安泽混合A 1.0749 0.24%
014324 长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C 1.0109 0.00%
001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.4037 -0.01%
002192 东方鼎新灵活配置混合C 1.3954 -0.01%
014323 长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0231 -0.01%
008878 国联安新蓝筹红利一年定开混合 0.6895 -0.45%
013089 天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)A 0.8379 0.46%
013090 天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)C 0.8329 0.45%
007821 华泰紫金丰利中短债发起A 1.1111 0.03%
007822 华泰紫金丰利中短债发起C 1.0878 0.03%
021058 华泰紫金丰利中短债发起D 1.1111 0.03%
012604 浙商兴盛一年定开债券型发起式 1.0314 -0.01%
014577 华泰柏瑞恒悦混合A 1.0397 -0.06%
014578 华泰柏瑞恒悦混合C 1.0341 -0.06%
019731 申万菱信添利六个月持有期混合A 1.0260 -0.04%
019732 申万菱信添利六个月持有期混合C 1.0221 -0.05%
011995 国泰诚益混合A 1.0067 -0.09%
011996 国泰诚益混合C 0.9810 -0.09%
018628 中金兴元6个月持有混合A 1.0120 -0.16%
018629 中金兴元6个月持有混合C 1.0077 -0.17%
019326 申万菱信乐研混合A 1.0345 -2.41%
019327 申万菱信乐研混合C 1.0317 -2.41%
014226 中银中证800指数型发起式A 0.9091 -1.95%
014227 中银中证800指数型发起式C 0.8982 -1.95%
013480 华宝国证治理指数发起A 0.9726 -2.30%
013481 华宝国证治理指数发起C 0.9640 -2.30%
013907 永赢深创100ETF发起式联接A 0.7662 -2.34%
013908 永赢深创100ETF发起式联接C 0.7616 -2.34%
009111 博远双债增利混合A 1.0041 0.24%
009112 博远双债增利混合C 0.9948 0.23%
014022 大摩养老2040混合(FOF) 0.9266 -0.10%
002410 华夏新活力混合C 0.8360 4.43%
002409 华夏新活力混合A 0.8370 4.42%
002232 华夏新趋势混合C 1.2830 1.56%
002231 华夏新趋势混合A 1.2920 1.55%
003300 华夏圆和混合A 0.8758 0.08%
015068 华夏圆和混合C 0.8614 0.07%
019333 华富产业智选混合C 1.0789 1.10%
019332 华富产业智选混合A 1.0825 1.09%
012759 工银沪港深互联网ETF发起式联接A 0.9264 -0.25%
012760 工银沪港深互联网ETF发起式联接C 0.9234 -0.25%
012796 汇安裕兴12个月定开纯债债券 1.0713 0.05%
014099 博时中证科创创业50ETF发起式联接A 0.6725 1.93%
014100 博时中证科创创业50ETF发起式联接C 0.6704 1.92%
013869 创金合信物联网主题股票发起A 0.7481 1.68%
013870 创金合信物联网主题股票发起C 0.7370 1.68%
012561 天弘中证新材料指数A 0.5399 1.24%
012562 天弘中证新材料指数C 0.5366 1.23%
013920 兴华创新医疗6个月持有混合发起A 0.5447 0.46%
013921 兴华创新医疗6个月持有混合发起C 0.5380 0.45%
010628 广发瑞轩三个月定开混合 0.5434 -2.43%
010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.7121 0.06%
010195 博时睿祥15个月定开混合C 0.6984 0.04%
017021 中银招盈一年持有混合A 1.0421 0.11%
017022 中银招盈一年持有混合C 1.0342 0.10%
017714 长盛安悦一年持有C 1.0536 0.08%
017713 长盛安悦一年持有A 1.0584 0.07%
519960 长信利广C 1.4512 -0.01%
519961 长信利广A 1.4721 -0.01%
017116 浦银安盛中证光伏产业ETF联接A 0.6082 -0.70%
017117 浦银安盛中证光伏产业ETF联接C 0.6043 -0.71%
009027 浦银安盛安远回报一年持有期混合A 1.1546 0.14%
009028 浦银安盛安远回报一年持有期混合C 1.1369 0.13%
004731 万家瑞尧A 0.9856 0.02%
004732 万家瑞尧C 0.9734 0.01%
014128 东财中证沪港深创新药指数发起式A 0.5990 -1.65%
014129 东财中证沪港深创新药指数发起式C 0.5912 -1.66%
018712 浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)A 1.0031 -0.15%
018713 浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)C 1.0006 -0.15%
013876 财通资管新能源汽车混合型发起式A 0.6158 -2.92%
013877 财通资管新能源汽车混合型发起式C 0.6084 -2.94%
013926 易米国证消费100指数增强发起A 0.8026 0.17%
013927 易米国证消费100指数增强发起C 0.7930 0.16%
003663 鹏华兴泰定期开放混合 1.6118 -0.01%
014090 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A 0.7062 1.04%
014091 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)C 0.6977 1.04%
007266 嘉实新添益定期混合A 1.1872 0.36%
007267 嘉实新添益定期混合C 1.1503 0.35%
164702 汇添富季季红定开 1.0065 0.20%
012405 天弘国证建材指数A 0.6545 -1.34%
012419 天弘国证建材指数C 0.6506 -1.34%
019927 国联先进制造混合A 1.0076 0.00%
019928 国联先进制造混合C 1.0060 -0.01%
012560 天弘中证沪港深科技龙头指数C 0.7826 0.44%
012559 天弘中证沪港深科技龙头指数A 0.7930 0.43%
013129 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A 0.7238 0.42%
013130 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C 0.7192 0.42%
013447 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A 0.8943 2.33%
013448 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C 0.8863 2.31%
013834 国泰中证500ETF发起联接C 0.8601 1.10%
013833 国泰中证500ETF发起联接A 0.8678 1.08%
008306 方正富邦天璇混合A 1.3042 -1.36%
008307 方正富邦天璇混合C 1.2927 -1.36%
013735 创金合信添福平衡养老三年混合(FOF)A 0.8710 0.05%
013736 创金合信添福平衡养老三年混合(FOF)C 0.8606 0.05%
019476 创金合信添福平衡养老目标三年持有(FOF)Y 0.8757 0.05%
013606 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起联接C 0.5495 -2.77%
013605 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起联接A 0.5544 -2.78%
013473 华宝中证新材料ETF发起式联接A 0.5080 2.05%
013474 华宝中证新材料ETF发起式联接C 0.5035 2.05%
013802 财通资管中证钢铁指数发起式A 0.7231 -1.56%
013803 财通资管中证钢铁指数发起式C 0.7194 -1.57%
013626 华夏周期驱动混合发起式A 0.7604 -1.62%
013627 华夏周期驱动混合发起式C 0.7468 -1.62%
018269 建信锋睿优选混合C 1.0674 -2.70%
018268 建信锋睿优选混合A 1.0714 -2.71%
006277 中金瑞和A 1.3438 0.46%
006278 中金瑞和C 1.3463 0.46%
007445 国投瑞银顺悦债券A 1.1947 0.02%
020479 国投瑞银顺悦债券D 1.0428 0.01%
017312 农银医疗精选股票A 0.9379 11.34%
017313 农银医疗精选股票C 0.9321 11.32%
013094 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C 0.7226 5.18%
013093 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A 0.7288 5.17%
012416 德邦上证G60综指增强C 0.5643 3.33%
012415 德邦上证G60综指增强A 0.5685 3.32%
012151 港股通50ETF联接A 0.9850 2.65%
012152 港股通50ETF联接C 0.9820 2.65%
013372 民生加银新能源智选混合发起C 0.5070 1.66%
013371 民生加银新能源智选混合发起A 0.5131 1.64%
013032 民生加银中证800指数增强发起式C 0.7602 1.24%
013031 民生加银中证800指数增强发起式A 0.7670 1.23%
008941 华泰紫金周周购3月滚动债A 1.2009 0.06%
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