热搜: 激励制度 易方达科讯混合 鹏华国防A 汇添富移动互联股票A

最新每日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
013335 鹏华价值远航6个月持有期混合C 0.9796 -0.87%
017876 汇添富新能源精选混合发起式A 1.4427 -0.87%
017877 汇添富新能源精选混合发起式C 1.4119 -0.87%
020695 海富通红利优选混合A 1.3478 -0.87%
025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.5747 -0.87%
025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.5740 -0.87%
025854 中信保诚消费机遇混合A 0.8226 -0.87%
025855 中信保诚消费机遇混合C 0.8183 -0.87%
026872 汇添富消费新机遇混合发起式A 0.9710 -0.87%
026873 汇添富消费新机遇混合发起式C 0.9689 -0.87%
159119 800现金流ETF招商 0.9405 -0.87%
159229 自由现金流ETF广发 1.1645 -0.87%
007959 方正富邦天恒混合A 1.3580 -0.88%
007960 方正富邦天恒混合C 1.3693 -0.88%
020696 海富通红利优选混合C 1.3335 -0.88%
021377 兴业中证港股通互联网ETF联接A 0.9842 -0.88%
021378 兴业中证港股通互联网ETF联接C 0.9604 -0.88%
202005 南方成份A 0.6426 -0.88%
008519 中金中证沪港深优选消费50指数A 0.9283 -0.89%
563680 现金流TF 1.1540 -0.89%
006541 南方成份C 0.6193 -0.90%
008520 中金中证沪港深优选消费50指数C 0.9121 -0.90%
021092 广发中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.7605 -0.90%
021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7612 -0.90%
025725 博时中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.6217 -0.90%
026764 人保中证港股通互联网指数A 0.7775 -0.90%
026765 人保中证港股通互联网指数C 0.7767 -0.90%
002383 大成趋势回报灵活配置混合A 1.7410 -0.91%
009043 九泰久信量化 1.0976 -0.91%
015573 华宝收益增长混合C 7.8606 -0.91%
017125 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.7445 -0.91%
017126 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7361 -0.91%
019209 浦银精致生活混合C 2.5912 -0.91%
019313 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A 0.8311 -0.91%
024914 华夏红利价值混合A 1.3275 -0.91%
024915 华夏红利价值混合B 1.3649 -0.91%
025310 国泰海通招阳混合发起 0.9916 -0.91%
025726 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6201 -0.91%
240008 华宝收益增长混合A 8.0733 -0.91%
519113 浦银精致生活混合A 2.6240 -0.91%
016401 摩根大盘蓝筹股票C 2.2070 -0.92%
019314 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C 0.8237 -0.92%
019916 富国医药创新股票A 1.6186 -0.92%
019917 富国医药创新股票C 1.5930 -0.92%
024683 东海价值臻选混合A 0.8789 -0.92%
024685 东海价值臻选混合D 0.6622 -0.92%
024686 东海价值臻选混合E 0.5812 -0.92%
024916 华夏红利价值混合C 1.2944 -0.92%
024917 华夏红利价值混合D 1.3673 -0.92%
024918 华夏红利价值混合E 1.2904 -0.92%
026555 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.6601 -0.92%
376510 摩根大盘蓝筹股票A 2.2771 -0.92%
000803 工银研究精选 3.7570 -0.93%
009500 国寿安保高股息混合A 1.1288 -0.93%
019184 大成趋势回报灵活配置混合C 1.7150 -0.93%
024173 信澳红利回报混合C 0.7460 -0.93%
024684 东海价值臻选混合C 0.8726 -0.93%
025439 永赢启航慧选混合A 0.8275 -0.93%
025440 永赢启航慧选混合C 0.8243 -0.93%
026554 南方中证港股通互联网ETF发起联接A 0.6609 -0.93%
610005 信澳红利回报混合A 0.7510 -0.93%
009501 国寿安保高股息混合C 1.1088 -0.94%
513720 香港互联 0.6125 -0.94%
000628 大成高鑫股票A 4.8775 -0.95%
002132 广发鑫享混合A 1.8150 -0.95%
011066 大成高鑫股票C 4.7703 -0.95%
015322 广发鑫享混合C 1.7748 -0.95%
159179 港股通互联网ETF工银 0.7740 -0.95%
520790 港互联网 0.7727 -0.95%
000532 景顺长城优势企业混合A 2.9030 -0.96%
012261 广发睿明优质企业混合C 0.6942 -0.96%
012360 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A 0.8558 -0.96%
012361 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.8511 -0.96%
014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.6137 -0.96%
159568 港股互联网ETF博时 1.0622 -0.96%
513040 HK互联网 0.8691 -0.96%
513770 港股互联网ETF 0.3313 -0.96%
520630 互联港股 0.6228 -0.96%
520650 互联网HK 0.5607 -0.96%
520910 HK互联 0.5932 -0.96%
540009 汇丰消费 0.6912 -0.96%
001382 易方达国企改革混合 2.1540 -0.97%
004424 汇添富文体娱乐混合A 1.6869 -0.97%
006526 鹏华优选回报混合A 1.0700 -0.97%
006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.3716 -0.97%
006713 前海开源MSCI中国A股消费C 1.3506 -0.97%
009265 易方达消费精选股票 0.7171 -0.97%
011571 鹏华鑫远价值一年持有期混合C 1.1025 -0.97%
012260 广发睿明优质企业混合A 0.7086 -0.97%
012997 鹏华优选回报混合C 0.5726 -0.97%
014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6080 -0.97%
014860 大成慧心优选一年持有混合C 1.0856 -0.97%
015183 汇添富文体娱乐混合C 1.6417 -0.97%
015184 汇添富文体娱乐混合D 1.6569 -0.97%
000056 建信消费 1.7210 -0.98%
003343 鹏华弘惠混合A 1.3156 -0.98%
011570 鹏华鑫远价值一年持有期混合A 1.1530 -0.98%
014859 大成慧心优选一年持有混合A 1.1016 -0.98%
017170 景顺长城优势企业混合C 2.8300 -0.98%
003344 鹏华弘惠混合C 1.3126 -0.99%
016562 鹏华精选成长混合C 0.9465 -0.99%
019864 浦银高端装备混合A 1.9576 -0.99%
019865 浦银高端装备混合C 1.9306 -0.99%
021030 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A 1.5514 -0.99%
021031 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C 1.5440 -0.99%
159792 港股通互联网ETF富国 0.5406 -0.99%
206002 鹏华精选成长混合A 2.5980 -0.99%
013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.8681 -1.00%
013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.8437 -1.00%
023929 银华国证港股通创新药ETF发起式联接A 1.0894 -1.00%
023930 银华国证港股通创新药ETF发起式联接C 1.0864 -1.00%
024373 招商消费悦享混合发起式A 0.8177 -1.00%
024374 招商消费悦享混合发起式C 0.8129 -1.00%
000083 汇添富消费行业混合 4.4400 -1.01%
011107 九泰天兴量化智选A 1.0142 -1.01%
016077 华夏中证农业主题ETF发起式联接A 0.7611 -1.01%
021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF联接A 1.0846 -1.01%
021328 富国中证细分机械设备产业主题ETF联接C 1.0794 -1.01%
021899 融通品质优选混合A 0.8210 -1.01%
021900 融通品质优选混合C 0.8145 -1.01%
022301 安信医药创新股票型发起A 1.0779 -1.01%
022302 安信医药创新股票型发起C 1.0675 -1.01%
517880 品牌消费 0.7125 -1.01%
001887 中欧价值智选E 4.8149 -1.02%
004235 中欧价值智选C 4.0011 -1.02%
010769 天弘中证农业主题ETF联接A 0.7379 -1.02%
010770 天弘中证农业主题ETF联接C 0.7296 -1.02%
011108 九泰天兴量化智选C 1.0090 -1.02%
016078 华夏中证农业主题ETF发起式联接C 0.7519 -1.02%
024273 华夏中证农业主题ETF发起式联接D 0.7519 -1.02%
166019 中欧价值智选A 4.3632 -1.02%
015878 富国中证农业主题ETF联接A 0.7526 -1.03%
110022 易基消费 2.8110 -1.03%
001540 汇金转型驱动 0.7630 -1.04%
007965 民生加银品质消费股票A 0.6153 -1.04%
007966 民生加银品质消费股票C 0.6012 -1.04%
008114 天弘中证红利低波动100ETF联接A 1.6374 -1.04%
008167 工银消费股票C 0.9430 -1.04%
015879 富国中证农业主题ETF联接C 0.7465 -1.04%
022980 天弘中证红利低波动100ETF联接Y 1.6382 -1.04%
001604 浙商汇金转型升级A 1.1201 -1.05%
008115 天弘中证红利低波动100ETF联接C 1.6141 -1.05%
019275 浙商汇金转型升级C 1.1132 -1.05%
159217 港股通创新药ETF工银 1.1387 -1.05%
159570 港股通创新药ETF汇添富 1.4043 -1.05%
516960 机械ETF 0.8092 -1.05%
000849 汇丰双核策略A 1.6363 -1.06%
000850 汇丰双核策略C 1.5659 -1.06%
007548 易方达ESG责任投资股票 1.4809 -1.06%
008166 工银消费股票A 0.9944 -1.06%
159567 港股创新药ETF银华 0.6786 -1.06%
159886 机械ETF富国 0.8292 -1.06%
011847 易方达商业模式优选混合A 0.8356 -1.07%
015210 前海开源沪港深农业混合(LOF)C 0.9275 -1.07%
016620 万家颐和C 1.6966 -1.07%
026635 平安久瑞回报混合C 0.9173 -1.07%
159286 港股通创新药ETF鹏华 0.7267 -1.07%
159297 港股通创新药ETF南方 0.7102 -1.07%
159827 农业ETF银华 0.7815 -1.07%
164403 农业精选LOF 0.9445 -1.07%
516810 农业 0.7468 -1.07%
001044 嘉实新消费股票A 2.4900 -1.08%
011848 易方达商业模式优选混合C 0.8182 -1.08%
026634 平安久瑞回报混合A 0.9191 -1.08%
512620 农业ETF天弘 0.8826 -1.08%
517550 消费主题 0.6348 -1.08%
519198 万家颐和A 1.7302 -1.08%
000219 博时裕益混合A 3.2098 -1.09%
002598 平安消费精选混合A 0.9188 -1.09%
008234 光大保德信消费股票A 0.7910 -1.09%
010377 广发价值核心混合A 1.1707 -1.09%
010378 广发价值核心混合C 1.1444 -1.09%
016274 华泰保兴鑫成优选混合A 0.9001 -1.09%
016275 华泰保兴鑫成优选混合C 0.8829 -1.09%
024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7868 -1.09%
025556 博时裕益混合C 3.2077 -1.09%
159825 农业ETF富国 0.7244 -1.09%
001337 鹏华弘益C 2.0243 -1.10%
002599 平安消费精选混合C 0.8815 -1.10%
015114 汇添富高端制造股票C 3.1550 -1.10%
015115 汇添富高端制造股票D 3.1810 -1.10%
023948 银华品质消费股票C 0.6229 -1.10%
024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.7851 -1.10%
001336 鹏华弘益A 2.0632 -1.11%
001725 汇添富高端制造股票A 3.2390 -1.11%
009116 东兴中证消费50A 1.0291 -1.11%
009117 东兴中证消费50C 1.0225 -1.11%
010197 易方达核心优势股票C 0.6351 -1.11%
012389 信澳品质回报6个月持有混合 0.5360 -1.11%
014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.5900 -1.11%
017870 光大保德信消费股票C 0.7859 -1.11%
018918 华夏清洁能源龙头混合发起式A 1.4538 -1.11%
018919 华夏清洁能源龙头混合发起式C 1.4277 -1.11%
025220 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A 0.6790 -1.11%
009852 银华品质消费股票A 0.6273 -1.12%
010196 易方达核心优势股票A 0.6497 -1.12%
012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.2956 -1.12%
016945 中泰ESG主题6个月持有混合发起 1.2735 -1.12%
025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.6776 -1.12%
501090 消费基金 1.0604 -1.12%
上一页1...101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120...129下一页