近一月南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y|南方养老2040(FOF)Y基金净值查询
查询指定日期范围南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y017377净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1954 |
-0.91% |
| 2026-09-10 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2063 |
-0.54% |
| 2026-09-09 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2128 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2128 |
-0.35% |
| 2026-09-07 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2170 |
0.79% |
| 2026-09-04 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2075 |
-0.65% |
| 2026-09-03 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2154 |
0.31% |
| 2026-09-02 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2117 |
-0.73% |
| 2026-09-01 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2206 |
-0.55% |
| 2026-08-31 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2273 |
0.57% |
| 2026-08-28 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2203 |
-0.47% |
| 2026-08-27 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2261 |
1.15% |
| 2026-08-26 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2120 |
0.40% |
| 2026-08-25 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2072 |
0.28% |
| 2026-08-24 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2038 |
-0.84% |
| 2026-08-21 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2140 |
0.42% |
| 2026-08-20 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2089 |
0.51% |
| 2026-08-19 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2028 |
-2.93% |
| 2026-08-18 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2380 |
-0.23% |
| 2026-08-17 |
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2408 |
1.85% |
