近一月光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A基金净值查询
查询指定日期范围光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A024040净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A |
1.9941 |
-1.51% |
| 2026-09-10 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A |
2.0243 |
-0.84% |
| 2026-09-09 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A |
2.0415 |
0.27% |
| 2026-09-08 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A |
2.0360 |
0.26% |
| 2026-09-07 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A |
2.0308 |
0.67% |
| 2026-09-04 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A |
2.0172 |
-0.87% |
| 2026-09-03 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A |
2.0348 |
0.29% |
| 2026-09-02 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A |
2.0289 |
-1.37% |
| 2026-09-01 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A |
2.0567 |
-1.07% |
| 2026-08-31 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A |
2.0789 |
0.08% |
| 2026-08-28 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A |
2.0772 |
-0.30% |
| 2026-08-27 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A |
2.0835 |
1.36% |
| 2026-08-26 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A |
2.0551 |
0.71% |
| 2026-08-25 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A |
2.0407 |
-0.22% |
| 2026-08-24 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A |
2.0453 |
-1.15% |
| 2026-08-21 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A |
2.0690 |
0.77% |
| 2026-08-20 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A |
2.0531 |
0.77% |
| 2026-08-19 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A |
2.0374 |
-3.67% |
| 2026-08-18 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A |
2.1122 |
-0.29% |
| 2026-08-17 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A |
2.1184 |
2.02% |
