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2020年11月17日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
161721 招商沪深300地产指数分级 0.9337 2.64%
001518 万家瑞兴 1.8244 2.51%
519191 万家城建 1.1690 2.49%
519212 万家宏观择时多策略混合 1.5256 2.48%
519185 万家精选 1.1924 2.33%
160628 鹏华地产分级 1.1790 2.08%
160218 国泰国证房地产行业指数分级 1.0830 2.05%
688888 浙商聚潮产业成长 1.7720 1.96%
005576 华泰柏瑞新金融地产混合 1.0861 1.90%
004642 南方房地产ETF联接A 0.9419 1.73%
004643 南方房地产ETF联接C 0.9299 1.72%
008088 华夏中证全指房地产ETF联接A 0.9999 1.70%
008089 华夏中证全指房地产ETF联接C 0.9971 1.70%
001891 中欧成长优选混合E 1.5757 1.69%
166020 中欧优选 1.5128 1.69%
320007 诺安成长 1.7540 1.62%
004854 广发中证全指汽车指数A 1.2713 1.54%
004855 广发中证全指汽车指数C 1.2691 1.54%
007300 国联安中证半导体ETF联接A 2.1166 1.54%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0399 1.53%
007301 国联安中证半导体ETF联接C 2.1041 1.53%
393001 中海保本 1.3260 1.53%
002123 北信瑞丰外延增长 1.4070 1.52%
008764 天弘越南市场股票(QDII)C 1.0309 1.52%
006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 0.1079 1.51%
008763 天弘越南市场股票(QDII)A 1.0330 1.51%
000772 景顺长城中国回报灵活配置 1.9660 1.50%
006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 0.1086 1.50%
162607 景顺长城资源垄断 0.7510 1.49%
001348 大摩新机遇灵活配置混合 1.2080 1.43%
001882 中欧价值发现混合E 2.2366 1.39%
004232 中欧价值发现混合C 1.9676 1.39%
166005 中欧价值发现 2.0105 1.39%
005662 嘉实金融精选股票A 1.4019 1.38%
005663 嘉实金融精选股票C 1.3829 1.38%
008633 万家科技创新混合A 1.2198 1.37%
008634 万家科技创新混合C 1.2146 1.37%
000251 工银金融地产股票 2.5570 1.35%
519674 银河创新成长 5.7238 1.35%
004871 中银金融地产混合 1.4989 1.32%
010312 中银金融地产混合C 1.4987 1.31%
003232 创金合信鑫价值混合A 1.1059 1.26%
003233 创金合信鑫价值混合C 1.0891 1.26%
003175 华泰柏瑞多策略混合 1.3297 1.24%
001392 国富金融地产混合A 1.3866 1.23%
001393 国富金融地产混合C 1.4521 1.23%
004814 中欧红利优享混合A 1.4143 1.23%
004815 中欧红利优享混合C 1.3877 1.23%
001810 中欧潜力价值灵活配置混合 1.6640 1.22%
004597 南方银行ETF联接A 1.2263 1.21%
004598 南方银行ETF联接C 1.2099 1.21%
166024 中欧恒利三年定期开放混合 1.0179 1.21%
009860 易方达中证银行指数(LOF)C 1.0880 1.20%
161121 易方达银行分级 1.0889 1.20%
001594 天弘中证银行指数A 1.2300 1.18%
005764 中欧潜力价值灵活配置混合C 1.6260 1.18%
007153 添富中证银行ETF联接A 1.0302 1.18%
160631 鹏华银行分级 0.9440 1.18%
161029 富国中证银行指数分级 1.1970 1.18%
001595 天弘中证银行指数C 1.2144 1.17%
007154 添富中证银行ETF联接C 1.0292 1.17%
161723 招商中证银行指数分级 1.1448 1.16%
162411 华宝标普石油指数 0.2624 1.16%
006697 华宝中证银行ETF联接C 1.1393 1.15%
160418 华安中证银行指数分级 0.9225 1.15%
160517 博时中证银行指数分级 1.1922 1.15%
240019 华宝上证180成长联接 1.1474 1.15%
008298 华夏中证银行ETF联接A 1.0597 1.13%
008299 华夏中证银行ETF联接C 1.0568 1.13%
007844 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C 0.2615 1.12%
004243 广发道琼斯石油指数C 0.7144 1.10%
162719 广发道琼斯石油指数A 0.7097 1.10%
006652 富国金融地产行业混合 1.4674 1.07%
168205 中融中证银行指数分级 1.0390 1.07%
671010 纽银策略优选 1.2440 1.06%
420005 天弘周期策略 2.2120 1.05%
005267 嘉实价值精选股票 1.8879 1.03%
000646 华润元大医疗保健量化股票 1.4826 1.02%
000849 汇丰晋信双核策略A 1.6367 1.02%
007827 华润元大量化优选混合C 1.4693 1.02%
000850 汇丰晋信双核策略C 1.6125 1.01%
001583 安信新常态股票 1.4210 1.00%
008120 万家自主创新混合A 1.3692 1.00%
160814 长盛中证金融地产指数分级 1.0070 1.00%
008121 万家自主创新混合C 1.3639 0.99%
164811 工银深证100指数分级 1.1077 0.99%
164825 工银中证京津冀协同发展指数C 1.1059 0.99%
005803 广发京津冀ETF联接A 0.9190 0.97%
005804 广发京津冀ETF联接C 0.9142 0.97%
004702 南方金融混合 1.3820 0.95%
481008 工银大盘蓝筹 1.8330 0.94%
007944 永赢乾元三年定开 1.2654 0.93%
001539 嘉实中证金融地产ETF联接 1.3958 0.92%
005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.2902 0.92%
007113 永赢高端制造混合A 1.5067 0.92%
007114 永赢高端制造混合C 1.5036 0.92%
161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.9884 0.92%
006818 安信盈利驱动股票A 1.7112 0.91%
006819 安信盈利驱动股票C 1.6995 0.91%
005311 万家家乐债券A 2.1378 0.90%
005312 万家家乐债券C 2.0910 0.90%
004244 东方周期优选灵活配置混合 1.0077 0.89%
001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 1.1647 0.88%
002979 广发中证全指金融地产ETF联接C 1.1540 0.88%
519671 银河沪深300价值 1.6110 0.88%
002327 银华恒利灵活配置混合C 1.7490 0.87%
163208 诺安油气能源 0.4620 0.87%
001264 银华恒利灵活配置混合 1.7630 0.86%
010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.0602 0.86%
501025 鹏华香港银行指数(LOF) 0.9087 0.85%
005445 华宝价值发现混合 1.4279 0.84%
006102 浙商丰利增强债券 1.4370 0.84%
008477 安信价值驱动三年持有混合 1.3905 0.84%
005937 工银精选金融地产混合A 1.4096 0.83%
005938 工银精选金融地产混合C 1.3826 0.82%
006809 泰康香港银行指数A 0.8273 0.82%
006810 泰康香港银行指数C 0.8222 0.82%
007800 申万菱信沪深300价值指数C 1.1362 0.80%
310398 申万沪深300 1.4539 0.80%
519690 交银稳健配置 1.6349 0.78%
008281 国泰CES半导体行业ETF联接A 1.5598 0.77%
008282 国泰CES半导体行业ETF联接C 1.5553 0.77%
501055 财通福佑定开混合发起 1.4453 0.77%
168102 九泰锐富事件驱动混合 1.4560 0.76%
020018 国泰金鹿保本2期 2.0340 0.74%
968034 汇丰亚太股票BC类美元 9.8467 0.74%
968035 汇丰亚太股票BM2类美元 9.2314 0.74%
001179 德邦大健康灵活配置混合 1.7576 0.73%
002560 诺安和鑫保本混合 1.4796 0.73%
968038 汇丰亚太股票BC类港元 9.7282 0.73%
968039 汇丰亚太股票BM2类港元 9.1181 0.73%
002598 平安大华智能生活混合A 1.4758 0.72%
002599 平安大华智能生活混合C 1.4688 0.72%
006926 长城量化精选股票 1.3177 0.72%
167301 方正富邦保险主题指数分级 0.9780 0.72%
700001 平安大华行业先锋 2.0910 0.72%
005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.9391 0.71%
165521 信诚中证800金融指数分级 1.1380 0.71%
257030 国联安德盛优势 1.5640 0.71%
519706 交银深证300联接 2.2640 0.71%
005587 安信比较优势混合 1.5199 0.70%
160716 嘉实基本面50 1.6945 0.70%
160725 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.1853 0.70%
003194 汇添富中证上海国企ETF联接 0.9605 0.69%
005702 恒生前海港股通高股息指数 0.8714 0.69%
008682 富国中证红利指数增强C 1.1690 0.69%
008622 鹏华股息龙头ETF联接A 1.0861 0.68%
510690 兴业上证180金融ETF 1.1389 0.67%
003720 易标普生物科技美元汇 0.2611 0.66%
006363 建信深证基本面60ETF联接C 2.8708 0.66%
007287 合煦智远消费主题股票发起式A 1.3664 0.66%
530015 建信深证60联接 2.8762 0.66%
007288 合煦智远消费主题股票发起式C 1.3553 0.65%
160416 华安标普石油指数 0.7740 0.65%
167503 安信一带一路分级 1.2400 0.65%
968045 摩根亚洲股息人民币对冲派息 9.4100 0.64%
020021 国泰上证180金融联接 1.2413 0.63%
161229 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) 1.5860 0.63%
161907 万家中证红利指数 1.9771 0.63%
166402 浦银沪港深基本面100指数 1.0067 0.63%
004533 民生加银中证港股通指数C 0.9899 0.62%
004532 民生加银中证港股通指数A 0.9985 0.61%
005051 上投标普港股通低波红利指数A 0.8004 0.60%
005052 上投标普港股通低波红利指数C 0.7905 0.60%
100032 富国中证红利指数增强 1.1710 0.60%
700004 平安大华保本混合 1.8711 0.60%
004666 长城久嘉创新成长混合 1.4396 0.59%
006446 华夏全球聚享A美元现汇 0.1545 0.59%
008919 永赢科技驱动A 1.2064 0.59%
008920 永赢科技驱动C 1.2046 0.59%
240005 华宝多策略增长 0.6874 0.59%
160613 鹏华盛世创新 1.7250 0.58%
007801 大成中证红利指数C 1.9340 0.57%
090010 大成中证红利指数 1.9390 0.57%
519027 海富通上证周期联接 1.4010 0.57%
001651 工银新蓝筹股票 2.4920 0.56%
161903 万家行业优选股票型 2.0846 0.56%
240016 华宝上证180联接 2.1510 0.56%
004505 博时新兴消费主题混合 2.3620 0.55%
540009 汇丰晋信消费红利 1.3615 0.55%
005335 浙商全景消费混合 1.7926 0.54%
007751 景顺中证红利成长低波动A 1.0049 0.54%
007760 景顺中证红利成长低波动C 1.0020 0.54%
165508 信诚深度价值 2.4340 0.54%
398041 中海量化策略 1.6790 0.54%
519181 万家和谐增长 1.4183 0.54%
968090 汇丰亚洲高收益债券BC类-美元 11.2098 0.54%
968091 汇丰亚洲高收益债券BM2类-美元 10.9198 0.54%
968093 汇丰亚洲高收益债券BCH类-人民币 11.3455 0.54%
968098 汇丰亚洲高收益债券BM3H类-澳元 10.8994 0.54%
002023 红塔红土稳健回报A 1.1187 0.53%
002024 红塔红土稳健回报C 1.1050 0.53%
005482 博时创新驱动混合A 1.5326 0.53%
968047 摩根亚洲股息美元派息 9.4600 0.53%
968095 汇丰亚洲高收益债券BM3H类-人民币 10.9070 0.53%
005483 博时创新驱动混合C 1.4983 0.52%
160638 鹏华一带一路分级 1.3520 0.52%
169103 东方红睿轩沪港深混合 1.9349 0.52%
968096 汇丰亚洲高收益债券BC类-港元 11.1755 0.52%
968097 汇丰亚洲高收益债券BM2类-港元 10.9507 0.52%