热搜: 000005 易方达科讯混合 大成价值增长混合A 景顺长城资源垄断混合

2020年11月17日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.9337 2.64%
001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.8244 2.51%
519191 万家新利灵活配置混合 1.1690 2.49%
519212 万家宏观择时多策略混合A 1.5256 2.48%
519185 万家精选混合A 1.1924 2.33%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.1790 2.08%
160218 国泰国证房地产行业指数A 1.0830 2.05%
688888 浙商聚潮产业成长混合A 1.7720 1.96%
005576 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.0861 1.90%
512200 南方中证房地产ETF 0.9210 1.84%
515060 华夏中证全指房地产ETF 1.0409 1.80%
004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.9419 1.73%
004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.9299 1.72%
008089 华夏房地产ETF联接C 0.9971 1.70%
008088 华夏房地产ETF联接A 0.9999 1.70%
001891 中欧成长优选混合E 1.5757 1.69%
166020 中欧成长优选混合A 1.5128 1.69%
512480 国联安中证半导体ETF 2.1668 1.68%
320007 诺安成长混合A 1.7540 1.62%
004855 广发中证全指汽车指数C 1.2691 1.54%
007300 国联安中证半导体ETF联接A 2.1166 1.54%
004854 广发中证全指汽车指数A 1.2713 1.54%
007301 国联安中证半导体ETF联接C 2.1041 1.53%
393001 中海优势精选灵活配置混合 1.3260 1.53%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0399 1.53%
008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 1.0309 1.52%
002123 华银外延增长主题灵活配置 1.4070 1.52%
006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.1079 1.51%
008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.0330 1.51%
006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.1086 1.50%
000772 景顺长城中国回报混合A 1.9660 1.50%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.7510 1.49%
001348 大摩新机遇混合 1.2080 1.43%
004232 中欧价值发现混合C 1.9676 1.39%
001882 中欧价值发现混合E 2.2366 1.39%
166005 中欧价值发现混合A 2.0105 1.39%
005662 嘉实金融精选股票A 1.4019 1.38%
005663 嘉实金融精选股票C 1.3829 1.38%
008633 万家科技创新混合A 1.2198 1.37%
008634 万家科技创新混合C 1.2146 1.37%
008283 易方达金融行业股票发起式A 1.2112 1.36%
519674 银河创新成长混合A 5.7238 1.35%
000251 工银金融地产混合A 2.5570 1.35%
007424 西部利得聚禾混合C 1.0266 1.34%
007423 西部利得聚禾混合A 1.0268 1.34%
004871 中银金融地产混合A 1.4989 1.32%
010312 中银金融地产混合C 1.4987 1.31%
515280 富国中证银行ETF 1.1452 1.27%
003233 创金合信金融地产C 1.0891 1.26%
003232 创金合信金融地产A 1.1059 1.26%
512700 南方中证银行ETF 1.1605 1.25%
512820 汇添富中证银行ETF 1.1302 1.25%
003175 华泰柏瑞多策略混合A 1.3297 1.24%
004815 中欧红利优享混合C 1.3877 1.23%
001393 国富金融地产混合C 1.4521 1.23%
004814 中欧红利优享混合A 1.4143 1.23%
001392 国富金融地产混合A 1.3866 1.23%
512800 华宝中证银行ETF 1.1126 1.23%
001810 中欧潜力价值灵活配置混合A 1.6640 1.22%
166024 中欧恒利三年定期开放混合 1.0179 1.21%
004598 南方中证银行ETF发起联接C 1.2099 1.21%
004597 南方中证银行ETF发起联接A 1.2263 1.21%
161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 1.0889 1.20%
515020 华夏中证银行ETF 1.0856 1.20%
009860 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.0880 1.20%
512730 鹏华中证银行ETF 1.0600 1.20%
001594 天弘中证银行ETF联接A 1.2300 1.18%
161029 富国中证银行指数(LOF)A 1.1970 1.18%
005764 中欧潜力价值灵活配置混合C 1.6260 1.18%
007153 汇添富中证银行ETF联接A 1.0302 1.18%
160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.9440 1.18%
007154 汇添富中证银行ETF联接C 1.0292 1.17%
001595 天弘中证银行ETF联接C 1.2144 1.17%
161723 招商中证银行指数A 1.1448 1.16%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.2624 1.16%
160517 博时中证银行指数(LOF)A 1.1922 1.15%
240019 华宝中证银行ETF联接A 1.1474 1.15%
006697 华宝中证银行ETF联接C 1.1393 1.15%
160418 华安中证银行ETF联接A 0.9225 1.15%
008298 华夏中证银行ETF联接A 1.0597 1.13%
008299 华夏中证银行ETF联接C 1.0568 1.13%
007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.2615 1.12%
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 0.7097 1.10%
004243 广发道琼斯石油指数人民币C 0.7144 1.10%
168205 中融中证银行指数(LOF) 1.0390 1.07%
006652 富国金融地产行业混合A 1.4674 1.07%
671010 西部利得策略优选混合A 1.2440 1.06%
420005 天弘周期策略混合A 2.2120 1.05%
512780 广发中证京津冀发展ETF 0.8820 1.03%
005267 嘉实价值精选股票A 1.8879 1.03%
007827 华润元大量化优选混合C 1.4693 1.02%
000646 华润元大量化优选混合A 1.4826 1.02%
000849 汇丰晋信双核策略混合A 1.6367 1.02%
000850 汇丰晋信双核策略混合C 1.6125 1.01%
160814 长盛中证金融地产指数(LOF) 1.0070 1.00%
159801 广发国证半导体芯片ETF 1.1978 1.00%
008120 万家自主创新混合A 1.3692 1.00%
001583 安信新常态股票A 1.4210 1.00%
159995 华夏国证半导体芯片ETF 1.2062 1.00%
008121 万家自主创新混合C 1.3639 0.99%
164811 工银中证京津冀协同发展指数A 1.1077 0.99%
164825 工银中证京津冀协同发展指数C 1.1059 0.99%
159813 鹏华国证半导体芯片ETF 1.1162 0.99%
159931 汇添富中证金融地产ETF 1.8151 0.98%
512640 嘉实中证金融地产ETF 2.1604 0.97%
008887 华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.0848 0.97%
159933 国投瑞银金融地产ETF 2.4881 0.97%
008888 华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.0833 0.96%
004702 南方金融主题灵活配置混合A 1.3820 0.95%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.8330 0.94%
159940 广发中证全指金融地产ETF 1.1136 0.94%
007944 永赢乾元三年定开 1.2654 0.93%
008840 德邦大消费混合A 1.2613 0.92%
161211 国投沪深300金融地产联接 1.9884 0.92%
007114 永赢高端制造混合C 1.5036 0.92%
005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.2902 0.92%
007113 永赢高端制造混合A 1.5067 0.92%
001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.3958 0.92%
008841 德邦大消费混合C 1.2600 0.92%
006818 安信盈利驱动股票A 1.7112 0.91%
006819 安信盈利驱动股票C 1.6995 0.91%
005311 万家经济新动能混合A 2.1378 0.90%
005312 万家经济新动能混合C 2.0910 0.90%
512530 建信沪深300红利ETF 1.1962 0.90%
004244 东方周期优选灵活配置混合A 1.0077 0.89%
002979 广发中证全指金融地产联接C 1.1540 0.88%
519671 银河沪深300价值指数A 1.6110 0.88%
001469 广发中证全指金融地产联接A 1.1647 0.88%
002327 银华恒利灵活配置混合C 1.7490 0.87%
163208 诺安油气能源 0.4620 0.87%
001264 银华恒利灵活配置混合A 1.7630 0.86%
510650 上证金融地产发起式ETF 2.0792 0.86%
515690 鹏华中证高股息龙头ETF 1.3177 0.86%
010365 鹏华中证香港银行指数(LOF)C 1.0602 0.86%
501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 0.9087 0.85%
005445 华宝价值发现混合A 1.4279 0.84%
006102 浙商丰利增强债券 1.4370 0.84%
008477 安信价值驱动三年持有混合 1.3905 0.84%
005937 工银精选金融地产混合A 1.4096 0.83%
006809 泰康香港银行指数A 0.8273 0.82%
006810 泰康香港银行指数C 0.8222 0.82%
005938 工银精选金融地产混合C 1.3826 0.82%
007800 申万菱信沪深300价值指数C 1.1362 0.80%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.4539 0.80%
512760 国泰CES半导体芯片ETF 1.1855 0.79%
519690 交银稳健配置混合 1.6349 0.78%
008282 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 1.5553 0.77%
501055 财通福佑定开混合发起 1.4453 0.77%
008281 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 1.5598 0.77%
168102 九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)A 1.4560 0.76%
008116 银华沪深股通精选混合A 1.1495 0.76%
020018 国泰金鹿混合 2.0340 0.74%
159913 交银深证300价值ETF 2.4580 0.74%
512750 嘉实中证锐联基本面50ETF 1.1299 0.73%
001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.7576 0.73%
002560 诺安和鑫混合A 1.4796 0.73%
006926 长城量化精选股票A 1.3177 0.72%
700001 平安行业先锋混合 2.0910 0.72%
002598 平安消费精选混合A 1.4758 0.72%
510810 汇添富中证上海国企ETF 0.9593 0.72%
167301 方正富邦中证保险A 0.9780 0.72%
002599 平安消费精选混合C 1.4688 0.72%
257030 国联安优势混合 1.5640 0.71%
165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.1380 0.71%
519706 交银深证300价值ETF联接 2.2640 0.71%
515080 招商中证红利ETF 1.3546 0.71%
005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.9391 0.71%
160725 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.1853 0.70%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.6945 0.70%
005587 安信比较优势混合A 1.5199 0.70%
159916 建信深证基本面60ETF 5.6396 0.70%
003194 汇添富中证上海国企ETF联接A 0.9605 0.69%
008682 富国中证红利指数增强C 1.1690 0.69%
005702 恒生前海港股通高股息指数 0.8714 0.69%
008622 鹏华股息龙头ETF联接A 1.0861 0.68%
510230 国泰上证180金融ETF 1.1528 0.68%
008623 鹏华股息龙头ETF联接C 1.0860 0.67%
510690 兴业上证180金融ETF 1.1389 0.67%
006363 建信深证基本面60ETF联接C 2.8708 0.66%
007287 合煦智远消费主题股票发起式A 1.3664 0.66%
003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.2611 0.66%
515890 博时红利ETF 1.2726 0.66%
530015 建信深证基本面60ETF联接A 2.8762 0.66%
007288 合煦智远消费主题股票发起式C 1.3553 0.65%
167503 安信一带一路指数A 1.2400 0.65%
160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.7740 0.65%
510110 海富通上证周期ETF 4.1020 0.64%
009051 易方达中证红利ETF联接发起式A 1.0874 0.64%
009052 易方达中证红利ETF联接发起式C 1.0870 0.64%
515180 易方达中证红利ETF 1.1712 0.64%
161907 万家中证红利ETF联接A 1.9771 0.63%
161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.5860 0.63%
166402 浦银安盛沪港深基本面100 1.0067 0.63%
020021 国泰金融ETF联接A 1.2413 0.63%
004533 民生加银港股通高股息C 0.9899 0.62%
004532 民生加银港股通高股息A 0.9985 0.61%
510030 华宝上证180价值ETF 6.2870 0.61%
005051 摩根标普港股通低波红利指数A 0.8004 0.60%
005052 摩根标普港股通低波红利指数C 0.7905 0.60%
100032 富国中证红利指数增强A 1.1710 0.60%