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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-12-04 | 每份派现金0.0761元 |
| 2025-08-28 | 每份派现金0.0745元 |
| 2025-06-18 | 每份派现金0.0745元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 00005 | 汇丰控股 | 16.27% | -0.17% |
| 00939 | 建设银行 | 14.03% | -2.25% |
| 01398 | 工商银行 | 11.62% | -1.97% |
| 03988 | 中国银行 | 8.31% | -2.05% |
| 02888 | 渣打集团 | 8.18% | 0.83% |
| 01288 | 农业银行 | 6.61% | -3.29% |
| 02388 | 中银香港 | 6.33% | -0.63% |
| 03968 | 招商银行 | 6.31% | -1.95% |
| 03328 | 交通银行 | 4.68% | -1.61% |
| 00011 | 恒生银行 | 3.65% | -0.07% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 方正富邦中证保险C | 1.2000 | 2.65% |
| 鹏华优质企业混合C | 1.1040 | 2.02% |
| 汇丰晋信龙腾混合C | 1.2104 | 1.87% |
| 易基非银ETF联接C | 1.2109 | 1.87% |
| 民生加银双核动力混合C | 0.6958 | 1.86% |
| 民生加银双核动力混合A | 0.7048 | 1.85% |
| 汇丰低碳C | 2.6502 | 1.79% |
| 华泰柏瑞景气成长混合A | 0.8128 | 1.77% |
| 华泰柏瑞景气成长混合C | 0.7855 | 1.76% |
| 南方军工混合C | 1.3179 | 1.68% |