近一月合煦智远消费主题股票发起式A基金净值查询
查询指定日期范围合煦智远消费主题股票发起式A007287净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-25 |
合煦智远消费主题股票发起式A |
1.1164 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
合煦智远消费主题股票发起式A |
1.1165 |
0.11% |
| 2024-04-23 |
合煦智远消费主题股票发起式A |
1.1153 |
0.10% |
| 2024-04-22 |
合煦智远消费主题股票发起式A |
1.1142 |
0.61% |
| 2024-04-19 |
合煦智远消费主题股票发起式A |
1.1074 |
-0.64% |
| 2024-04-18 |
合煦智远消费主题股票发起式A |
1.1145 |
0.69% |
| 2024-04-17 |
合煦智远消费主题股票发起式A |
1.1069 |
0.76% |
| 2024-04-16 |
合煦智远消费主题股票发起式A |
1.0985 |
-0.64% |
| 2024-04-15 |
合煦智远消费主题股票发起式A |
1.1056 |
2.07% |
| 2024-04-12 |
合煦智远消费主题股票发起式A |
1.0832 |
-0.89% |
| 2024-04-11 |
合煦智远消费主题股票发起式A |
1.0929 |
0.01% |
| 2024-04-10 |
合煦智远消费主题股票发起式A |
1.0928 |
-0.86% |
| 2024-04-09 |
合煦智远消费主题股票发起式A |
1.1023 |
-0.49% |
| 2024-04-08 |
合煦智远消费主题股票发起式A |
1.1077 |
-1.63% |
| 2024-04-03 |
合煦智远消费主题股票发起式A |
1.1260 |
0.24% |
| 2024-04-02 |
合煦智远消费主题股票发起式A |
1.1233 |
-0.30% |
| 2024-04-01 |
合煦智远消费主题股票发起式A |
1.1267 |
1.81% |
| 2024-03-29 |
合煦智远消费主题股票发起式A |
1.1067 |
0.48% |
| 2024-03-28 |
合煦智远消费主题股票发起式A |
1.1014 |
0.54% |
| 2024-03-27 |
合煦智远消费主题股票发起式A |
1.0955 |
-0.56% |
