近一月合煦智远消费主题股票发起式A基金净值查询
查询指定日期范围合煦智远消费主题股票发起式A007287净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
合煦智远消费主题股票发起式A |
1.0950 |
-0.54% |
| 2026-09-14 |
合煦智远消费主题股票发起式A |
1.1009 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
合煦智远消费主题股票发起式A |
1.1006 |
-0.52% |
| 2026-09-10 |
合煦智远消费主题股票发起式A |
1.1064 |
-0.67% |
| 2026-09-09 |
合煦智远消费主题股票发起式A |
1.1139 |
-0.54% |
| 2026-09-08 |
合煦智远消费主题股票发起式A |
1.1200 |
-0.52% |
| 2026-09-07 |
合煦智远消费主题股票发起式A |
1.1259 |
-0.42% |
| 2026-09-04 |
合煦智远消费主题股票发起式A |
1.1306 |
0.80% |
| 2026-09-03 |
合煦智远消费主题股票发起式A |
1.1216 |
-0.18% |
| 2026-09-02 |
合煦智远消费主题股票发起式A |
1.1236 |
-0.52% |
| 2026-09-01 |
合煦智远消费主题股票发起式A |
1.1295 |
1.30% |
| 2026-08-31 |
合煦智远消费主题股票发起式A |
1.1150 |
0.12% |
| 2026-08-28 |
合煦智远消费主题股票发起式A |
1.1137 |
0.34% |
| 2026-08-27 |
合煦智远消费主题股票发起式A |
1.1099 |
-0.50% |
| 2026-08-26 |
合煦智远消费主题股票发起式A |
1.1155 |
0.04% |
| 2026-08-25 |
合煦智远消费主题股票发起式A |
1.1150 |
0.59% |
| 2026-08-24 |
合煦智远消费主题股票发起式A |
1.1085 |
0.14% |
| 2026-08-21 |
合煦智远消费主题股票发起式A |
1.1069 |
-1.10% |
| 2026-08-20 |
合煦智远消费主题股票发起式A |
1.1191 |
0.42% |
| 2026-08-19 |
合煦智远消费主题股票发起式A |
1.1144 |
-0.51% |
| 2026-08-18 |
合煦智远消费主题股票发起式A |
1.1201 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
合煦智远消费主题股票发起式A |
1.1195 |
-0.45% |
