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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 财通安泰利率债债券 | 1.0077 | 0.02% |
| 财通聚利债券A | 1.0990 | 0.01% |
| 财通汇利债券A | 1.0401 | 0.01% |
| 财通安瑞短债债券C | 1.2087 | 0.01% |
| 财通恒利纯债 | 1.0413 | 0.01% |
| 财通裕惠63个月定开债 | 1.0077 | 0.01% |
| 财通裕泰87个月定开债 | 1.1403 | 0.01% |
| 财通安盛90天滚动持有债券E | 1.0010 | 0.01% |
| 财通安盛90天滚动持有债券A | 1.0011 | 0.00% |
| 财通安盛90天滚动持有债券C | 1.0008 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉实新机遇 | 1.0530 | 0.10% |
| 易方达瑞惠 | 1.2810 | 0.08% |
| 华夏新经济 | 0.9540 | 0.00% |
| 南方消费活力 | 1.2290 | 0.00% |
| 招商丰庆混合A | 1.3410 | 0.00% |