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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-02-06 | 每份派现金0.0600元 |
| 2024-01-30 | 每份派现金0.0400元 |
| 2022-03-22 | 每份派现金0.1450元 |
| 2021-03-11 | 每份派现金0.1150元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600282 | 南钢股份 | 1.98% | 0.00% |
| 002048 | 宁波华翔 | 1.97% | 4.98% |
| 601288 | 农业银行 | 1.86% | 1.49% |
| 000937 | 冀中能源 | 1.60% | -0.94% |
| 603565 | 中谷物流 | 1.57% | 0.57% |
| 601919 | 中远海控 | 1.48% | 1.00% |
| 601939 | 建设银行 | 1.43% | 0.90% |
| 600057 | 厦门象屿 | 1.42% | -0.23% |
| 601658 | 邮储银行 | 1.42% | 0.00% |
| 601088 | 中国神华 | 1.41% | -0.10% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时双月薪债券C | 0.9814 | 100.00% |
| 华夏增利一年持有债券A | 1.2545 | 100.00% |
| 华夏增利一年持有债券C | 1.2337 | 100.00% |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 1.0420 | 1.06% |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 1.0341 | 1.06% |
| 旅游ETF | 0.7632 | 0.91% |
| 中欧养老混合A | 2.9668 | 0.85% |
| 中欧养老混合C | 2.8646 | 0.84% |
| 格林科技成长混合C | 0.9648 | 0.83% |
| 格林科技成长混合A | 0.9610 | 0.82% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 旅游ETF | 0.7552 | 0.91% |
| 旅游ETF | 0.7632 | 0.91% |
| 博时中证卫星产业指数A | 1.1292 | 0.80% |
| 博时中证卫星产业指数C | 1.1291 | 0.80% |
| 金科富国 | 0.8738 | 0.78% |
| 金融科技ETF易方达 | 0.8831 | 0.77% |
| 科技金融 | 1.3161 | 0.76% |
| 金融科技ETF汇添富 | 0.8557 | 0.74% |
| 金融科技 | 1.3651 | 0.74% |
| 金科基金 | 0.8678 | 0.74% |