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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-01-30 | 每份派现金0.0400元 |
| 2022-03-22 | 每份派现金0.1450元 |
| 2021-03-11 | 每份派现金0.1150元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601169 | 北京银行 | 2.55% | -3.17% |
| 601006 | 大秦铁路 | 2.45% | -1.06% |
| 600015 | 华夏银行 | 2.13% | -1.89% |
| 000651 | 格力电器 | 2.06% | 1.41% |
| 600350 | 山东高速 | 2.05% | -0.75% |
| 600282 | 南钢股份 | 1.94% | 0.19% |
| 600064 | 南京高科 | 1.93% | 0.47% |
| 600177 | 雅戈尔 | 1.88% | 0.53% |
| 600971 | 恒源煤电 | 1.87% | -2.88% |
| 600016 | 民生银行 | 1.80% | -0.75% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 证券先锋 | 0.8613 | 5.91% |
| 宏利复兴混合C | 1.0350 | 5.83% |
| 证券公司 | 0.7788 | 5.77% |
| 南方中证全指证券公司ETF联接I | 0.9340 | 5.67% |
| 易方达中证全指证券公司ETF联接A | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公司ETF联接C | 0.9419 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 1.0060 | 5.65% |
| 招商中证全指证券公司指数C | 0.9345 | 5.65% |
| 博时证券公司指数C | 1.0911 | 5.64% |