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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-07-29 | 每份派现金0.0500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688169 | 石头科技 | 8.91% | 2.28% |
| 601668 | 中国建筑 | 7.06% | 1.13% |
| 01109 | 华润置地 | 5.02% | 6.91% |
| 01186 | 中国铁建 | 4.43% | 2.59% |
| 002142 | 宁波银行 | 4.13% | -1.17% |
| 00688 | 中国海外发展 | 4.13% | 8.53% |
| 601985 | 中国核电 | 3.90% | -0.64% |
| 002179 | 中航光电 | 3.41% | 0.18% |
| 600048 | 保利发展 | 3.36% | 8.00% |
| 00939 | 建设银行 | 3.33% | -0.20% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 安信创新先锋混合发起C | 0.4815 | 3.17% |
| 安信创新先锋混合发起A | 0.4899 | 3.16% |
| 安信成长动力一年持有混合 | 1.0611 | 3.04% |
| 安信均衡成长18个月持有混合A | 0.8360 | 2.98% |
| 安信均衡成长18个月持有混合C | 0.8235 | 2.98% |
| 安信价值成长混合C | 1.4862 | 2.95% |
| 安信价值成长混合A | 1.5115 | 2.94% |
| 安信睿见优选混合A | 0.9272 | 2.74% |
| 安信睿见优选混合C | 0.9225 | 2.73% |
| 安信价值回报三年持有混合A | 0.9902 | 2.56% |