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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-12-18 | 每份派现金0.0200元 |
| 2025-09-17 | 每份派现金0.0150元 |
| 2025-06-17 | 每份派现金0.0150元 |
| 2025-03-19 | 每份派现金0.0150元 |
| 2024-12-02 | 每份派现金0.0200元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002048 | 宁波华翔 | 3.59% | -2.41% |
| 601919 | 中远海控 | 2.41% | 0.40% |
| 000937 | 冀中能源 | 1.84% | -1.10% |
| 601699 | 潞安环能 | 1.46% | 0.65% |
| 603565 | 中谷物流 | 1.44% | 3.36% |
| 601288 | 农业银行 | 1.42% | -1.45% |
| 600282 | 南钢股份 | 1.38% | 3.74% |
| 600398 | 海澜之家 | 1.38% | 0.33% |
| 601939 | 建设银行 | 1.33% | 0.00% |
| 601998 | 中信银行 | 1.33% | -0.54% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 卫星产业ETF | 1.3832 | 1.81% |
| 畜牧养殖 | 0.7129 | 1.04% |
| 招商产业精选股票A | 1.1823 | 1.01% |
| 招商产业精选股票C | 1.1339 | 1.01% |
| 招商中证畜牧养殖ETF联接A | 0.8930 | 1.00% |
| 招商中证畜牧养殖ETF联接C | 0.8793 | 0.99% |
| 招商产业升级1年持有期混合A | 0.9236 | 0.93% |
| 招商产业升级1年持有期混合C | 0.9097 | 0.93% |
| 招商优势企业混合A | 5.5717 | 0.90% |
| 招商品质升级混合A | 0.7776 | 0.87% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 方正富邦中证保险C | 1.2000 | 2.65% |
| 保险主题LOF | 1.2120 | 2.62% |
| 航空航天 | 1.0347 | 1.94% |
| 卫星ETF | 1.3771 | 1.93% |
| 证券保险 | 0.9102 | 1.93% |
| 易基非银ETF联接A | 1.2187 | 1.83% |
| 易基非银ETF联接C | 1.2109 | 1.83% |
| 卫星基金 | 1.1366 | 1.82% |
| 卫星产业ETF | 1.3832 | 1.81% |
| 卫星ETF | 1.1357 | 1.81% |