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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-03-28 | 每份派现金0.0150元 |
| 2023-12-01 | 每份派现金0.0350元 |
| 2022-11-29 | 每份派现金0.0300元 |
| 2022-06-27 | 每份派现金0.0300元 |
| 2021-12-09 | 每份派现金0.0300元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601088 | 中国神华 | 1.99% | -0.55% |
| 601225 | 陕西煤业 | 1.97% | -1.15% |
| 601000 | 唐山港 | 1.75% | -1.77% |
| 601006 | 大秦铁路 | 1.72% | -1.20% |
| 600282 | 南钢股份 | 1.68% | -0.56% |
| 600971 | 恒源煤电 | 1.54% | -2.88% |
| 600028 | 中国石化 | 1.53% | 0.46% |
| 600350 | 山东高速 | 1.47% | -0.32% |
| 601169 | 北京银行 | 1.47% | -2.11% |
| 000651 | 格力电器 | 1.46% | 0.33% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A | 1.0519 | 1.43% |
| 招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C | 1.0478 | 1.42% |
| 银行基金 | 1.2551 | 1.37% |
| 招商前沿医疗保健股票C | 0.4461 | 1.23% |
| 招商前沿医疗保健股票A | 0.4562 | 1.22% |
| 地产基金 | 0.3275 | 1.21% |
| 招商品质成长混合A | 0.5648 | 1.20% |
| 招商创新增长混合A | 0.5791 | 1.19% |
| 招商创新增长混合C | 0.5615 | 1.19% |
| 招商品质成长混合C | 0.5532 | 1.19% |