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| 日期 | 分红送配 |
| 2026-09-16 | 每份派现金0.0150元 |
| 2026-06-18 | 每份派现金0.0200元 |
| 2026-03-18 | 每份派现金0.0150元 |
| 2025-12-18 | 每份派现金0.0200元 |
| 2025-09-17 | 每份派现金0.0150元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商安达 | 3.2122 | 3.98% |
| 招商兴和优选1年持有期混合 | 0.7669 | 3.86% |
| 招商中国机遇股票A | 2.7380 | 3.79% |
| 招商制造业混合A | 3.7840 | 3.70% |
| 招商安润灵活配置混合A | 2.1594 | 3.68% |
| 招商领先 | 1.8090 | 3.31% |
| 招商中证科创创业50ETF联接A | 1.2914 | 3.11% |
| 招商中证科创创业50ETF联接C | 1.2656 | 3.11% |
| 招商丰韵混合A | 1.0325 | 3.09% |
| 招商丰韵混合C | 0.9726 | 3.07% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A | 3.2358 | 4.85% |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起C | 3.2210 | 4.85% |
| 天弘中证全指通信设备指数发起A | 3.5778 | 4.53% |
| 天弘中证全指通信设备指数发起C | 3.5610 | 4.52% |
| 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A | 1.8090 | 4.21% |
| 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C | 1.7830 | 4.21% |
| 天弘中证芯片产业ETF发起联接A | 1.4825 | 4.17% |
| 天弘中证芯片产业ETF发起联接C | 1.4674 | 4.17% |
| 天弘上证科创板50成份指数发起A | 1.9132 | 3.96% |
| 天弘上证科创板50成份指数发起C | 1.9035 | 3.95% |