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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 鹏华稳健回报混合A | 0.8990 | 4.94% |
| 鹏华高质量增长混合A | 0.6094 | 4.92% |
| 鹏华高质量增长混合C | 0.5929 | 4.92% |
| 大数据ETF | 0.8217 | 4.77% |
| 鹏华创新驱动混合 | 1.1032 | 3.50% |
| 鹏华金城灵活配置混合 | 1.2140 | 3.06% |
| 鹏华创新成长混合A | 0.5170 | 2.93% |
| 鹏华创新成长混合C | 0.5041 | 2.92% |
| 鹏华宏观混合 | 0.9440 | 2.61% |
| 香港消费 | 0.6474 | 2.55% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A | 0.7834 | 2.19% |
| 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C | 0.7807 | 2.19% |
| 医药创新 | 0.6931 | -0.10% |
| 恒生前海港股通高股息低波动 | 0.9381 | 1.64% |
| 饮料ETF | 0.7570 | 0.01% |
| 华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C | 1.1604 | 0.43% |
| ESG基金 | 1.1653 | 0.43% |
| 财通中证香港红利等权A | 0.7755 | -1.30% |
| 财通中证香港红利等权C | 0.7651 | -1.32% |
| 长盛金融地产 | 0.8728 | 1.88% |
