近一月鹏华中证香港银行指数(LOF)C基金净值查询
查询指定日期范围鹏华香港银行指数(LOF)C010365净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.8042 |
0.47% |
| 2025-12-16 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.7957 |
-1.17% |
| 2025-12-15 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.8169 |
-0.85% |
| 2025-12-12 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.8324 |
0.90% |
| 2025-12-11 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.8161 |
0.59% |
| 2025-12-10 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.8055 |
-0.01% |
| 2025-12-09 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.8057 |
0.13% |
| 2025-12-08 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.8033 |
-2.18% |
| 2025-12-05 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.8426 |
0.39% |
| 2025-12-04 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.8355 |
0.45% |
| 2025-12-03 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.9030 |
-0.83% |
| 2025-12-02 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.9189 |
-0.06% |
| 2025-12-01 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.9200 |
0.21% |
| 2025-11-28 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.9159 |
-0.40% |
| 2025-11-27 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.9235 |
0.26% |
| 2025-11-26 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.9185 |
0.08% |
| 2025-11-25 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.9169 |
0.50% |
| 2025-11-24 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.9074 |
1.25% |
| 2025-11-21 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.8839 |
-1.79% |
| 2025-11-20 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.9182 |
0.79% |
| 2025-11-19 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.9031 |
-0.55% |
| 2025-11-18 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.9136 |
-1.41% |
