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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-02 | 每份派现金0.0400元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601318 | 中国平安 | 3.96% | 0.51% |
| 000333 | 美的集团 | 3.89% | 0.36% |
| 601166 | 兴业银行 | 3.86% | 0.48% |
| 600900 | 长江电力 | 3.79% | 0.00% |
| 600188 | 兖矿能源 | 3.72% | 0.67% |
| 600036 | 招商银行 | 3.66% | -0.19% |
| 601088 | 中国神华 | 3.47% | -0.15% |
| 002110 | 三钢闽光 | 3.41% | 0.00% |
| 600019 | 宝钢股份 | 3.34% | 2.37% |
| 601006 | 大秦铁路 | 3.24% | -0.75% |
| 601398 | 工商银行 | 3.23% | -0.64% |
| 600282 | 南钢股份 | 3.22% | 0.97% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 有色ETF基金 | 1.9334 | 3.41% |
| 鹏华上证科创板综合指数增强A | 1.0270 | 3.17% |
| 鹏华上证科创板综合指数增强C | 1.0264 | 3.17% |
| 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A | 1.7300 | 3.13% |
| 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C | 1.7247 | 3.13% |
| 鹏华研究驱动混合 | 2.3942 | 2.48% |
| 卫星产业 | 1.0221 | 2.31% |
| 化工ETF | 0.8190 | 2.05% |
| 资源LOF | 2.6615 | 2.04% |
| 创新动力 | 1.8660 | 1.92% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A | 1.0366 | 5.50% |
| 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C | 1.0365 | 5.50% |
| 卫星产业ETF | 1.6215 | 3.74% |
| 卫星基金 | 1.3327 | 3.74% |
| 有色ETF | 1.9200 | 3.73% |
| 卫星ETF | 1.3332 | 3.73% |
| 安信创业板指数增强A | 1.0294 | 3.72% |
| 安信创业板指数增强C | 1.0288 | 3.71% |
| 卫星E | 1.3268 | 3.71% |
| 矿业ETF | 1.9073 | 3.68% |