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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-02 | 每份派现金0.0400元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601318 | 中国平安 | 3.96% | 1.13% |
| 000333 | 美的集团 | 3.89% | 1.17% |
| 601166 | 兴业银行 | 3.86% | 2.63% |
| 600900 | 长江电力 | 3.79% | 1.35% |
| 600188 | 兖矿能源 | 3.72% | -1.11% |
| 600036 | 招商银行 | 3.66% | 1.47% |
| 601088 | 中国神华 | 3.47% | -2.06% |
| 002110 | 三钢闽光 | 3.41% | 3.24% |
| 600019 | 宝钢股份 | 3.34% | 2.24% |
| 601006 | 大秦铁路 | 3.24% | 0.57% |
| 601398 | 工商银行 | 3.23% | 0.97% |
| 600282 | 南钢股份 | 3.22% | 2.97% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华创新驱动混合A | 2.5977 | 5.80% |
| KC半导体 | 1.1858 | 5.39% |
| 创新动力 | 1.7489 | 5.05% |
| KC芯片 | 1.1035 | 4.70% |
| 鹏华科技驱动混合发起式A | 1.0026 | 4.45% |
| 鹏华科技驱动混合发起式C | 0.9910 | 4.45% |
| 鹏华弘鑫A | 1.5005 | 4.23% |
| 鹏华弘鑫C | 1.4794 | 4.22% |
| 半导体ETF鹏华 | 0.7198 | 4.13% |
| 鹏华优势企业 | 2.5838 | 3.99% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 科创半导 | 0.9744 | 5.40% |
| KC半导体 | 1.1858 | 5.39% |
| 科半导体 | 1.0070 | 5.38% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 2.3381 | 5.14% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C | 2.3333 | 5.14% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A | 2.4461 | 5.13% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C | 2.4408 | 5.13% |
| 半导设备 | 1.0364 | 4.83% |
| 半导体设备ETF国泰 | 0.7029 | 4.82% |
| 半导材料 | 0.9932 | 4.82% |