热搜: 基金排名 万家行业优选混合(LOF) 招商中证白酒指数(LOF)A 鹏华国防A

2019年11月01日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
360007 光大优势配置混合A 0.8387 0.36%
485005 工银增强收益债券B 1.0805 0.36%
485105 工银增强收益债券A 1.0893 0.36%
519627 银河君润混合A 1.0843 0.36%
519628 银河君润混合C 1.0861 0.36%
530019 建信社会责任混合A 1.9520 0.36%
000110 金鹰元安混合A 1.2146 0.35%
000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.4530 0.35%
001324 华宝新价值混合 1.2443 0.35%
001880 长城中国智造灵活配置混合A 1.1610 0.35%
002513 金鹰元安混合C 1.1902 0.35%
002612 融通通慧混合A/B 1.1994 0.35%
002658 招商安裕灵活配置混合C 1.1321 0.35%
002743 泓德裕祥债券C 1.1630 0.35%
003026 安信新价值混合A 1.3391 0.35%
003027 安信新价值混合C 1.3294 0.35%
004428 交银增利增强债券C 1.1580 0.35%
005664 鹏扬景欣混合A 1.1164 0.35%
005665 鹏扬景欣混合C 1.1044 0.35%
006894 兴业养老2035(FOF)A 1.0049 0.35%
007387 融通通慧混合C 1.1981 0.35%
008008 易方达稳健收益债券C 1.3462 0.35%
110008 易方达稳健收益债券B 1.3517 0.35%
160220 国泰民益混合(LOF)A 1.3585 0.35%
519652 银河鑫利混合A 1.1370 0.35%
519653 银河鑫利混合C 1.1360 0.35%
675081 西部利得祥盈债券A 1.1877 0.35%
675083 西部利得祥盈债券C 1.1485 0.35%
000698 宝盈科技30混合 1.7570 0.34%
000954 国泰睿吉灵活配置混合C 0.8970 0.34%
001358 宝盈祥泰混合A 1.1670 0.34%
001816 汇添富新睿精选混合A 1.1700 0.34%
002062 国泰国策驱动灵活配置混合C 1.4680 0.34%
002164 汇添富新睿精选混合C 1.1780 0.34%
002350 华安安华灵活配置混合A 1.1271 0.34%
002729 华富益鑫灵活配置混合C 1.1810 0.34%
002742 泓德裕祥债券A 1.1760 0.34%
003610 南方荣安A 1.1625 0.34%
004301 国寿安保稳信混合A 1.0301 0.34%
004427 交银增利增强债券A 1.1670 0.34%
004795 富荣福鑫混合C 0.9944 0.34%
004836 国联鑫价值混合A 0.9753 0.34%
005397 南方安养混合 1.0875 0.34%
005429 渤海汇金睿选混合A 1.0586 0.34%
005724 交银致远智投混合 1.0331 0.34%
006682 景顺长城中证500指数增强A 0.9458 0.34%
006753 天弘港股通精选C 1.1007 0.34%
006973 太平睿盈混合A 1.0319 0.34%
007575 宝盈祥泰混合C 1.1660 0.34%
110007 易方达稳健收益债券A 1.3462 0.34%
160226 国泰民益混合(LOF)C 1.3790 0.34%
165527 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.1950 0.34%
210009 金鹰核心资源混合A 0.8770 0.34%
519222 海富通欣益混合A 1.1980 0.34%
540007 汇丰晋信中小盘股票 1.2555 0.34%
000953 国泰睿吉灵活配置混合A 0.9030 0.33%
000978 景顺长城量化精选股票A 1.2060 0.33%
001258 兴业收益增强债券C 1.2270 0.33%
001566 南方利达A 1.2190 0.33%
001779 中融稳健添利债券 0.9140 0.33%
001844 九泰久益混合C 1.1990 0.33%
002313 宏利新起点混合B 1.2180 0.33%
002567 大成国家安全主题灵活配置混合A 0.9250 0.33%
002728 华富益鑫灵活配置混合A 1.2130 0.33%
003135 金元顺安沣楹债券 1.1214 0.33%
003279 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 1.0740 0.33%
003611 南方荣安C 1.1488 0.33%
004224 南方军工改革灵活配置混合A 0.7315 0.33%
004302 国寿安保稳信混合C 1.0298 0.33%
004794 富荣福鑫混合A 0.9936 0.33%
004837 国联鑫价值混合C 0.9706 0.33%
005014 泰康景泰回报混合A 1.1192 0.33%
005015 泰康景泰回报混合C 1.1170 0.33%
005430 渤海汇金睿选混合C 1.0463 0.33%
006446 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 0.1515 0.33%
006581 建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A 1.0371 0.33%
006752 天弘港股通精选A 1.1023 0.33%
007669 太平睿盈混合C 1.0307 0.33%
007779 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0075 0.33%
007782 大成MSCI价值100ETF联接A 1.0024 0.33%
007783 大成MSCI价值100ETF联接C 1.0023 0.33%
160621 鹏华丰和债券(LOF)A 1.2040 0.33%
161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.5010 0.33%
163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.6010 0.33%
420002 天弘永利债券A 1.0977 0.33%
420102 天弘永利债券B 1.1012 0.33%
501017 国泰融丰外延增长混合(LOF)A 0.8594 0.33%
519613 银河君尚混合A 1.0762 0.33%
519614 银河君尚混合C 1.0579 0.33%
519615 银河君尚混合I 1.0294 0.33%
000054 鹏华双债增利债券A 1.1880 0.32%
000236 工银月月薪定期支付债券A 1.5750 0.32%
001257 兴业收益增强债券A 1.2550 0.32%
001329 鹏华弘实混合A 1.1022 0.32%
001335 南方利众A 1.2370 0.32%
001363 长城久惠灵活配置混合A 1.0890 0.32%
001505 南方利众C 1.2650 0.32%
001797 国新国证新利混合A 0.9370 0.32%
002006 工银新得益混合 1.2350 0.32%
002767 泰康宏泰回报混合A 1.3176 0.32%
002794 天弘永利债券E 1.0217 0.32%
003062 银华通利混合A 1.1291 0.32%
003063 银华通利混合C 1.1070 0.32%
003218 前海开源祥和债券A 1.2091 0.32%
003219 前海开源祥和债券C 1.2102 0.32%
003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.2640 0.32%
004405 国寿安保稳寿混合A 1.0394 0.32%
004406 国寿安保稳寿混合C 1.0391 0.32%
004885 长信先优债券A 1.1380 0.32%
005128 华夏永康添福混合A 1.0276 0.32%
005774 华夏产业升级混合A 1.1638 0.32%
005847 富国沪港深业绩驱动混合型A 1.2016 0.32%
161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.2490 0.32%
210004 金鹰稳健成长混合 1.2400 0.32%
519030 海富通稳固收益债券C 1.2470 0.32%
519228 海富通欣享灵活配置混合C 1.1835 0.32%
519229 海富通欣享灵活配置混合A 1.1580 0.32%
610008 信澳信用债债券A 1.2710 0.32%
610108 信澳信用债债券C 1.2370 0.32%
673040 西部利得行业主题优选混合A 1.2430 0.32%
673071 西部利得新动力混合A 1.2094 0.32%
673073 西部利得新动力混合C 1.1980 0.32%
000072 华安稳健回报混合A 1.0835 0.31%
001330 鹏华弘实混合C 1.1945 0.31%
002059 国泰浓益灵活配置混合C 2.5570 0.31%
002358 国投瑞银瑞祥A 1.2231 0.31%
002785 中融融裕双利债券A 0.9740 0.31%
002786 中融融裕双利债券C 0.9590 0.31%
003123 天治鑫利纯债债券A 1.0506 0.31%
003124 天治鑫利纯债债券C 1.0430 0.31%
003434 博时鑫泽灵活配置混合A 1.2780 0.31%
003624 创金合信资源股票发起式A 0.9021 0.31%
003625 创金合信资源股票发起式C 0.8805 0.31%
006551 中庚价值领航混合 1.2462 0.31%
151002 银河收益混合 1.4692 0.31%
377240 摩根新兴动力混合A 2.9070 0.31%
519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.2860 0.31%
960007 摩根新兴动力混合H 2.9150 0.31%
000573 天弘通利混合A 1.3190 0.30%
001191 鹏华弘润混合C 1.2185 0.30%
001609 平安鑫享混合A 1.1802 0.30%
001610 平安鑫享混合C 1.1807 0.30%
003105 光大永鑫混合A 3.3500 0.30%
003106 光大永鑫混合C 3.3470 0.30%
003432 中信保诚至瑞混合A 1.1948 0.30%
003433 中信保诚至瑞混合C 1.1910 0.30%
003900 交银瑞鑫六个月持有期混合A 1.2144 0.30%
004651 长信利丰债券E 1.3170 0.30%
004807 中银证券安弘债券A 1.1081 0.30%
004808 中银证券安弘债券C 1.1061 0.30%
004852 广发价值回报混合A 1.0979 0.30%
004853 广发价值回报混合C 1.0864 0.30%
005140 华夏睿磐泰荣混合A 1.1163 0.30%
006377 广发趋势动力混合A 1.1602 0.30%
007273 鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)A 1.0164 0.30%
007310 银华尊尚稳健养老混合(FOF)A 1.0085 0.30%
007385 华泰保兴安盈定开混合 1.0346 0.30%
007415 南方致远混合A 1.0255 0.30%
007416 南方致远混合C 1.0229 0.30%
007686 东方价值挖掘灵活配置混合C 0.9890 0.30%
253010 国联安安心成长混合 0.6620 0.30%
519989 长信利丰债券C 1.3520 0.30%
000338 鹏华双债保利债券B 1.1793 0.29%
001190 鹏华弘润混合A 1.2401 0.29%
001402 中信保诚新选混合A 1.0480 0.29%
001734 广发百发大数据成长混合A 1.0280 0.29%
001735 广发百发大数据成长混合E 1.0300 0.29%
001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 1.0520 0.29%
002067 诺安精选回报混合 1.0550 0.29%
003842 中邮景泰灵活配置混合A 1.0519 0.29%
003843 中邮景泰灵活配置混合C 1.0446 0.29%
004166 东方价值挖掘灵活配置混合A 0.9887 0.29%
005007 景顺景瑞睿利回报混合 1.0691 0.29%
005141 华夏睿磐泰荣混合C 1.1099 0.29%
005262 鑫元欣享灵活配置混合A 0.9880 0.29%
005263 鑫元欣享灵活配置混合C 0.9806 0.29%
005746 国泰聚利价值定开混合 1.0731 0.29%
006876 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0223 0.29%
007502 前海开源裕和混合C 1.0531 0.29%
007925 平安鑫享混合E 1.1808 0.29%
040018 华安香港精选股票(QDII) 1.3720 0.29%
164105 华富强化回报债券(LOF) 1.3910 0.29%
202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 1.0210 0.29%
206003 鹏华信用增利债券A 1.3449 0.29%
206004 鹏华信用增利债券B 1.4253 0.29%
270002 广发稳健增长混合A 1.4658 0.29%
378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.0470 0.29%
501027 国泰融信(LOF) 1.0139 0.29%
519962 长信利盈混合C 1.2785 0.29%
519963 长信利盈混合A 1.2929 0.29%
000045 工银产业债债券A 1.4370 0.28%
000046 工银产业债债券B 1.4080 0.28%
000377 摩根双债增利债券A 1.0740 0.28%
001379 景顺长城领先回报混合C 1.4200 0.28%
001523 博时新策略灵活配置混合C 1.2239 0.28%
002060 东方新策略灵活配置混合C 1.0286 0.28%
002075 光大睿鑫混合C 1.0630 0.28%
002116 广发安享混合A 1.0900 0.28%
002117 广发安享混合C 1.0850 0.28%
002455 民生加银鑫喜混合A 1.1179 0.28%